金逸影视：2022年三季度报告

证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2022-039 广州金逸影视传媒股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 242,430,334.05 7.28% 717,187,575.59 -27.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -86,405,587.85 33.16% -282,851,056.54 -41.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -104,610,255.08 20.35% -340,914,579.03 -51.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 223,069,724.41 64.14% 基本每股收益（元/股） -0.23 32.35% -0.75 -41.51% 稀释每股收益（元/股） -0.23 32.35% -0.75 -41.51% 加权平均净资产收益率 -28.60% -72.29% -75.77% -414.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,814,551,679.09 5,304,882,963.12 -9.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 228,438,269.75 514,727,341.78 -55.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,827,875.74 38,613,927.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,822,896.29 33,542,615.41 电影专资返还专项使用 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 121,999.63 694,339.65 理财产品收益、结构性存款公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,522,429.12 4,103,631.83 减：所得税影响额 6,073,800.20 19,376,128.63 少数股东权益影响额 （税后） 16,733.35 64,863.39 合计 18,204,667.23 58,063,522.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 科目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因分析 交易性金融资产 99,946,645.13 4,000,256.16 2398.51% 主要为报告期内理财产品投资增加所致 其他流动资产 45,978,123.71 108,510,807.57 -57.63% 主要为报告期内增值税留抵退税所致 在建工程 29,256,925.31 80,072,117.25 -63.46% 主要为报告期内在建工程转固，建设新影城及影城改造减少所致 其他非流动资产 2,941,094.77 7,535,922.84 -60.97% 主要为报告期内建设新影城及影城改造减少所致 应付票据 26,660,602.68 6,422,592.95 315.11% 主要为报告期内通过票据方式支付给供应商款项增加所致 预收款项 1,212,107.46 1,884,218.47 -35.67% 主要为报告期内收入确认，预收款项减少所致 长期借款 50,080,729.19 21,600,000.00 131.86% 主要为报告期内银行借款增加所致 预计负债 0.00 16,404,778.38 -100.00% 主要为报告期内实际清偿预计负债所致 其他综合收益 -2,317,880.44 1,120,135.05 -306.93% 主要为报告期内外币报表折算差额所致 未分配利润 -854,940,373.22 -572,089,316.68 -49.44% 主要为报告期内疫情多点散发影响，营业收入下降所致 2、利润表项目 科目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因分析 税金及附加 2,195,471.57 791,853.87 177.26% 主要为报告期内电影放映增值税免税优惠政策到期所致 投资收益 1,924,702.96 6,429,277.81 -70.06% 主要为报告期内理财产品尚未赎回所致 公允价值变动收益 0.00 -285,301.37 100.00% 主要为报告期内理财产品尚未赎回所致 信用减值损失 -1,833,407.65 11,650,427.97 -115.74% 主要为报告期内应收账款信用减值损失减少所致 资产减值损失 -148,700.00 -441,328.50 66.31% 主要为报告期内计提资产减值损失减少所致 资产处置收益 41,219,178.58 164,981.60 24884.11% 主要为报告期内终止确认使用权资产所致 营业利润 -284,017,124.52 -190,795,526.53 -48.86% 主要为报告期内疫情多点散发影响，营业收入下降所致 营业外收入 1,442,047.39 4,421,343.53 -67.38% 主要为报告期内营业外收入减少所致 营业外支出 -839,761.79 11,509,982.88 -107.30% 主要为报告期内营业外支出减少所致 利润总额 -281,735,315.34 -197,884,165.88 -42.37% 主要为报告期内疫情多点散发影响，营业收入下降所致 所得税费用 2,564,766.75 1,687,691.29 51.97% 主要为报告期内递延所得税变化所致 净利润 -284,300,082.09 -199,571,857.17 -42.45% 主要为报告期内疫情多点散发影响，营业收入下降所致 3、现金流量表项目 科目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 223,069,724.41 135,904,361.93 64.14% 主要为报告期内收到增值税留抵退税，各项成本费用支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -176,534,874.48 -75,608,591.05 -133.49% 主要为报告期内偿还债务所支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,007 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李玉珍 境内自然人 53.72% 202,150,502 0 李根长 境内自然人 11.76% 44,249,498 0 广州融海投资企业（有限合伙） 其他 9.52% 35,840,000 26,880,000 田辉勇 境内自然人 0.34% 1,290,000 0 中国银行股份有限公司－招商体育文化休闲股票型证券投资基金 其他 0.26% 971,000 0 郑朝旺 境内自然人 0.24% 900,000 0 刘独龙 境内自然人 0.24% 900,000 0 范莉萍 境内自然人 0.14% 525,000 0 温仕培 境内自然人 0.14% 525,000 0 成永彬 境内自然人 0.14% 524,824 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李玉珍 202,150,502 人民币普通股 202,150,502 李根长 44,249,498 人民币普通股 44,249,498 广州融海投资企业（有限合伙） 8,960,000 人民币普通股 8,960,000 田辉勇 1,290,000 人民币普通股 1,290,000 中国银行股份有限公司－招商体育文化休闲股票型证券投资基金 971,000 人民币普通股 971,000 郑朝旺 900,000 人民币普通股 900,000 刘独龙 900,000 人民币普通股 900,000 范莉萍 525,000 人民币普通股 525,000 温仕培 525,000 人民币普通股 525,000 成永彬 524,824 人民币普通股 524,824 上述股东关联关系或一致行动的说明 李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在 关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东刘独龙通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有900,000股，实际持有900,000股；公司股东成永彬通过普通证券账户持有100股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有524,724股，实际持有524,824股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 为推动公司战略布局，提升公司竞争力及行业地位，在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益。2020年公司与专业投资机构合作设立文化产业投资基金，充分借助外部专业投资机构的优势资源、投资经验、风险控制能力，通过股权投资、项目投资等灵活的投资方式，拓展以影院为核心的上下游产业，优化公司产业结构和业务布局，提升公司竞争力及行业地位，推动公司整体战略目标的实现。截至2020年12月31日，公司与专业投资机构完成了《金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》的签署，同时完成了产业投资基金工商登记手续并领取了天津市滨海新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体详情可参阅公司于2020年8月7日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资设立文化产业投资基金的进展公告》（公告编号：2020-022）。按照合伙协议约定，首期认缴人民币2亿元，截至2022年9月30日公司已累计支付9,000万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州金逸影视传媒股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 336,685,396.05 436,782,929.32 结算备付金拆出资金交易性金融资产 9