中国卫通：中国卫通2021年第三季度报告

2021年第三季度报告 1 / 15 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李忠宝、主管会计工作负责人王利军及会计机构负责人（会计主管人员）张华林保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 613,558,536.30 -5.40 1,850,443,801.38 -3.08 归属于上市公司股东的净利润 118,647,636.38 -18.02 373,724,790.31 11.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,086,182.78 10.83 345,367,712.35 32.62 经营活动产生的现不适用 不适用 788,355,737.59 -31.16 2021年第三季度报告 2 / 15 金流量净额 基本每股收益（元/股） 0.0296 -18.23 0.0934 11.19 稀释每股收益（元/股） 0.0296 -18.23 0.0934 11.19 加权平均净资产收益率（%） 1.0132 减少0.2447个百分点 3.1926 增加0.2584个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 18,809,972,103.55 18,289,285,775.32 2.85 归属于上市公司股东的所有者权益 11,793,935,361.53 11,583,778,376.38 1.81 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,445.88 22,394.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 286,875.00 1,660,625.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,976,499.99 26,238,407.04 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 2021年第三季度报告 3 / 15 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 254.98 -376,362.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,702,254.06 13,852,296.93 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,054,641.38 6,420,495.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,594,887.62 7,456,247.43 少数股东权益影响额（税后） 3,862,738.31 12,004,531.79 合计 4,561,453.60 28,357,077.96 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款_年初至报告期末 96.12% 公司回款呈现季节性变动，一般年中应收余额较大。 在建工程_年初至报告期末 57.32% 公司年初至报告期末卫星建设投资增加。 其他非流动资产_年初至报告期末 54.47% 公司年初至报告期末预付长期资产款项增加。 应付账款_年初至报告期末 312.59% 公司年初至报告期末卫星建设应付款项增加。 应交税费_年初至报告期末 -64.22% 公司年初至报告期末缴纳所得税，报告期末应交税费减少。 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 公司年初至报告期末收回欠款，信用减值损失减少。 其他收益_年初至报告期末 168.86% 公司年初至报告期末确认扩展C频段卫星转 2021年第三季度报告 4 / 15 发器补偿及税费补贴等收益增加。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -31.16% 公司年初至报告期末缴纳所得税、社保等因素使本期经营活动现金流出增加。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 95,586 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国航天科技集团有限公司 国有法人 3,189,099,928 79.73 3,189,099,928 无 / 中国运载火箭技术研究院 国有法人 201,631,262 5.04 201,631,262 无 / 中国空间技术研究院 国有法人 201,631,262 5.04 201,631,262 无 / 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 7,968,017 0.20 0 无 / 中国金融电子化公司 国有法人 7,637,548 0.19 0 无 / 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金 其他 3,349,672 0.08 0 无 / 梁树 其他 2,887,710 0.07 0 无 / 吴小亮 其他 2,190,171 0.05 0 无 / 中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,161,700 0.05 0 无 / 刘健楠 其他 2,000,000 0.05 0 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 7,968,017 人民币普通股 7,968,017 中国金融电子化公司 7,637,548 人民币普通股 7,637,548 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金 3,349,672 人民币普通股 3,349,672 梁树 2,887,710 人民币普通股 2,887,710 2021年第三季度报告 5 / 15 吴小亮 2,190,171 人民币普通股 2,190,171 中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2,161,700 人民币普通股 2,161,700 刘健楠 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 冯汉华 1,958,200 人民币普通股 1,958,200 香港中央结算有限公司 1,469,452 人民币普通股 1,469,452 郑兆伟 1,458,700 人民币普通股 1,458,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，火箭研究院与五院均为航天科技集团公司直属的事业单位；除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.股东梁树通过普通证券账户持有213,800股，通过投资者信用证券账户持有2,673,910股，合计持有2,887,710股。 2.股东吴小亮通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,190,171股，合计持有2,190,171股。 3.股东冯汉华通过普通证券账户持14,300股，通过投资者信用证券账户持有1,943,900股，合计持有1,958,200股。 4.股东郑兆伟通过普通证券账户持936,500股，通过投资者信用证券账户持有522,200股，合计持有1,458,700股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）非公开发行股票情况 公司已于2021年3月取得国务院国有资产监督管理委员会《关于中国卫通集团股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权〔2021〕110号），并于2021年5月召开公司2020年年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案，后续将在中国证券监督管理委员会核准后实施，目前非公开发行股票的各项工作正在有序推进中。 （二）公司高级管理人员变更情况 2021年10月8日，中国卫通召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。郑海燕因工作需要不再担任公司财务总监/总会计师职务，聘任王利军为财务总监/总会计师。详见公司于上交所网站披露的《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-034号） 2021年第三季度报告 6 / 15 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中国卫通集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 3,951,764,812.31 4,036,271,286.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,650,369.48 2,026,731.65 衍生金融资产 应收票据 10,693,802.15 5,824,497.00 应收账款 811,540,886.67 413,805,544.12 应收款项融资 预付款项 41,973,231.41 34,535,407.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,264,159.34 6,280,854.96 其中：应收利息 2,057,541.67 227,114.60 应收股利 买入返售金融资产 存货 9,856,716.75 12,080,185.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,672,186,975.10 1,587,131,085.85 流动资产合计 6,508,930,953.21 6,097,955,592.62 非