三特索道：2022年三季度报告

证券代码：002159证券简称：三特索道公告编号：2022-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 117,861,321.19 7.38% 224,272,861.33 -37.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,677,194.05 196.10% -43,471,233.19 -516.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,605,808.66 177.56% -57,274,581.96 -285.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 39,417,625.08 -49.52% 基本每股收益（元/股） 0.07 200.00% -0.25 -512.96% 稀释每股收益（元/股） 0.07 200.00% -0.25 -512.96% 加权平均净资产收益率 1.00% 1.86% -3.63% -3.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,911,822,175.13 2,551,982,760.79 -25.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,172,376,194.20 1,221,164,850.94 -4.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,731,481.44 2,827,768.32 主要系本报告期内公司全资子公司红安三特旅业开发有限公司退出天台山旅游综合项目形成的资产处置损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,262,430.45 4,437,284.21 主要系本报告期内南漳三特古山寨旅游开发有限公司、崇阳三特文旅开发有限公司、保康三特九路寨旅游开发有限公司、贵州三特梵净山旅业发展有限公司、武汉龙巢东湖海洋公园有限公司等子公司收到的政府补助，以及各公司此前收到的政府补助的本期摊销。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,778,200.02 主要系公司控股股东关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司非经营性占用本公司资金，公司收取的对应利息。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 89,790.00 89,790.00 系汉口银行分红。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,207,315.66 -2,077,837.57 主要系子公司武汉三特旅游投资有限公司支付诉讼款、克什克腾旗三特旅业开发有限公司支付行政罚款以及武汉龙巢东湖海洋公园有限公司支付税款滞纳金等。 减：所得税影响额 -103,147.83 215,806.22 少数股东权益影响额（税后） -91,851.33 36,049.99 合计 2,071,385.39 13,803,348.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目名称 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 营业收入（元） 224,272,861.33 360,926,061.83 -37.86% 本报告期受国内疫情持续影响，“跨省游”暂停时间较长，对公司重点项目的正常经营影响较为严重，导致营业收入下降。 归属于上市公司股东的净利润（元） -43,471,233.19 -7,047,196.34 -516.86% 本报告期内，公司重点项目的正常经营受疫情影响较为严重，营业收入较上年同期下降37.86%，而营业成本降幅不及营业收入降幅，导致亏损扩大。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -57,274,581.96 -14,854,833.43 -285.56% 同上。 基本每股收益（元/股） -0.25 -0.04 -512.96% 本报告期内，由于公司净利润较上年同期下降幅度较大，导致基本每股收益相应下降。 稀释每股收益（元/股） -0.25 -0.04 -512.96% 同上。 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,417,625.08 78,092,571.16 -49.52% 本报告期受国内疫情持续影响，“跨省游”暂停时间较长，对公司重点项目的正常经营影响较为严重，由此造成经营活动产生的现金流量净额下降。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,280 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉当代城市建设发展有限公司 境内非国有法人 37.50% 66,495,954 38,634,659 质押 66,490,000 武汉东湖新技术开发区发展总公司 国有法人 6.07% 10,763,305 0 武汉当代科技产业集团股份有限公司 境内非国有法人 3.85% 6,818,700 0 质押 5,520,000 冻结 6,818,700 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.68% 4,750,000 0 严宇媛 境内自然人 2.02% 3,577,614 0 招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.58% 2,800,000 0 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 1.40% 2,485,600 0 梁志鹏 境内自然人 1.24% 2,191,486 0 李金秀 境内自然人 1.16% 2,052,400 0 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 其他 0.86% 1,533,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉当代城市建设发展有限公司 27,861,295 人民币普通股 27,861,295 武汉东湖新技术开发区发展总公司 10,763,305 人民币普通股 10,763,305 武汉当代科技产业集团股份有限公司 6,818,700 人民币普通股 6,818,700 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 4,750,000 人民币普通股 4,750,000 严宇媛 3,577,614 人民币普通股 3,577,614 招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,485,600 人民币普通股 2,485,600 梁志鹏 2,191,486 人民币普通股 2,191,486 李金秀 2,052,400 人民币普通股 2,052,400 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 1,533,000 人民币普通股 1,533,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东武汉当代城市建设发展有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜为一致行动人，合计持有本公司41.80%的股份。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东梁志鹏除通过普通证券账户持有35,500股外，还通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,155,986股，实际合计持有2,191,486股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、转让保康三特九路寨旅游开发有限公司股权 为盘活资产存量，改善财务结构，提高经营效益，进一步缓解疫情对公司业绩和现金流造成的冲击。公司于2022年 10月8日召开第十一届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于转让保康三特九路寨旅游开发有限公司股权的议案》，同意公司与保康楚烽化工有限责任公司（以下简称“楚烽公司”）签订《股权转让协议》，将公司所持保康三特九路寨旅游开发有限公司（以下简称“保康公司”）100%股权转让给楚烽公司。本次交易的成交金额包括股权转让价款4,970万元以及公司对保康公司的债权约13,830.29万元，共计约18,800.29万元。该项交易的审批时间为2022年10月，因此取得的收益未计入本报告期。 2、崇阳三特文旅开发有限公司资产证照过户办理中 2020年5月，公司为推进非公开发行A股股票事宜，根据监管要求剥离涉房资产，将崇阳三家公司股权出售。为避免同业竞争设立崇阳三特文旅开发有限公司装入崇阳项目旅游类资产，但部分资产证照尚未过户至崇阳三特文旅开发有限公司。目前，公司正全力推进相关证照过户事宜，其中取水证已于2021年完成变更，采矿证正处于公示过程中，预计 将于2022年11月初完成过户。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 193,610,825.99 539,094,724.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 10,052,469.55 11,267,322.58 应收款项融资预付款项 8,167,935.43 4,124,262.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,737,625.29 58,984,640.27 其中：应收利息 34,416,745.67 应收股利 买入返售金融资产存货 9,541,789.96 6,874,925.00 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,275,129.26 11,584,763.65 流动资产合计 246,385,775.48 631,930,638.52 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 8,271,889.18 56,719,517.60 长期股权投资 161,016,699.23 163,089,466.40 其他权益工具投资 19,429,734.00 141,496,150.80 其他非流动金融资产 25,011,220.46 41,249,460.46 投资性房地产固定资产 1,089