科伦药业：2022年三季度报告

证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2022-163 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,733,868,337.00 6.29% 13,858,490,096.00 9.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 542,875,056.00 52.72% 1,410,953,995.00 66.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 566,480,823.00 65.01% 1,376,809,888.00 71.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,928,662,199.00 -6.43% 基本每股收益（元/股） 0.38 52.00% 1.00 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.35 40.00% 0.95 58.33% 加权平均净资产收益率 3.65% 1.04% 9.71% 3.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 33,491,274,783.00 31,539,910,785.00 6.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,903,660,795.00 13,856,827,920.00 7.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -760,419.00 10,541,123.00 主要为处置子公司部分股权及固定资产收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 31,380,349.00 120,204,737.00 主要包括企业技术创新补贴、政府奖励及技术改造基金等。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 71,382.00 214,864.00 本公司应收部分非全资子公司的少数股东资金占用利息。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,653,402.00 -93,260,061.00 主要为公益捐赠支出及疫情影响损失。 减：所得税影响额 -4,490,431.00 5,345,814.00 少数股东权益影响额 （税后） -4,865,892.00 -1,789,258.00 合计 -23,605,767.00 34,144,107.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因 单位：元 科目名称 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 1,107,308,089.00 359,530,325.00 207.99% 理财产品增加。 应收款项融资 1,497,248,798.00 1,162,558,315.00 28.79% 银行承兑汇票增加。 预付款项 753,915,292.00 410,693,386.00 83.57% 预付季节性材料款及预付委托研发费增加。 一年内到期的非流动负债 1,872,581,784.00 3,210,867,854.00 -41.68% 一年内到期应付债券余额减少。 应付债券 2,724,766,155.00 - 本期发行可转债。 其他综合收益 183,666,357.00 -77,486,158.00 337.03% 美元和港币升值，产生外币报表折算差额。 2、合并利润表项目重大变动的情况及原因 单位：元 科目名称 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 公允价值变动收益 3,222,690.00 1,417,243.00 127.39% 主要为远期外汇合约及交易性金融资产公允价值变动。 信用减值损失 -42,853,623.00 -12,318,236.00 247.89% 主要为应收账款坏账准备增加。 营业外支出 99,388,826.00 30,512,520.00 225.73% 主要为公益捐赠支出及疫情影响损失。 所得税费用 292,102,445.00 156,316,312.00 86.87% 主要为利润总额增加。 少数股东损益 52,844,759.00 -102,199,247.00 151.71% 少数股东收益增加。 3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 -33,694,806 -837,252,625.00 95.98% 主要为本期发行可转债。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,718 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘革新 境内自然人 26.76% 379,128,280 284,346,210 质押 212,160,000 香港中央结算有限公司 境外法人 6.78% 96,053,532 0 0 雅安市国有资产经营有限责任公司 国有法人 6.62% 93,801,074 0 质押 26,870,000 潘慧 境内自然人 3.40% 48,190,746 0 质押 39,825,399 #刘亚光 境内自然人 1.07% 15,119,962 0 0 #尹凤刚 境内自然人 1.02% 14,458,532 0 0 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 其他 0.87% 12,272,159 0 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.73% 10,358,191 0 0 #上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐10号私募证券投资基金 其他 0.66% 9,304,600 0 0 刘自伟 境内自然人 0.64% 9,000,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 96,053,532 人民币普通股 96,053,532 刘革新 94,782,070 人民币普通股 94,782,070 雅安市国有资产经营有限责任公司 93,801,074 人民币普通股 93,801,074 潘慧 48,190,746 人民币普通股 48,190,746 #刘亚光 15,119,962 人民币普通股 15,119,962 #尹凤刚 14,458,532 人民币普通股 14,458,532 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 12,272,159 人民币普通股 12,272,159 中信证券股份有限公司 10,358,191 人民币普通股 10,358,191 #上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐10号私募证券投资基金 9,304,600 人民币普通股 9,304,600 刘自伟 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东刘革新先生之子刘思川先生系上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐10号私募证券投资基金的委托人，因此，该投资基金与刘革新先生存在一致行动关系。上述股东中刘亚光为刘革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东刘亚光除通过普通证券账户持有10,999,062股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,120,900股，实际合计持有15,119,962股。公司股东尹凤刚除通过普通证券账户持有9,739,432股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,719,100股，实际合计持有14,458,532股。上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐10号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有9,304,600股，实际合计持有9,304,600股。 注：前十名股东存在四川科伦药业股份有限公司回购专用证券账户，其持有13,920,165股，但不纳入前十名股东列示。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）委托理财 报告期内，公司利用自有资金购买理财产品情况： 单位：万元 受托机构名称 （或受托人姓名） 受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益 （如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情 况 计提减值准备金额（如有） 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 中国银行眉山仁寿支 行 银行 结构性存款 400 自有资金 2022- 1-26 2022- 3-2 结构性存款 保本浮动收益 型 1.30% 0.50 0.50 0.50 0 是 是 成都银行双流公兴支 行 银行 结构性存款 6,000 自有资金 2022- 1-11 2022- 4-11 结构性存款 保本浮动收益 型 3.60% 54.00 54.00 54.00 0 是 是 成都银行双流公兴支 行 银行 结构性存款 6,500 自有资金 2022- 2-8 2022- 5-8 结构性存款 保本浮动收益 型 3.50% 56.24 56.24 56.24 0 是 是 成都银行双流公兴支 行 银行 结构性存款 3,000 自有资金 2022- 2-16 2022- 5-16 结构性存款 保本浮动收益 型 2.72% 20.17 20.17 20.17 0 是 是 成都银行双流公兴支 行 银行 结构性存款 3,000 自有资金 2022- 5-7 2022- 8-7 结构性存款 保本浮动收益 型 3.68% 28.21 28.21 28.21 0 是 是 成都银行双流公兴支 行 银行 结构性存款 4,000 自有资金 2022- 5-7 2022- 8-7 结构性存款 保本浮动收益 型 3.68% 37.62 37.62 37.62 0 是 是 成都银行双流公兴支 行 银行 结构性存款 5,500 自有资金 2022- 5-7 2022- 8-7 结构性存款 保本浮动收益 型 3.68% 51.72 51.72 51.72 0 是 是 成都银行双流公兴支 行 银行 结构性存款 10,00 0 自有资金 2022- 5-7 2022- 6-7 结构性存款 保本浮动收益 型 3.20% 27.56 27.56 27.56 0 是 是 成都银行双流公兴支 行 银行 结构性存款 6,000 自有资金 2022- 5-11 2022- 8-11