京泉华：2022年三季度报告

深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 675,857,574.01 24.46% 1,786,887,013.22 33.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,365,132.71 278.96% 115,284,474.35 470.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,663,774.31 4,136.02% 96,477,297.98 1,761.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -75,486,824.05 37.43% 基本每股收益（元/股） 0.3354 278.94% 0.6424 472.04% 稀释每股收益（元/股） 0.3354 278.94% 0.6424 472.04% 加权平均净资产收益率 6.94% 4.96% 13.24% 10.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,406,870,945.22 1,869,861,010.14 28.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 901,061,027.66 813,096,567.23 10.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -593,311.99 -807,171.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,473,706.04 21,190,898.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 32,003.64 394,129.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 967,829.67 1,336,635.62 减：所得税影响额 1,178,901.95 3,306,721.96 少数股东权益影响额（税后） -32.99 593.78 合计 6,701,358.40 18,807,176.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、利润表主营业务及现金流量表变动 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 变动原因 营业收入 1,786,887,013.22 1,337,918,677.11 33.56% 主要系产品销售增长所致； 销售费用 39,191,288.55 16,604,260.48 136.03% 主要系本期销售规模扩大及电商业务营销费用增加所致。 财务费用 -18,733,537.39 12,138,590.32 -254.33% 主要系本期汇兑收益增加所致。 所得税费用 4,875,928.29 1,010,973.39 382.30% 主要系本期应纳税所得额增加所致。 税金及附加 6,920,730.99 1,872,392.84 269.62% 主要系本期收入增加缴纳相应的税金增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -75,486,824.05 -120,652,462.26 37.43% 主要系本期销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -34,238,252.11 5,628,503.49 -708.30% 主要系结构性存款等理财业务减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 157,771,037.47 14,344,794.23 999.85% 主要系本期银行借款净增加较多所致。 二、利润表非主营业务变动 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 变动原因 投资收益 1,236,792.14 24,911,584.33 -95.04% 主要系远期外汇合约业务减少对应收益减少所致。 公允价值变动损益 -842,662.54 -21,198,251.00 96.02% 主要系远期外汇合约业务减少结转损益减少所致。 资产减值损失 -627,648.93 -3,159,269.60 80.13% 主要系本期存货跌价准备计提减少所致。 营业外收入 1,503,441.12 702,716.90 113.95% 主要系非流动资产处置利得增加所致。 营业外支出 1,077,524.68 305,879.03 252.27% 主要系非流动资产处置损失增加所致。 资产处置收益 103,548.03 -16,941.56 711.21% 主要系资产处置收益增加所致。 信用减值损失 -9,364,703.87 -2,672,787.28 -250.37% 主要系本期应收账款增加对应坏账准备增加所致。 其他收益 21,190,898.04 10,433,330.48 103.11% 主要系与日常经营活动相关的政府补助增加所致。 三、资产负债表项目变动分析 单位：元 项目 本报告期末 上年末 同比增减 变动原因 货币资金 299,859,487.29 198,393,851.59 51.14% 主要系本期银行借款增加所致。 交易性金融资产 - 695,841.90 -100.00% 主要系本期外汇远期合约完成交割所致。 应收款项融资 69,092,578.47 41,479,062.64 66.57% 主要系本期销售增加所致。 预付款项 4,638,416.43 21,937,744.53 -78.86% 主要系预付材料款减少所致。 存货 593,629,772.24 407,909,055.30 45.53% 主要系生产销售规模扩大及提前备货增加所致。 其他流动资产 5,385,789.31 7,886,274.39 -31.71% 主要系本期末预缴所得税及待抵扣增值税增加所致。 使用权资产 95,893,487.91 12,962,594.63 639.77% 主要系本期房屋租赁资产增加所致。 短期借款 256,043,516.84 156,152,167.42 63.97% 主要系本期银行短期借款增加所致。 应付账款 757,979,028.59 499,867,060.93 51.64% 主要系本期采购规模增加所致。 应交税费 1,202,680.50 1,259,471.02 -4.51% 主要系本期末应交增值税及所得税增加所致。 其他流动负债 220,316.94 64,689.30 240.58% 主要系合同负债确认的待转销项税增加所致 长期借款 7,722,972.23 42,129,817.66 -81.67% 主要系本期偿还部分到期银行长期借款所致。 租赁负债 89,655,519.45 7,609,110.91 1078.27% 主要系本期房屋租赁负债增加所致。 其他综合收益 520,317.37 -1,251,645.32 141.57% 主要系外币报表折算差额所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,840 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳远致富海高新投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.57% 26,220,766 0 窦晓月 境内自然人 11.57% 20,834,275 0 张立品 境内自然人 11.57% 20,834,274 20,834,274 鞠万金 境内自然人 3.82% 6,874,380 5,844,510 程扬 境内自然人 3.82% 6,874,345 0 汪兆华 境内自然人 3.33% 5,992,805 5,844,435 张礼扬 境内自然人 3.22% 5,793,849 5,695,312 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.14% 3,848,100 0 李战功 境内自然人 1.64% 2,953,590 2,592,142 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 其他 1.27% 2,279,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳远致富海高新投资企业（有限合伙） 26,220,766 人民币普通股 26,220,766 窦晓月 20,834,275 人民币普通股 20,834,275 程扬 6,874,345 人民币普通股 6,874,345 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 3,848,100 人民币普通股 3,848,100 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 2,279,100 人民币普通股 2,279,100 浙商银行股份有限公司－华商新能源汽车混合型证券投资基金 2,023,700 人民币普通股 2,023,700 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 1,529,500 人民币普通股 1,529,500 中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 1,382,400 人民币普通股 1,382,400 中国银行股份有限公司－广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 1,161,100 人民币普通股 1,161,100 兴业银行股份有限公司－华商双擎领航混合型证券投资基金 1,128,900 人民币普通股 1,128,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 前10名股东中存在回购专户的特别说明 公司回购专用证券账户持股1,545,550股，占公司股本0.859%，在前10名无限售条件股东中排名第7名，上表中《前10名无限售条件股东持股情况》已剔除该回购专户，原第8-11名股东排名依次前移一位。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）2022年非公开发行A股股票计划 公司于2022年8月16日召开的第四届董事会第五次会议和2022年9月2日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事宜，公司通过非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过5,40