潍柴重机：2022年三季度报告

证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2022-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 818,340,942.31 9.04% 2,539,997,472.10 -3.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,432,546.53 10.15% 114,491,588.34 0.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,844,909.27 -2.40% 103,173,026.83 9.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 73,279,183.57 -56.03% 基本每股收益（元/股） 0.12 9.09% 0.35 2.94% 稀释每股收益（元/股） 0.12 9.09% 0.35 2.94% 加权平均净资产收益率 2.28% 0.06% 6.63% -0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,691,133,943.82 4,701,275,170.58 -0.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,796,572,529.70 1,690,910,035.55 6.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,613,463.04 8,608,719.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,489,639.62 4,707,235.63 减：所得税影响额 1,515,465.40 1,997,393.21 合计 8,587,637.26 11,318,561.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度（%） 注释 应收账款 352,441,560.47 256,382,186.38 96,059,374.09 37% 注释1 预付款项 20,241,443.14 5,077,019.18 15,164,423.96 299% 注释2 其他应收款 34,282,678.95 10,444,882.73 23,837,796.22 228% 注释3 其他流动资产 84,998.47 8,973,290.16 -8,888,291.69 -99% 注释4 在建工程 50,341,861.42 79,883,997.62 -29,542,136.20 -37% 注释5 使用权资产 6,172,968.22 16,318,240.55 -10,145,272.33 -62% 注释6 预计负债 40,616,754.57 26,156,364.06 14,460,390.51 55% 注释7 注释1：主要系报告期对行业客户应收款项增加所致；注释2：主要系报告期预付采购款增加所致； 注释3：主要系报告期处置零部件分公司导致其他应收款增加所致；注释4：主要系增值税期末未交数减少所致； 注释5：主要系报告期在建工程转固定资产增加所致；注释6：主要系报告期租赁减少所致； 注释7：主要系预提维修费增加所致。 （2）利润表 单位：元 报表项目 本年累计数 去年同期数 变动金额 变动幅度（%） 注释 销售费用 52,386,150.73 80,900,305.84 -28,514,155.11 -35% 注释1 投资收益 33,695,599.01 55,082,335.70 -21,386,736.69 -39% 注释2 信用减值损失 -2,379,271.96 -7,402,324.36 -5,023,052.40 -68% 注释3 资产减值损失 2,936,886.08 -2,119,514.34 -5,056,400.42 -239% 注释4 资产处置收益 8,608,719.09 18,327,498.90 -9,718,779.81 -53% 注释5 所得税费用 10,278,145.96 18,778,397.34 -8,500,251.38 -45% 注释6 注释1：主要系报告期费用管控所致； 注释2：主要系报告期确认的联营公司收益减少所致；注释3：主要系报告期计提坏账准备减少所致； 注释4：主要系报告期存货跌价准备转回增加所致；注释5：主要系去年同期处置房屋、土地所致； 注释6：主要系报告期存在未弥补亏损影响所致。 （3）现金流量表 单位：元 报表项目 本年累计数 去年同期数 变动金额 变动幅度（%） 注释 经营活动产生的现金流量净额 73,279,183.57 166,652,383.94 -93,373,200.37 -56% 注释1 投资活动产生的现金流量净额 -11,907,324.76 65,865,231.79 -77,772,556.55 -118% 注释2 筹资活动产生的现金流量净额 -8,283,015.00 -13,867,001.49 5,583,986.49 40% 注释3 注释1：主要系报告期销售商品提供劳务收到现金减少所致； 注释2：主要系报告期取得投资收益所收到的现金及资产处置款减少所致；注释3：主要系报告期现金分红影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,793 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潍柴控股集团有限公司 国有法人 30.59% 101,358,600 101,358,600 潍坊市投资集团有限公司 国有法人 20.46% 67,800,000 67,800,000 洪泽君 境内自然人 4.97% 16,460,000 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 4.26% 14,120,180 吴海燕 境内自然人 1.41% 4,655,720 沈友成 境内自然人 0.37% 1,239,600 胡祖平 境内自然人 0.34% 1,138,928 张子英 境内自然人 0.32% 1,048,040 余振冀 境内自然人 0.30% 1,000,300 王程骏 境内自然人 0.25% 822,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 洪泽君 16,460,000 人民币普通股 16,460,000 山东省国有资产投资控股有限公司 14,120,180 人民币普通股 14,120,180 吴海燕 4,655,720 人民币普通股 4,655,720 沈友成 1,239,600 人民币普通股 1,239,600 胡祖平 1,138,928 人民币普通股 1,138,928 张子英 1,048,040 人民币普通股 1,048,040 余振冀 1,000,300 人民币普通股 1,000,300 王程骏 822,000 人民币普通股 822,000 上海九印投资发展中心（有限合伙）－九印华程成长一号私募证券投资基金 818,800 人民币普通股 818,800 张波杰 787,137 人民币普通股 787,137 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十名普通股东中通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票情况：吴海燕持有4,655,620股；上海九印投资发展中心（有限合伙）-九印华程成长一号私募证券投资基金持有818,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司拟以发行股份的方式购买潍柴控股集团有限公司、西港创新（香港）有限公司、培新天然气设备有限公司及冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持潍柴西港新能源动力有限公司合计100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，潍柴西港新能源动力有限公司将成为公司控股子公司。 2022年10月26日，公司2022年第六次临时董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：潍柴重机股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,443,919,796.44 1,508,779,965.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 352,441,560.47 256,382,186.38 应收款项融资 360,307,796.58 361,341,411.34 预付款项 20,241,443.14 5,077,019.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,282,678.95 10,444,882.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 491,586,206.70 484,655,276.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 84,998.47 8,973,290.16 流动资产合计 2,702,864,480.75 2,635,654,030.96 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 707,648,280.57 673,952,681.56 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 10,773,318.94 11,203,115.24 固定资产 918,306,805.34 981,846,093.32 在建工程 50,341,861.42 79,883,997.62 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,172,968.22 16,318,240.55 无形资产 171,161,527.87 175,981,201.57 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 123,864,700.71 126,435,809.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,988,269,463.07 2,065,621,139.62 资产总计 4,691,133,943.82 4,701,275,170.58 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 716,493,886.04 926,142,013.44 应付账款 1,3