达威股份：2020年第三季度报告全文

四川达威科技股份有限公司2020年第三季度报告全文1四川达威科技股份有限公司2020年第三季度报告2020-1042020年10月 四川达威科技股份有限公司2020年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管人员)熊荣晓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 四川达威科技股份有限公司2020年第三季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）990,036,452.19883,213,787.6112.09%归属于上市公司股东的净资产（元）795,855,785.19754,060,737.795.54%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）151,058,264.1944.17%296,220,131.919.37%归属于上市公司股东的净利润（元）31,247,492.63225.38%35,019,436.0720.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,234,261.02240.59%32,436,527.6321.33%经营活动产生的现金流量净额（元）-24,618,489.66-935.73%-32,386,807.33-273.47%基本每股收益（元/股）0.3004225.11%0.336620.30%稀释每股收益（元/股）0.3003225.00%0.336120.12%加权平均净资产收益率4.00%2.68%4.52%0.51%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-78,392.39计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,479,641.31除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益702,680.47除上述各项之外的其他营业外收入和支出-141,077.56 四川达威科技股份有限公司2020年第三季度报告全文4其他符合非经常性损益定义的损益项目65,727.51减：所得税影响额445,670.90合计2,582,908.44--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,794报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量严建林境内自然人21.50%22,407,14717,286,185质押4,730,000栗工境内自然人14.74%15,365,497成都展翔投资有限公司境内非国有法人6.49%6,764,077何艳境内自然人2.11%2,197,767吴冬梅境内自然人1.03%1,071,723#许皓境内自然人1.02%1,064,639#周岭松境内自然人0.96%1,003,400方明康境内自然人0.80%829,859上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金境内非国有法人0.78%812,818邬凌云境内自然人0.68%710,168前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量 四川达威科技股份有限公司2020年第三季度报告全文5栗工15,365,497人民币普通股15,365,497成都展翔投资有限公司6,764,077人民币普通股6,764,077严建林5,120,962人民币普通股5,120,962何艳2,197,767人民币普通股2,197,767吴冬梅1,071,723人民币普通股1,071,723#许皓1,064,639人民币普通股1,064,639#周岭松1,003,400人民币普通股1,003,400方明康829,859人民币普通股829,859上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金812,818人民币普通股812,818邬凌云710,168人民币普通股710,168上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用3、限售股份变动情况√适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期严建林17,286,1850017,286,185高管锁定股高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定李红162,00040,5000121,500股权激励限售股、高管锁定股预计2021年5月22日、2022年5月22日分 四川达威科技股份有限公司2020年第三季度报告全文6别解除48,600股罗梅85,00021,250063,750股权激励限售股、高管锁定股预计2021年5月22日、2022年5月22日分别解除25,500股核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（94人）4,029,5001,553,35002,291,700股权激励限售股预计2021年5月22日、2022年5月22日各解除1,145,850股核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（10人）300,00000300,000股权激励限售股预计2021年3月24日、2022年3月24日各解除150,000股合计21,862,6851,615,100020,063,135---- 四川达威科技股份有限公司2020年第三季度报告全文7第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目期末数期初数变动幅度原因说明交易性金融资产6,044,712.3343,136,813.51-85.99%主要系公司投入理财资金减少所致。预付款项39,954,248.7211,720,738.52240.89%主要系公司预付采购款项等增加所致。其他应收款5,598,467.704,015,486.0839.42%主要系政府履约土地保证金等增加所致。存货145,531,388.50104,424,841.4139.36%主要系威远木业达到可控制条件，纳入合并报表范围。其他流动资产8,258,520.223,043,199.43171.38%主要系威远木业达到可控制条件，纳入合并报表范围，其增值税留抵税额影响所致。长期股权投资49,802,000.89主要系威远木业达到可控制条件，纳入合并报表范围。在建工程20,002,408.761,863,379.32973.45%主要系威远木业纳入合并范围，相关项目持续建设所致。无形资产49,523,286.7534,821,843.3542.22%主要系威远木业土地使用权并入所致。其他非流动资产16,919,823.471,264,357.761238.21%主要系公司预付工程及设备款影响所致。短期借款40,000,000.00主要系报告期威远木业以及上海金狮化工贷入银行短期贷款影响所致。预收款项250,470.20执行新收入准则影响所致。合同负债1,143,114.37执行新收入准则影响所致。应付职工薪酬7,984,137.7616,608,112.21-51.93%主要系公司报告期支付上期末计提年终奖影响所致。其他应付款21,406,238.9331,555,952.23-32.16%主要系公司股权激励限制性股票第一期解禁所致。库存股18,173,532.0028,567,020.00-36.38%主要系公司股权激励限制性股票第一期解禁所致。其他综合收益1,557,862.113,484,884.73-55.30%主要系报告期美元对人民币汇率变动较大，达威国际财务报表美元报表 四川达威科技股份有限公司2020年第三季度报告全文8折算人民币差异所致。少数股东权益56,264,960.82197,381.3828405.71%主要系公司报告期联营企业威远木业纳入合并报表范围以及新增投资设立合资公司达威水基聚氨酯（上海）有限公司影响所致。利润表项目本报告期上年同期变动幅度原因说明税金及附加1,981,938.841,210,217.0163.77%主要系报告期房产税以及四川达威增值税附加税增加所致。财务费用250,627.681,547,151.41-83.80%主要系人民币对美元汇率变动较大，汇兑损益较同期相比减少约127.89%。其他收益2,475,891.31923,615.60168.07%主要系报告期收到与收益相关政府补助增加所致。投资收益657,968.14525,570.6525.19%主要系去年同期确认对联营企业（威远木业）投资损失，本报告期纳入合并，未确认投资损失。公允价值变动收益44,712.33118,022.22-62.12%主要系报告期内投入的理财资金减少所致。信用减值损失-2,408,914.65-1,173,004.22-105.36%主要系报告期内应收账款计提坏账增加影响所致。资产处置收益65,727.51主要系报告期处置固定资产，产生利得影响所致。营业外收入33,575.4369,036.44-51.37%主要系报告期处置报废非流动资产收益以及废旧物资处置收入减少影响所致。营业外支出249,295.3862,999.03295.71%主要系报告期处置报废非流动资产损失以及捐赠支出等增加所致。所得税费用2,502,116.855,462,904.36-54.20%主要系报告期第一期股权激励解禁或行权，其等待期确认成本费用所得税费用扣除以及等待期成本费用确认递延所得税资产综合影响所致，同时本报告期达威国际未计提所得税费用。少数股东损益-883,469.26-44,292.57-1894.62%主要系报告期威远木业纳入合并范围，其净利润亏损影响所致。现金流量表表项目本报告期上年同期变动幅度原因说明 四川达威科技股份有限公司2020年第三季度报告全文9收到其他与经营活动有关的现金8,114,263.584,369,336.0885.71%主要系报告期内收到与收益相关政府补助以及退回保证金增加影响所致。购买商品、接受劳务支付的现金196,776,795.47136,247,534.3544.43%主要系报告期支付、预付采购货款增加所致。收回投资收到的现金105,500,000.00260,001,862.60-59.42%主要系报告期理财到期收回资金减少影响所致。取得投资收益收到的现金795,495.612,110,517.79-62.31