铁岭新城：2020年第三季度报告全文

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第三季度报告全文 1 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,736,720,871.12 5,638,870,557.66 1.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,047,575,624.63 3,116,394,279.92 -2.21% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,358,585.59 -91.10% 17,461,101.10 -77.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,279,454.78 -322.28% -68,818,655.29 -35.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -26,923,874.29 -359.75% -76,116,281.91 -48.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 144,286,710.19 26.67% 基本每股收益（元/股） -0.026 -330.00% -0.083 -35.51% 稀释每股收益（元/股） -0.026 -330.00% -0.083 -35.51% 加权平均净资产收益率 -0.70% -0.54% -2.23% -0.79% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,647,123.56 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 650,503.06 合计 7,297,626.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,687 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 铁岭财政资产经营有限公司 国有法人 34.29% 282,857,500 0 质押 50,000,000 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 4.18% 34,455,676 0 张素芬 境内自然人 1.10% 9,100,000 0 君康人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 0.81% 6,664,266 0 陈坚 境内自然人 0.81% 6,659,600 0 刘柏权 境内自然人 0.55% 4,511,968 0 质押 4,511,968 胡祖平 境内自然人 0.53% 4,392,500 0 #周明 境内自然人 0.52% 4,272,200 0 郝军扬 境内自然人 0.52% 4,254,100 0 程洪亮 境内自然人 0.50% 4,133,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 铁岭财政资产经营有限公司 282,857,500 人民币普通股 282,857,500 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 34,455,676 人民币普通股 34,455,676 张素芬 9,100,000 人民币普通股 9,100,000 君康人寿保险股份有限公司－自有资金 6,664,266 人民币普通股 6,664,266 陈坚 6,659,600 人民币普通股 6,659,600 刘柏权 4,511,968 人民币普通股 4,511,968 胡祖平 4,392,500 人民币普通股 4,392,500 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第三季度报告全文 5 #周明 4,272,200 人民币普通股 4,272,200 郝军扬 4,254,100 人民币普通股 4,254,100 程洪亮 4,133,600 人民币普通股 4,133,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动说明 货币资金 100,007,194.00 15,303,374.71 553.50% 本报告期收回湿地治理款项所致 预付款项 48,008,018.63 2,785,985.42 1623.20% 子公司预付采购款所致 一年内到期的非流动资产 - 100,909,965.43 -100.00% 收回湿地治理款项所致 预收款项 12,183,470.27 -100.00% 执行新收入准则列示在合同负债 长期借款 443,130,000.00 165,000,000.00 168.56% 长期借款展期所致 项目 本期 （2020年1-9月） 上年同期 （2019年1-9月） 同比增减 变动说明 营业收入 17,461,101.10 77,724,540.01 -77.53% 本报告期未出让土地所致 营业成本 19,937,268.57 63,509,074.67 -68.61% 上年同期出让土地结转土地一级开发成本所致 资产处置收益 - 1,512,216.33 -100.00% 上年同期处置资产所致 净利润 -68,818,655.29 -50,785,500.10 -35.51% 本报告期未实现土地出让所致 购买商品、接受劳务支付的现金 97,838,433.45 57,042,927.22 71.52% 子公司预付采购款所致 支付其他与经营活动有关的现金 5,549,229.23 66,027,167.15 -91.60% 上年同期归还往来款所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第三季度报告全文 7 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第三季度报告全文 8 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第三季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 单位：元 项目 2020年9月30日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 100,007,194.00 15,303,374.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,754,972.55 7,673,418.49 应收款项融资 预付款项 48,008,018.63 2,785,985.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,553,554.08 4,541,347.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,202,547,207.19 4,121,428,326.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 100,909,965.43 其他流动资产 17,039.63 17,111.10 流动资产合计 4,363,887,986.08 4,252,659,529.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2020年第三季度报告全文 10 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,071,554,210.71 1,071,554,210.71 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 40,866,075.96 42,872,279.55 固定资产 177,367,389.97 187,975,903.55 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 25,673,736.36 26,166,749.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 157,143.06 167,822.28 递延所得税资产 37,030,959.18 37,149,829.79 其他非流动资产 20,183,369.80 20,324,233.04 非流动资产合计 1,372,832,88