森远股份：2022年三季度报告

证券代码：300210证券简称：森远股份公告编号：2022-053 鞍ft森远路桥股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 70,378,958.46 284.49% 151,099,051.40 -0.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,457,960.32 28.92% -46,810,678.25 -9.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,726,899.55 15.29% -53,854,024.47 -5.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 30,528,548.30 221.47% 基本每股收益（元/股） -0.05 28.57% -0.1 -11.11% 稀释每股收益（元/股） -0.05 28.57% -0.1 -11.11% 加权平均净资产收益率 -2.80% 14.11% -5.93% -35.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,391,001,245.38 1,491,237,561.15 -6.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 766,865,776.47 813,290,720.79 -5.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 978,582.57 3,169,157.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -282,586.54 -356,065.80 单项计提坏账转回 5,502,756.01 5,502,756.01 减：所得税影响额 929,812.81 1,247,377.15 少数股东权益影响额 （税后） 25,124.27 合计 5,268,939.23 7,043,346.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 报告期末 报告期初 变动比例 说明 货币资金 44,565,107.77 87,834,435.14 -49.26% 偿还贷款及票据保证金减少所致 应收票据 3,275,900.00 7,014,000.00 -53.29% 本期收到银行承兑票据形式的货款较少导致的 预付款项 33,105,300.43 17,632,161.47 87.76% 发票结算较慢所致 其他流动资产 5,516,599.20 7,902,969.42 -30.20% 可抵扣进项税减少所致 长期应收款 562,120.00 23,432,846.40 -97.60% 本期回款较多所致 应付票据 4,800,000.00 -100.00% 本期开出承兑汇票到期解付所致 合同负债 11,965,123.07 18,377,616.86 -34.89% 预收货款减少所致 应付职工薪酬 4,116,910.89 2,946,397.59 39.73% 本期缓缴社保所致 其他流动负债 4,831,060.93 7,443,952.55 -35.10% 已背书转让未终止确认的票据减少所致 未分配利润 29,865,656.24 76,380,239.42 -60.90% 亏损导致未分配利润减少 少数股东权益 634,884.50 984,490.14 -35.51% 亏损导致少数股东权益减少 投资收益 -1,760,182.22 -3,614,186.64 51.30% 处置投资损失减少所致 信用减值损失 7,647,143.91 98,968.78 7626.82% 本期坏账准备转回较多所致 资产减值损失 -268,142.13 13,282.20 -2118.81% 本期合同资产计提坏账转回较多所致 资产处置收益 0.00 -75,984.72 -100.00% 本期无处置收益所致 所得税费用 1,719,633.66 580,366.95 196.30% 坏账准备转回较多所致 经营活动产生的现金流量净额 30,528,548.30 9,496,590.26 221.47% 本期购买商品接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 2,837,110.52 4,311,941.42 -34.20% 上期处置投资收到的现金较多所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,804 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭松森 境内自然人 27.41% 132,708,745 0 质押 118,916,190 齐广田 境内自然人 9.85% 47,671,682 0 齐美华 境内自然人 3.23% 15,637,008 0 张晨 境内自然人 2.87% 13,898,299 0 胡玉兰 境内自然人 2.12% 10,287,800 0 项新波 境内自然人 2.04% 9,886,300 0 王恩义 境内自然人 1.85% 8,977,280 0 刘杨宁 境内自然人 0.80% 3,867,180 0 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.74% 3,586,600 0 李剑东 境内自然人 0.64% 3,090,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郭松森 132,708,745 人民币普通股 132,708,745 齐广田 47,671,682 人民币普通股 47,671,682 齐美华 15,637,008 人民币普通股 15,637,008 张晨 13,898,299 人民币普通股 13,898,299 胡玉兰 10,287,800 人民币普通股 10,287,800 项新波 9,886,300 人民币普通股 9,886,300 王恩义 8,977,280 人民币普通股 8,977,280 刘杨宁 3,867,180 人民币普通股 3,867,180 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 3,586,600 人民币普通股 3,586,600 李剑东 3,090,000 人民币普通股 3,090,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 郭松森先生是公司控股股东、实际控制人，与其他股东不存在关联关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东刘杨宁除通过普通证券账户持有0股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,867,180股，实际合计持有3,867,180股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 项新波 10,221,225 3,407,075 0 0 换届离任 2022.9.5 齐广田 35,753,761 11,917,921 0 0 换届离任 2022.9.5 于健 232,696 77,566 0 0 换届离任 2022.9.5 张秀杰 0 900 0 0 换届离任 2022.9.5 关保余 0 0 4,500 4,500 高管锁定 每年解锁25% 合计 46,207,682 15,403,462 4,500 4,500 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鞍ft森远路桥股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 44,565,107.77 87,834,435.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3,275,900.00 7,014,000.00 应收账款 222,894,733.52 216,337,702.84 应收款项融资预付款项 33,105,300.43 17,632,161.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 35,523,614.55 30,483,224.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 279,026,908.26 297,033,223.97 合同资产 21,392,017.94 21,729,770.55 持有待售资产一年内到期的非流动资产 32,112,618.40 35,421,606.40 其他流动资产 5,516,599.20 7,902,969.42 流动资产合计 677,412,800.07 721,389,094.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 562,120.00 23,432,846.40 长期股权投资 245,782,826.28 258,074,824.27 其他权益工具投资其他非流动金融资产 294,770.10 294,770.10 投资性房地产 1,480,915.88 1,480,915.88 固定资产 284,223,066.00 300,613,497.63 在建工程 35,344,453.93 35,344,453.93 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 72,614,818.75 76,320,087.87 开发支出 1,407,027.45 1,325,583.31 商誉长期待摊费用递延所得税资产 42,608,760.38 44,343,967.38 其他非流动资产 29,269,686.54 28,617,520.21 非流动资产合计 713,588,445.31 769,848,466.98 资产总计 1,391,001,245.38 1,491,237,561.15 流动负债： 短期借款 319,300,000.00 352,377,204.11 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 4,800,000.00 应付账款 101,452,990.05 103,027,022.86 预收款项合同负债 11,965,123.07 18,377,616.86 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 4,116,910.89 2,946,397.59 应交税费 12,