金逸影视：2024年一季度报告

证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2024-018 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 368,298,488.63 380,528,516.99 -3.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,946,942.00 20,435,195.25 -12.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,525,482.68 1,257,124.37 -539.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） 93,231,803.25 177,610,046.97 -47.51% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 10.89% 13.37% -2.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 3,837,002,746.18 4,040,982,051.75 -5.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 174,402,784.56 155,823,766.30 11.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,886,557.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,704,527.00 报告期内使用返还的电影专项资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 428,051.90 报告期内理财产品收益、结构性存款公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6,094.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 213,686.29 减：所得税影响额 7,834,729.39 少数股东权益影响额（税后） 31,763.50 合计 23,472,424.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 科目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因分析 交易性金融资产 57,320,929.11 5,197,660.99 1002.82% 主要为报告期内购买理财增加所致 在建工程 6,053,305.49 12,778,899.32 -52.63% 主要为报告期内影城更新改造完工转固所致 应付职工薪酬 13,645,443.46 21,563,653.42 -36.72% 主要为报告期内支付上年度职工薪酬所致 2、利润表项目 科目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因分析 税金及附加 1,110,085.99 847,589.49 30.97% 主要为报告期内增值税应纳税额增加所致 管理费用 19,602,376.70 12,480,508.94 57.06% 主要为上年同期维保费减免所致 其他收益 7,699,192.44 14,451,516.67 -46.72% 主要为报告期内计入其他收益的政府补助减少所致 投资收益 -267,593.59 28,693.44 -1032.60% 主要为报告期内联营企业收益下降所致 公允价值变动收益 89,041.10 0.00 100.00% 主要为报告期内理财产品公允价值变动所致 信用减值损失 994,442.61 629,711.04 57.92% 主要为报告期内计提坏账准备增加所致 资产减值损失 -1,174,263.79 -5,430.00 -21525.48% 主要为报告期内计提解约项目损失所致 资产处置收益 24,635,287.48 13,563,579.01 81.63% 主要为报告期内使用权资产处置产生利得所致 营业外收入 618,284.21 1,863,042.20 -66.81% 主要为报告期内赔偿款、债务处置减少所致 营业外支出 2,141,898.46 4,474,508.22 -52.13% 主要为报告期内处置非流动资产损失减少所致 所得税费用 -1,877,172.26 184,254.78 -1118.79% 主要为报告期内计提递延所得税所致 3、现金流量表项目 科目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 93,231,803.25 177,610,046.97 -47.51% 主要为报告期内收入减少、经营活动现金流出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -110,677,754.88 -69,332,714.07 -59.63% 主要为报告期内购买理财增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -8,186,345.20 22,539,433.18 -136.32% 主要为报告期内银行借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,552 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李玉珍 境内自然人 53.72% 202,150,502.00 0.00 不适用 0.00 李根长 境内自然人 11.76% 44,249,498.00 0.00 不适用 0.00 广州融海投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.52% 35,840,000.00 26,880,000.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.70% 2,619,600.00 0.00 不适用 0.00 阿拉丁文化传媒（北京）集团有限公司 境内非国有法人 0.35% 1,300,000.00 0.00 不适用 0.00 新活力资本投资有限公司－新活力稳进私募基金 其他 0.27% 1,006,800.00 0.00 不适用 0.00 UBSAG 境外法人 0.23% 881,353.00 0.00 不适用 0.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.23% 872,960.00 0.00 不适用 0.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.23% 856,941.00 0.00 不适用 0.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.23% 855,960.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李玉珍 202,150,502.00 人民币普通股 202,150,502.00 李根长 44,249,498.00 人民币普通股 44,249,498.00 广州融海投资企业（有限合伙） 8,960,000.00 人民币普通股 8,960,000.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2,619,600.00 人民币普通股 2,619,600.00 阿拉丁文化传媒（北京）集团有限公司 1,300,000.00 人民币普通股 1,300,000.00 新活力资本投资有限公司－新活力稳进私募基金 1,006,800.00 人民币普通股 1,006,800.00 UBSAG 881,353.00 人民币普通股 881,353.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 872,960.00 人民币普通股 872,960.00 中国国际金融股份有限公司 856,941.00 人民币普通股 856,941.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 855,960.00 人民币普通股 855,960.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关 系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 新活力资本投资有限公司－新活力稳进私募基金股东通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,006,800.00股，实际持有1,006,800.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年国内电影一季度电影行业持续回暖，2024年元旦档15.33亿元票房（含服务费，下同）为 2024年的中国电影迎来了“开门红”；2024年春节档全国电影票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿，相比2023年春节假期票房和人次分别增长了18.47%和26.36%，均创造了同档期新的纪录。据国家电影局数据，截至2024年3月31日，2024年全国电影总票房163.56亿元，同比增长3.14%；总人次为 3.64亿，同比增长8.15%。（数据来源：国家电影局、猫眼专业版） 公司继续多措并举，降本增效，为公司持续发展积蓄后劲。报告期内，公司直营影院实现票房3.45亿元，同比下降5.16%；观影人次751.71万，同比增长3.96%；单影院票房203.88万元，同比增长3.25%。报告期内，公司全资子公司北京金逸嘉逸电影发行有限公司参与联合出品了春节档电影《飞驰人生2》《第二十条》，截止报告期末分别取得票房33.94亿元、24.49亿元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州金逸影视传媒股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 533,909,510.45 639,315,760.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 57,320,929.11 5,197,660.99 衍生金融资产应收票据应收账款 53,093,781.15 66,394,524.82 应收款项融资预付款项 51,712,784.02 42,803,117.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 111,