三特索道：2023年三季度报告

证券代码：002159证券简称：三特索道公告编号：2023-45 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并、会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 239,355,099.46 117,861,321.19 117,861,321.19 103.08% 579,136,402.67 224,272,861.33 224,272,861.33 158.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,954,804.29 11,677,194.05 12,070,879.80 587.23% 133,842,678.29 -43,471,233.19 -42,503,288.56 414.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 82,553,007.17 9,605,808.66 9,728,657.29 748.55% 144,811,346.55 -57,274,581.96 -56,873,321.17 354.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 312,756,223.05 39,417,625.08 38,984,751.82 702.25% 基本每股收益（元/股） 0.47 0.07 0.07 571.43% 0.75 -0.25 -0.24 412.50% 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.07 0.07 571.43% 0.75 -0.25 -0.24 412.50% 加权平均净资产收益率 6.79% 1.00% 1.01% 5.78% 11.19% -3.63% -3.48% 14.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,777,969,282.84 1,872,206,392.75 1,872,206,392.75 -5.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,264,168,111.94 1,127,841,740.29 1,127,841,740.29 12.09% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），该解释中“关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金 额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 129,272.67 2,190,745.46 主要系贵州江口三特太平河旅游开发有限公司于今年4月份注销，确认项目退出收益189.8万元。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 502,419.77 1,738,706.99 主要系报告期母公司、武汉龙巢东湖海洋公园有限公司、贵州三特梵净山旅业发展 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 有限公司及崇阳三特文旅开发有限公司等收到的政府补助，以及各公司收到政府补助的本期摊销。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 89,790.00 89,790.00 系汉口银行股份有限公司分红。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,918.92 -14,853,422.87 主要系武汉三特旅游投资有限公司因房屋拆迁计提的金额。 减：所得税影响额 74,197.07 9,620.52 少数股东权益影响额（税后） 45,569.33 124,867.32 合计 401,797.12 -10,968,668.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 项目名称 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 营业收入（元） 579,136,402.67 224,272,861.33 158.23% 系本报告期市场环境改善以及国家政策对旅游业的扶持，公司各景区经营复苏情况良好，营业收入同比大幅增加。 归属于上市公司股东的净利润（元） 133,842,678.29 -42,503,288.56 414.90% 系本报告期各景区经营复苏情况良好，营业收入较上年同增加158.23%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 144,811,346.55 -56,873,321.17 354.62% 系本报告期各景区经营复苏情况良好，营业收入较上年同增加158.23%。 基本每股收益（元/股） 0.75 -0.24 412.50% 系本报告期各景区经营复苏情况良好，营业收入较上年同增加158.23%。 稀释每股收益（元/股） 0.75 -0.24 412.50% 系本报告期各景区经营复苏情况良好，营业收入较上年同增加158.23%。 经营活动产生的现金流量净额（元） 312,756,223.05 38,984,751.82 702.25% 本报告期各景区经营复苏情况良好，营业收入较上年同增加158.23%导致销售商品、提供劳务等收到的现金同步增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,970 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武汉当代城市建设发展有限公司 境内非国有法人 22.53% 39,944,659 38,634,659.00 质押 39,940,000 武汉高科国有控股集团有限公司 国有法人 14.98% 26,551,295 武汉东湖新技术开发区发展总公司 国有法人 6.07% 10,763,305 武汉当代科技产业集团股份有限公司 境内非国有法人 3.85% 6,818,700 质押 5,520,000 冻结 6,818,700 严宇媛 境内自然人 2.02% 3,577,614 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 其他 1.70% 3,019,300 梁志鹏 境内自然人 1.24% 2,191,486 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 1.17% 2,083,200 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.76% 1,350,000 中铁第四勘察设计院集团有限公司 国有法人 0.67% 1,193,431 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉高科国有控股集团有限公司 26,551,295 人民币普通股 26,551,295 武汉东湖新技术开发区发展总公司 10,763,305 人民币普通股 10,763,305 武汉当代科技产业集团股份有限公司 6,818,700 人民币普通股 6,818,700 严宇媛 3,577,614 人民币普通股 3,577,614 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 3,019,300 人民币普通股 3,019,300 梁志鹏 2,191,486 人民币普通股 2,191,486 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,083,200 人民币普通股 2,083,200 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 武汉当代城市建设发展有限公司 1,310,000 人民币普通股 1,310,000 中铁第四勘察设计院集团有限公司 1,193,431 人民币普通股 1,193,431 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东武汉当代城市建设发展有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜为一致行动人，合计持有本公司26.83%的股份。2、股东武汉东湖新技术开发区发展总公司为股东武汉高科国有控股 集团有限公司的全资子公司，两者合计持有公司21.05%的股份。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东梁志鹏除通过普通证券账户持有35,500股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,155,986股，实际合计持有2,191,486股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 1、公司董监高换届及组织架构调整 报告期内，经公司第十一届董事会第二十次临时会议提名、第十届监事会第十七次会议提名、职工代表大会选举以及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会顺利完成换届。 2023年8月14日，经公司第十二届董事会第一次临时会议、第十一届监事会第一次会议审议通过，选举了公司董事长、副董事长、监事长、董事会下各专门委员会成员并聘任了公司高级管理人员。 2023年8月28日，经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，公司调整了组织架构。 2、修订《公司章程》等四项内部制度及新增了《“三重一大”决策制度实施细则》 报告期内，经公司第十一届董事会第二十次临时会议、第十届监事会第十七次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了包括《公司章程》在内的四项内部制度，并经第十二届董事会第一次临时会议决议新增了《“三重一大”决策制度实施细则》，以进一步规范公司决策行为，强化决策监督，防范决策风险，实现高质量发展。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 199,375,339.06 220,276,089.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 13,210,568.51 8,448,259.08 应收款项融资预付款项 7,053,186.92 4,471,983.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,881,777.22 42,151,688.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,020,476.18 8,209,904.