中国卫通：2019年第三季度报告

2019年第三季度报告 1 / 30 公司代码：601698 公司简称：中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年第三季度报告 2 / 30 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 10 2019年第三季度报告 3 / 30 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李忠宝、主管会计工作负责人郑海燕及会计机构负责人（会计主管人员）关丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 19,160,140,147.02 17,148,330,476.60 11.73 归属于上市公司股东的净资产 11,203,306,344.36 9,763,821,596.28 14.74 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,150,889,938.28 1,404,745,603.07 -18.07 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,931,948,516.63 1,949,512,819.73 -0.90 归属于上市公司股东的净利润 306,164,675.26 250,149,832.85 22.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 295,031,748.71 290,775,827.87 1.46 加权平均净资产收益率（%） 2.9704 2.6470 上升0.3234个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0820 0.0695 17.98 稀释每股收益（元/股） 0.0820 0.0695 17.98 2019年第三季度报告 4 / 30 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -314.63 -14,518.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,294,080.40 5,504,403.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 340,605.60 30,086,828.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 87,413.10 -3,096,854.37 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 765,732.98 1,271,523.98 2019年第三季度报告 5 / 30 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -688,618.60 5,707,525.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 少数股东权益影响额（税后） -802,087.90 -21,890,285.05 所得税影响额 -438,710.06 -6,435,697.25 合计 1,558,100.89 11,132,926.55 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 128,007 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国航天科技集团有限公司 3,189,099,928 79.73 3,189,099,928 无 0 国有法人 中国运载火箭技术研究院 201,631,262 5.04 201,631,262 无 0 国有法人 中国空间技术研究院 201,631,262 5.04 201,631,262 无 0 国有法人 中国金融电子化公司 7,637,548 0.19 7,637,548 无 0 国有法人 钱云云 1,951,200 0.05 0 无 0 境内自然人 余莉 1,706,500 0.04 0 无 0 境内自然人 罗金生 1,381,400 0.03 0 无 0 境内自然人 2019年第三季度报告 6 / 30 深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如木兰1号私募证券投资基金 1,280,000 0.03 0 无 0 其他 深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如木兰2号私募证券投资基金 1,260,800 0.03 0 无 0 其他 王雪华 1,242,000 0.03 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 钱云云 1,951,200 人民币普通股 1,951,200 余莉 1,706,500 人民币普通股 1,706,500 罗金生 1,381,400 人民币普通股 1,381,400 深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如木兰1号私募证券投资基金 1,280,000 人民币普通股 1,280,000 深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如木兰2号私募证券投资基金 1,260,800 人民币普通股 1,260,800 王雪华 1,242,000 人民币普通股 1,242,000 深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如木兰3号私募证券投资基金 1,195,800 人民币普通股 1,195,800 李晓晖 1,094,100 人民币普通股 1,094,100 2019年第三季度报告 7 / 30 华泰证券股份有限公司 953,332 人民币普通股 953,332 曾宪惠 853,900 人民币普通股 853,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，中国运载火箭研究院和中国空间技术研究院均为中国航天科技集团有限公司直属的事业单位。经查询中国证券投资基金业协会信息公示系统信息，深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如木兰1号私募证券投资基金、深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如木兰2号私募证券投资基金和深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如木兰3号私募证券投资基金属于同一管理人管理的基金。除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 截止2019年9月30日，公司资产负债项目变化较大的情况说明如下： 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 货币资金 3,878,705,581.35 2,625,470,912.06 47.73 应收账款 677,297,742.80 293,773,636.97 130.55 预付款项 49,195,780.78 35,615,399.30 38.13 其他应收款 11,074,160.75 77,265,638.09 -85.67 存货 17,528,952.76 9,801,166.26 78.85 其他流动资产 19,357,984.96 64,548,395.00 -70.01 应付票据 - 117,000,000.00 -100.00 应付账款 1,174,804,647.12 434,935,363.93 170.11 应交税费 58,296,577.41 32,686,697.12 78.35 一年内到期的非流动负债 - 228,977,549.98 -100.00 长期借款 0.00 143,791,569.23 -100.00 2019年第三季度报告 8 / 30 （1）期末货币资金余额387,870.56万元，较上期期末增长47.73%，主要因6月末公司首次公开发行股票的募集资金到账； （2）期末应收账款余额67,729.77万元，较上期期末增长130.50%，主要是由于客户结构原因，公司收款呈现周期性特点，年末回款较集中， 三季度末应收账款较高； （3）期末预付款项余额4,919.58万元，较上期期末增长38.13%，主要原因为业务尚未结算，期末预付款项增加； （4）期末其他应收款余额1,107.42万元，较上期期末下降85.67%，主要原因为本期收到亚太6号卫星保险赔偿款； （5）期末存货余额1,752.90万元，较上期期末增长78.85%，主要原因为子公司北京卫星电信研究所有限公司终端备货增加； （6）期末其他流动资产余额1,935.80万元，较上期期末减少70.01%，主要原因为待抵扣进项税额本期减少； （7）期末应付票据无余额，较上期期末减少100%，主要原因为票据本年到期承兑； （8）期末应付账款余额117,480.46万元，较上期增加170.11%，主要原因为本期确认建设工程进度款； （9）期末应交税费余额5,829.66万元，较上期期末增长78.35%，主要原因为本期公司下属香港子公司可抵扣事项减少； （10）期末一年内到期的非流动负债无余额，较上期期末下降100%，主要原因为本期公司下属子公司的借款已全部偿还； （11）期末长期借款无余额，较上期期末下降100%，主要原因为本期公司下属子公司的长期借款已全部偿还； 截止2019年9月30日，公司变化较大的利润表项目与现金流量项目情况说明如下： 单位：元 币种