证通电子：2011年第三季度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司2011年第三季度报告全文 深圳市证通电子股份有限公司2011年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 段永宽 董事 出差 曾胜强 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黎晓池及会计机构负责人(会计主管人员)黄灿烂声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,067,927,551.75917,506,810.20 16.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 499,803,810.94453,709,275.94 10.16%股本（股） 209,832,000.00131,145,000.00 60.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.383.46 -31.21% 2011年7-9月 比上年同期增减（%）2011年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 159,202,422.8134.39%456,486,021.36 66.30%归属于上市公司股东的净利润（元） 15,197,110.820.56%46,094,535.00 70.60%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 95,907,005.61 325.59%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.46 243.75%基本每股收益（元/股） 0.0720.00%0.220 70.54%稀释每股收益（元/股） 0.0720.00%0.220 70.54%加权平均净资产收益率（%） 3.19%-0.28%9.67% 3.47%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.91%-0.52%9.43% 3.32% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合1,290,000.00 1 深圳市证通电子股份有限公司2011年第三季度报告全文 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,349.74 所得税影响额 -202,652.46 少数股东权益影响额 -20.83 合计 1,151,676.45 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,859前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 许忠桂 22,962,936人民币普通股 曾胜强 16,355,808人民币普通股 曾胜辉 4,639,474人民币普通股 华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托 3,713,673人民币普通股 华润深国投信托有限公司－福麟4号信托计划 3,557,280人民币普通股 刘海涛 1,860,802人民币普通股 中融国际信托有限公司－泽熙三期 1,701,540人民币普通股 毛彩娅 1,581,460人民币普通股 谢仁丰 1,392,680人民币普通股 许忠孝 1,291,359人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款较期初增长78.33%，主要原因系公司采购增加导致预付账款相应增加； 2、其他应收款较期初增长44.33%，主要原因系公司生产经营规模扩大，用于业务的周转资金增加； 3、存货较期初增长43.91%，主要原因系公司为生产旺季增加储备的原材料和在产品； 4、应付票据较期初增长5021.01%，主要原因系公司对供应商货款采取票据结算； 5、应付账款较期初增长35.99%，主要原因系公司为生产旺季增加采购相应应付材料款增加； 6、应交税费较期初减少99.79%，主要原因系期内采购量增多，可抵扣的增值税进项税增加较多； 7、其他应付款较期初减少46.30%，主要原因系期内支付公司金融支付信息安全产品产业化基地项目工程尾款； 8、专项应付款较期初增加117.83%，主要原因系期内收到电子信息产业振兴和技术改造项目补助款300万元； 9、股本较期初增加60%，主要原因系期内公司实施2010年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6股；10、营业收入较上年同期增长66.30%，主要原因系期内公司主要产品销售收入较去年同期有所增加； 11、营业成本较上年同期增长84.88%，主要原因系营业收入规模扩大，相应营业成本增加； 12、财务费用较上年同期增长84.50%，主要原因系公司期内银行借款较多导致利息支出增加； 13、营业利润较上年同期增长80%，主要原因是公司期内销售收入较去年同期有较大增长。 14、归属于母公司所有者净利润较上年同期增长70.60%，主要原因系期内公司营业收入较上年同期增长较大，相应净利润增长； 2 深圳市证通电子股份有限公司2011年第三季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司控股子公司深圳市证通金信科技有限公司2011年4月15日与浙江国银通电子商务有限公司（简称“浙江国银通”）签订合作协议。根据协议，浙江国银通在合作期限内每年预计向证通金信采购定制机具金额不少于1.125亿元。相关情况见公司刊登于2011年4月21日《证券时报》和巨潮资讯网上的《深圳市证通电子股份有限公司关于全资子公司签订重大合同的公告》。 截至本公告披露之日，浙江国银通向证通金信采购的定制机具金额为585万元。 2、公司2011年7月27日与中国电信股份有限公司湖南省分公司（简称“湖南电信”）、中国农业银行股份有限公司湖南省分行（简称“湖南农行”）签订三方合作协议。根据协议，三方将联合推广“固网支付金融电话业务”。相关情况见公司刊登于2011年7月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的《深圳市证通电子股份有限公司关于签订重要合同的公告》。 截至本公告披露之日，湖南电信正在进行内部业务流程的制定和营销系统的测试，公司正在进行业务平台的开发工作。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 曾胜强、许忠桂、曾胜辉 1、避免同业竞争的承诺 实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股5%以上的关联股东曾胜辉承诺：“一、本人目前未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；二、在本人作为股份公司主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。” 2、关于补缴所得税优惠的承诺函 实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股5%以上的关联股东曾胜辉承诺：“若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免报告期内，承诺均在履行中。 3 深圳市证通电子股份有限公司2011年第三季度报告全文 税款进行追缴，本人作为证通电子的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。” 其他承诺（含追加承诺） 曾胜强 深圳市证通金信科技有限公司通过购买材料等方式累计向证通金信原总经理支付资金4853350元，系根据2007年以前其与公司签订的经营责任制协议支付的经营承包奖。 因卞海波为公司原任董事，上述经营承包奖未经过公司薪酬与考核委员会、董事会、股东大会的批准，因此卞海波领取的该部分奖金应予追回。 证通电子及证通金信承诺积极采取措施追回资金，为避免损失影响及保障公司资金安全，本人承诺如公司在一年内未能追回卞海波领取的经营承包奖，不能追回部分在2011年12月31日前由本人代为支付。 报告期内，承诺均在履行中。 3.4 对2011年度经营业绩的预计 2011年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 30.00% ～～ 50.00%2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 预计2011年1-12月份公司归属于上市公司股东净利润较上年同期增长幅度在30%-50%之间。2010年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 54,880,734.50业绩变动的原因说明 预计公司2011年主要产品的销售较上年同期有所增长，2011年1-12月归属于上市公司股东净利润较上年同期增长幅度为30%-50%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年08月18日 证通电子产业园 实地调研 21世纪经济报道 电子支付行业发展趋势、公司发展历程及前景 2011年08月26日 证通电子产业园 实地调研 广东博源资产管理公司 公司主要产品、发展前景 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 2011年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 4 深圳市证通电子股份有限公司2011年第三季度报告全文 货币资金 83,669,368.8079,633,682.8297,278,374.