粤 传 媒：2022年三季度报告

证券代码：002181证券简称：粤传媒公告编号：2022-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 130,921,424.99 -9.45% 363,762,408.65 -3.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,963,742.23 -79.61% 27,187,564.17 -56.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,900,005.68 -81.24% 25,396,538.63 -56.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -232,579,074.64 52.55% 基本每股收益（元/股） 0.0043 -79.43% 0.0234 -56.75% 稀释每股收益（元/股） 0.0043 -79.43% 0.0234 -56.75% 加权平均净资产收益率 0.11% 减少0.46个百分点 0.63% 减少0.85个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,282,176,217.98 5,309,045,236.43 -0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,258,808,588.19 4,290,991,789.58 -0.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,945.43 2,035,165.72 主要系本报告期处置闲置固定资产的相关损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 529,034.19 1,345,370.06 主要系本报告期公司收到的稳岗补贴等政府补助和子公司摊销原与资产相关的政府补助对应的递延收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 612,821.30 -1,426,432.54 主要系本报告期公司计提的预计负债和核销无需支付的往来款款项 减：所得税影响额 60,623.68 153,470.45 少数股东权益影响额 （税后） 11,549.83 9,607.25 合计 1,063,736.55 1,791,025.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,338,436.77 公司报告期内已购买的理财产品的理财收益和公允价值变动损益合计733.84万元。本公司经股东大会批准使用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险级别较低的银行理财产品，严格按照公司制度进行，以获取高于活期存款利息的收益为目的，是闲置资金的增值，具有持续性和合规性，属于公司日常资金管理活动，不具有特殊性和不具有偶发性情形，与公司正常经营性业务具有相关性，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力，故不属于非经常性损益。（详见粤传媒:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告，公告编号：2021-033） （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.本报告期期末，交易性金融资产较上年年末减少19,569.04万元，减幅35.82%，主要系公司委托理财资金到期赎回后购买定期存款。 2.本报告期期末，预付款项较上年年末增加156.56万元，增幅40.16%，主要系预付商品采购款。 3.本报告期期末，其他应收款较上年年末减少1,448.67万元，减幅53.35%，主要系收回案件执行款。 4.本报告期期末，其他非流动资产较上年年末增加42,928.84万元，增幅60.36%，主要系期限一年以上的定期存款及大额存单较年初增加。 5.本报告期期末，预收款项较上年年末增加297.58万元，增幅746.41%，主要系预收的粤传媒大厦租金。 6.本报告期期末，应交税费较上年年末增加535.37万元，增幅77.25%，主要系本年房产税、土地使用税未到申报期。 7.本报告期期末，预计负债较上年年末增加333.91万元，增幅60.03%，主要系计提的股民索赔款增加。 8.本报告期期末，递延收益较上年年末增加222.94万元，增幅39.43%，主要系收到与收益相关的政府补助。 9.本报告期期末，递延所得税负债较上年年末减少33.20万元，减幅94.40%，主要系公司经营租赁产生的应纳税暂时性差异减少。 10.本报告期期末，其他综合收益较上年年末减少364.00万元，减幅95.79%，主要系公司其他权益工具投资公允价值减少。 （二）利润表项目 1.年初至报告期末，税金及附加同比增加172.85万元，增幅32.97%，主要系21年免征文化事业建设税，本年仅对归属地方收入部分减半征收，导致同比增加。 2.年初至报告期末，其他收益同比减少320.90万元，减幅54.57%，主要系与日常经营收益相关的政府补助较上年同期减少368万元。 3.年初至报告期末，投资收益同比减少2,197.54万元，减幅83.06%，主要系： （1）公司对参股公司按权益法核算确认的投资收益同比减少1,254.64万元； （2）委托理财产品到期后转购买存款类产品导致投资收益同比减少942.90万元。 4.年初至报告期末，信用减值损失同比增加144.71万元，增幅2779.43%，主要系应收款项坏账准备较上年同期增加。 5.年初至报告期末，资产减值损失同比减少23.88万元，减幅555.19%，主要系存货跌价准备较上年同期减少。 6.年初至报告期末，资产处置收益同比增加192.58万元，增幅893.57%，主要系公司本期出售闲置资产产生的收益。 7.年初至报告期末，营业外收入同比减少534.93万元，减幅72.09%，主要系： （1）核销无需支付的往来款项较上年同期减少345.74万元； （2）收到的业务赔偿金较上年同期减少87.43万元。 8.年初至报告期末，营业外支出同比减少414.44万元，减幅53.49%，主要系： （1）计提的索赔支出较上年同期减少315.59万元； （2）罚款及滞纳金较上年同期减少69.18万元。 9.年初至报告期末，所得税费用同比减少79.54万元，减幅81.47%，主要系公司经营租赁产生的应纳税暂时性差异减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,323 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州传媒控股有限公司 国有法人 47.64% 553,075,671 0 广州大洋实业投资有限公司 国有法人 18.21% 211,407,711 0 冻结 14,560,000 叶玫 境内自然人 1.05% 12,170,674 12,170,674 质押（冻结） 12,170,674 宋旭东 境内自然人 0.53% 6,200,000 0 李力华 境内自然人 0.41% 4,793,100 0 上海埃得伟信投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.40% 4,679,666 4,679,666 质押（冻结） 4,679,666 黄钟声 境内自然人 0.32% 3,711,629 0 乔旭东 境内自然人 0.29% 3,342,618 3,342,618 质押（冻结） 3,342,617 鲍吉田 境内自然人 0.20% 2,344,810 0 方伟嘉 境内自然人 0.17% 1,997,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州传媒控股有限公司 553,075,671 人民币普通股 553,075,671 广州大洋实业投资有限公司 211,407,711 人民币普通股 211,407,711 宋旭东 6,200,000 人民币普通股 6,200,000 李力华 4,793,100 人民币普通股 4,793,100 黄钟声 3,711,629 人民币普通股 3,711,629 鲍吉田 2,344,810 人民币普通股 2,344,810 方伟嘉 1,997,200 人民币普通股 1,997,200 马燕红 1,744,300 人民币普通股 1,744,300 崔伟 1,534,300 人民币普通股 1,534,300 孙建平 1,506,500 人民币普通股 1,506,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人； 2.叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3.其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，李力华通过投资者信用证券账户持有公司股份4,793,100股；黄钟声通过投资者信用证券账户持有公司股份722,900股；鲍吉田通过投资者信用证券账户持有公司股份2,344,810股；方伟嘉通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,997,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司其他重要事项情况未发生变化，具体内容详见公司已披露的《2022年半年度报告》第六节“重要事项”十三“其他重大事项的说明”。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 576,462,544.48 631,591,966.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 350,681,129.93 546,371,548.55 衍生金融资产应收票据 2,622,388.89 2,931,486.08 应收账款 115,046,659.23 104,137,434.62 应收款项融资预付款项 5,463,579.87 3,898,025.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,668,733.38 27,155,393.22 其中：应收利息 3,363,911.66 3,756,495.28 应收股利 买入返售金融资产存货 54,384,689.61 51,399,136.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 518,529,833.42 702,012,066.10 其他流动资产 34,982,821.08 35,308,050.44 流动