证通电子：2020年第三季度报告全文

北京恒华伟业科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 1 北京恒华伟业科技股份有限公司 2020年第三季度报告 2020（070）号 2020年10月 北京恒华伟业科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管人员)孟令军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京恒华伟业科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,742,359,800.90 2,818,795,281.48 -2.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,169,447,141.76 2,142,631,642.71 1.25% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 270,814,526.12 25.51% 515,074,709.10 -21.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,853,211.59 52.69% 93,205,483.53 -28.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 60,011,961.31 61.77% 94,230,397.53 -25.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 250,040,233.59 627.25% 177,366,327.33 178.11% 基本每股收益（元/股） 0.0971 52.67% 0.1539 -28.15% 稀释每股收益（元/股） 0.0971 52.67% 0.1539 -28.15% 加权平均净资产收益率 2.77% 0.76% 4.34% -2.39% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0972 0.1539 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -632,283.01 处置报废固定资产。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,685,588.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,000,000.00 新冠疫情向随州红十字会捐款 北京恒华伟业科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 4 及向中华慈善总会捐款各200万元。 减：所得税影响额 72,090.81 少数股东权益影响额（税后） 6,128.99 合计 -1,024,914.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,912 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江春华 境内自然人 18.99% 115,027,137 86,270,353 质押 56,868,900 罗新伟 境内自然人 12.61% 76,404,216 57,303,162 质押 44,000,000 方文 境内自然人 12.61% 76,404,216 57,303,162 质押 44,000,000 陈显龙 境内自然人 9.81% 59,427,000 44,570,250 质押 37,330,000 胡宝良 境内自然人 2.11% 12,756,700 0 杨志鹏 境内自然人 1.30% 7,873,200 5,904,900 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.13% 6,856,500 0 李玉白 境内自然人 0.99% 6,000,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.90% 5,453,601 0 龚霄 境内自然人 0.66% 3,990,064 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江春华 28,756,784 人民币普通股 28,756,784 北京恒华伟业科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 5 罗新伟 19,101,054 人民币普通股 19,101,054 方文 19,101,054 人民币普通股 19,101,054 陈显龙 14,856,750 人民币普通股 14,856,750 胡宝良 12,756,700 人民币普通股 12,756,700 中央汇金资产管理有限责任公司 6,856,500 人民币普通股 6,856,500 李玉白 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 香港中央结算有限公司 5,453,601 人民币普通股 5,453,601 龚霄 3,990,064 人民币普通股 3,990,064 横琴人寿保险有限公司－分红委托1 3,501,000 人民币普通股 3,501,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 江春华 86,270,353 0 0 86,270,353 首发后限售股、高管锁定股 首发后限售股已于2020年10月12日解除限售并上市流通，同时任职期内执行董监高限售规定。 方文 57,303,162 0 0 57,303,162 首发后限售股、高管锁定股 首发后限售股已于2020年10月12日解除限售并上市流通，同时任职期内执行董监高限售规定。 罗新伟 57,303,162 0 0 57,303,162 首发后限售股、高管锁定股 首发后限售股已于2020年10月12日解除限售并上市流通，同时任职期内执行董监高限售规定。 北京恒华伟业科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 6 陈显龙 44,570,250 0 0 44,570,250 首发后限售股、高管锁定股 首发后限售股已于2020年10月12日解除限售并上市流通，同时任职期内执行董监高限售规定。 杨志鹏 5,904,900 0 0 5,904,900 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 孟令军 506,250 0 0 506,250 股权激励限售股、高管锁定股 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行，同时任职期内执行董监高限售规定。 吴烈鑫 250,000 0 0 250,000 股权激励限售股 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。 张子引 250,000 0 0 250,000 股权激励限售股 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。 隗刚 180,000 0 0 180,000 股权激励限售股 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。 张卫辉 126,000 0 0 126,000 股权激励限售股 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。 其余股权激励限售股东 4,997,500 126,000 0 4,871,500 股权激励限售股 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。 合计 257,661,577 126,000 0 257,535,577 -- -- 北京恒华伟业科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 资产负债表中有较大变动情况的项目及原因 单位：元 项目 2020年9月30日 2019年12月31日 同比增减 变动原因 应收票据 8,890,718.80 19,146,324.85 -53.56% 主要系公司收到银行承兑汇票到期承兑所致。 预付款项 8,459,418.73 1,500,649.38 463.72% 主要系公司相关采购项目的预付第三方采购款增加所致。 其他应收款 143,449,784.43 333,607,564.69 -57.00% 主要系公司项目进入终验阶段收回项目履约保证金所致。 存货 335,439,966.86 127,810,888.28 162.45% 主要系公司的项目未能取得验收，发生的项目执行成本增加所致。 其他流动资产 45,185.58 298,012.23 -84.84% 主要系公司支付跨年的房租租金减少所致。 长期待摊费用 5,529,011.75 3,745,640.15 47.61% 主要系公司支付房租长期待摊项目支出增加所致。 应付票据 61,736,542.17 45,948,010.19 34.36% 主要系公司项目执行支付的采购款及外委服务费采用银行承兑汇票方式支付增加所致。 应付账款 93,797,767.85 143,775,534.50 -34.76% 主要系公司支付了相关项目的第三方采购款减少所致。 合同负债 5,212,593.92 100.00% 主要系公司根据《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）的要求将原在 “预收款项”核算的部分内容改在 “合同负债”科目核算及公司预收款项增加所致。 其他应付款 46,609,586.68 86,667,424.53 -46.22% 主要系公司股权激励解禁限制性股票回购义务冲减所致。 库存股 42,385,200.00 78,285,705.00 -45.86% 主要系公司股权激励解禁回购注销部分限制性股票所致。 少数股东权益 3,467,442.80 2,404,517.05 44.21% 主要系报告期少数股权益增加所致。 2、 本报告期与上年同期相比，利润表有较大变动情况的项目及原因 单位：元 项目 2020年7-9月 2019年7-9月 同比增减 变动原因 营业税金及附加 3,310,890.26 946,919.12 249.65% 主要系报告期内缴纳的流转税增加相应的附 北京恒华伟业科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 8 加税随之增加所致。 销售费用 13,529,774.99