神州数码：2022年三季度报告

神州数码集团股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2022-140 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 神州数码集团股份有限公司2022年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 26,825,473,732.71 29,310,804,187.46 29,310,804,187.46 -8.48% 84,499,058,554.25 86,010,595,812.24 86,010,595,812.24 -1.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 291,220,718.37 177,557,369.50 178,633,177.14 63.03% 681,002,922.16 45,742,930.88 48,970,353.81 1,290.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 282,720,293.15 162,529,165.69 163,604,973.33 72.81% 659,439,429.91 501,687,809.56 504,915,232.49 30.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 1,232,528,373.42 234,967,179.56 234,967,179.56 424.55% 基本每股收益（元/股） 0.4543 0.2754 0.2771 63.95% 1.0623 0.0710 0.0760 1,297.76% 稀释每股收益（元/股） 0.4537 0.2741 0.2762 64.27% 1.0610 0.0707 0.0757 1,301.59% 加权平均净资产收益率 4.45% 3.34% 3.36% 1.09% 10.11% 0.87% 0.93% 9.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 37,670,573,442.07 38,953,378,841.78 39,005,951,517.10 -3.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,034,194,965.42 6,080,875,372.73 6,120,266,254.22 14.93% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式 2 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 760,294.62 2,948,390.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,712,724.00 11,051,663.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,592,479.07 7,696,395.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 939,837.67 4,256,863.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,206,682.08 2,172,685.01 减：所得税影响额 2,314,095.94 5,998,394.60 少数股东权益影响额（税后） -15,867.88 564,110.87 合计 8,500,425.22 21,563,492.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动的原因说明 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 说明 交易性金融资产 171,999,529.13 100.00% ﹙1﹚ 应收票据 181,628,659.28 331,305,981.02 -45.18% ﹙2﹚ 一年内到期的非流动资产 190,735.90 -100.00% ﹙3﹚ 其他流动资产 121,922,214.80 378,678,498.67 -67.80% ﹙4﹚ 其他权益工具投资 196,738,618.00 283,547,977.55 -30.62% ﹙5﹚ 其他非流动金融资产 43,334,036.42 21,281,974.15 103.62% ﹙6﹚ 投资性房地产 4,714,373,081.25 160,410,924.68 2838.94% ﹙7﹚ 在建工程 184,287,569.23 1,858,044,018.99 -90.08% ﹙8﹚ 无形资产 240,435,699.92 2,287,845,851.97 -89.49% ﹙9﹚ 交易性金融负债 1,938,932.91 58,802,089.12 -96.70% ﹙10﹚ 合同负债 2,165,907,945.45 3,350,483,443.32 -35.36% ﹙11﹚ 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 说明 应付职工薪酬 367,113,684.31 542,240,287.26 -32.30% ﹙12﹚ 一年内到期的非流动负债 652,909,005.97 1,412,902,256.96 -53.79% ﹙13﹚ 长期借款 3,108,496,753.66 1,700,731,228.51 82.77% ﹙14﹚ 递延所得税负债 268,240,477.94 105,584,384.28 154.05% ﹙15﹚ 其他非流动负债 1,224,426.19 100.00% ﹙16﹚ 其他综合收益 261,652,985.86 -49,163,644.59 632.21% ﹙17﹚ （1）交易性金融资产期末余额与上年末余额相比增加100.00%，主要原因是本报告期衍生品评估增值； （2）应收票据期末余额与上年末余额相比减少45.18%，主要原因是本报告期应收商业承兑汇票到期解付； （3）一年内到期非流动资产余额与上年末余额相比减少100.00%，主要原因是本报告期一年内到期的待抵税金减少； （4）其他流动资产期末余额与上年末余额相比减少67.80%，主要原因是本报告期收到税务局退还的增量留抵税额； （5）其他权益工具投资期末余额与上年末余额相比减少30.62%，主要原因是本报告期公司持有的证券投资公允价值变动； （6）其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加103.62%，主要原因是本报告期对冲外币长期借款汇率风险的衍生品评估增值； （7）投资性房地产期末余额与上年末余额相比增加2838.94%，主要原因是本报告期用于出租房产增加； （8）在建工程期末余额与上年末余额相比减少90.08%，主要原因是本报告期在建工程转入投资性房地产； （9）无形资产期末余额与上年末余额相比减少89.49%，主要原因是本报告期无形资产转入投资性房地产； （10）交易性金融负债期末余额与上年末余额相比减少96.70%，主要原因是本报告期人民币贬值，衍生品合约评估由金融负债变为金融资产； （11）合同负债期末余额与上年末余额相比减少35.36%，主要原因是部分年初销售预收款于本报告期实现销售收入，核销预收款项； （12）应付职工薪酬期末余额与上年末余额相比减少32.30%，主要原因是本报告期发放上年年底计提的奖金； （13）一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比减少53.79%，主要原因是本报告期归还一年内到期的长期借款； （14）长期借款期末余额与上年末余额相比增加82.77%，主要原因是本报告期新增签约银团贷款； （15）递延所得税负债期末余额与上年末余额相比增加154.05%，主要原因是本报告期房产用途转换增值，确认递延所得税负债； （16）其他非流动负债期末余额与上年末余额相比增加100.00%，主要原因是本报告期一年以上衍生品评估减值； （17）其他综合收益期末余额与上年末余额相比增加632.21%，主要原因是本报告期内房产用途转换，评估增值增加其他综合收益； （二）利润表项目变动的原因说明 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 税金及附加 99,076,145.99 72,312,223.13 37.01% ﹙18﹚ 研发费用 204,591,842.07 154,218,271.04 32.66% ﹙19﹚ 财务费用 381,833,575.52 255,684,401.65 49.34% ﹙20﹚ 其他收益 61,026,848.86 16,759,924.68 264.12% ﹙21﹚ 投资收益 -38,314,075.22 -509,067,051.35 92.47% ﹙22﹚ 公允价值变动收益 16,337,502.02 -29,792,438.88 154.84% ﹙23﹚ 信用减值损失（损失以“-”号填列） -74,866,764.22 -125,917,167.41 40.54% ﹙24﹚ 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 资产减值损失（损失以“-”号填列） -239,620,773.17 -99,515,679.51 -140.79% ﹙25﹚ 资产处置收益 3,870,645.25 261,656.87 1379.28% ﹙26﹚ 营业外收入 4,882,226.78 9,453,923.38 -48.36% ﹙27﹚ 营业外支出 3,640,552.51 -2,954,064.65 223.24% ﹙28﹚ 少数股东损益 22,718,901.68 -11,230,841.30 302.29% ﹙29﹚ （18）税金及附加本期发生额与上年同期相比增加37.01%，主要原因是本报告期印花税核定征收优惠政策取消； （19）研发费用本期发生额与上年同期相比增加32.66%，主要原因是本报告期加大云业务及信创业务研发投入； （20）财务费用本期发生额与上年同期相比增加49.34%，主要原因是本报告期人民币贬值，形成汇兑损失； （21）其他收益本期发生额与上年同期相比增加264.12%，主要原因是本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助增加； （22）投资收益本期发生额与上年同期相比增加92.47%，主要原因是上年同期出售北京迪信通商贸股份有限公司19.62%的股权产生亏损； （23）公允价值变动收益本期发生额与上年同期相比增加154.84%，主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估收益增加； （24）信用减值损失本期发生额与上年同期相比增