神州数码：2023年三季度报告

证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2023-126 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 28,553,577,480.42 6.44% 84,155,059,026.81 -0.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 417,271,938.23 43.28% 850,666,710.82 24.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 414,621,535.46 46.65% 842,889,412.63 27.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 564,377,914.23 -54.21% 基本每股收益（元/股） 0.6371 40.24% 1.2989 22.27% 稀释每股收益（元/股） 0.6321 39.32% 1.2886 21.45% 加权平均净资产收益率 5.33% 19.78% 10.57% 4.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 37,374,021,470.99 40,216,041,693.52 -7.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,214,461,896.11 7,602,046,097.32 8.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 446,778.64 1,337,784.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,649,744.43 22,804,054.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,121,053.50 6,708,829.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,233,034.14 -21,924,222.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,801.32 1,211,359.19 减：所得税影响额 3,707,861.18 1,513,567.88 少数股东权益影响额（税后） 347,148.08 846,939.25 合计 2,650,402.77 7,777,298.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动的原因说明 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 说明 货币资金 2,969,809,268.33 4,321,845,716.41 -31.28% (1) 衍生金融资产 131,910,982.82 50,517,173.56 161.12% (2) 应收票据 141,567,176.73 302,068,111.28 -53.13% (3) 应收款项融资 548,752,240.94 366,017,171.94 49.93% (4) 预付款项 2,976,178,695.04 5,770,738,049.29 -48.43% (5) 其他应收款 191,793,605.38 297,409,505.72 -35.51% (6) 其他流动资产 230,142,405.28 111,427,627.95 106.54% (7) 长期股权投资 704,755,021.10 261,326,902.60 169.68% (8) 其他非流动金融资产 128,550,881.35 42,218,560.00 204.49% (9) 在建工程 294,474,136.79 216,652,737.51 35.92% (10) 开发支出 19,899,970.97 100.00% (11) 递延所得税资产 807,159,171.11 506,006,344.09 59.52% (12) 衍生金融负债 1,758,647.74 42,379,659.90 -95.85% (13) 应付职工薪酬 318,436,466.42 530,062,969.04 -39.92% (14) 其他应付款 467,138,025.01 913,108,290.11 -48.84% (15) 一年内到期的非流动负债 362,750,543.15 609,647,370.03 -40.50% (16) 其他流动负债 959,750.00 11,824,350.00 -91.88% (17) 递延收益 8,740,976.71 15,697,768.70 -44.32% (18) 递延所得税负债 431,764,022.33 275,178,432.00 56.90% (19) 其他非流动负债 50,419,092.22 -100.00% (20) （1）货币资金期末余额与上年末余额相比减少31.28%，主要原因是本报告期提升资金使用效率； （2）衍生金融资产期末余额与上年末余额相比增加161.12%，主要原因是本报告期内人民币贬值，衍生品合约评估值上升； （3）应收票据期末余额与上年末余额相比减少53.13%，主要原因是本报告期应收商业承兑汇票到期解付； （4）应收款项融资期末余额与上年末余额相比增加49.93%，主要原因是收到银行承兑汇票结算货款增加： （5）预付账款期末余额与上年末余额相比减少48.43%，主要原因是本报告期采购备货减少； （6）其他应收款期末余额与上年余额相比减少35.51%，主要原因是本报告期北京神州数码置业发展有限公司归还财务资助： （7）其他流动资产期末余额与上年末余额相比增加106.54%，主要原因是本报告期待抵税金增加； （8）长期股权投资期末余额与上年末余额相比增加169.68%，主要原因是本报告期增加对山石网科的股权投资； （9）其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加204.49%，主要原因是本报告期内人民币贬值，衍生品合约评估值上升； （10）在建工程期末余额与上年末余额相比增加35.92%，主要原因是本报告期工程建设投入； （11）开发支出期末余额与上年末余额相比增加100%，主要原因是本报告期研发项目投入增加； （12）递延所得税资产期末余额与上年末余额相比增加59.52%，主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加；： （13）衍生金融负债期末余额与上年末余额相比减少98.85%，主要原因是本报告期内人民币贬值，衍生品合约由负债变为资产； （14）应付职工薪酬期末余额与上年末余额相比减少39.92%，主要原因是本报告期发放上年年底计提的奖金； （15）其他应付款期末余额与上年末余额相比减少48.84%，主要原因是本报告期待支付的合同款项减少； （16）一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比减少40.50%，主要原因是本报告期一年内到期的长期借款减少； （17）其他流动负债期末余额与上年末余额相比减少91.88%，主要原因是本报告期支付已到期款项； （18）递延收益期末余额与上年末余额相比减少44.32%，主要原因是本报告期与资产相关的政府补助摊销入其他收益； （19）递延所得税负债期末余额与上年末余额相比增加56.90%，主要原因是本报告期应纳税暂时性差异增加； （20）其他非流动负债期末余额与上年末余额相比减少100%，主要原因是本报告期内人民币贬值，衍生品合约由负债变为资产； （二）利润表项目变动的原因说明 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 形成原因 投资收益（损失以“－”号填列） -64,140,227.46 -38,314,075.22 67.41% （21） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 32,183,889.58 16,337,502.02 96.77% （22） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -51,482,121.22 -74,866,764.22 31.24% （23） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -33,386,751.29 -239,620,773.17 86.07% （24） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,652,599.47 3,870,645.25 -57.30% （25） 营业外收入 2,521,934.87 4,882,226.78 -48.34% （26） 营业外支出 1,563,351.00 3,640,552.51 -57.06% （27） （21）投资收益本期发生额与上年同期相比增加79.43%，主要原因是本报告期以摊余成本计量的金融资产终止确认损失增加； （22）公允价值变动收益本期发生额与上年同期相比减少247.37%，主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估收益较同期增加； （23）信用减值损失本期发生额与上年同期相比增加31.24%，主要原因是本报告期计提应收账款坏账准备金减少，收益增加； （24）资产减值损失本期发生额与上年同期相比增加86.70%，主要原因是本报告期计提存货跌价准备金减少，收益增加； （25）资产处置收益本期发生额与上年同期相比减少57.30%，主要原因是本报告期处置固定资产减少； （26）营业外收入本期发生额与上年同期相比减少48.34%，主要原因是本报告期核销无需支付的款项减少； （27）营业外支出本期发生额与上年同期相比减少57.06%，主要原因是本报告期报废固定资产减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,084 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭为 境内自然人 23.12% 154,777,803 116,083,352 中国希格玛有限公司 境内非国有法人 8.35% 55,880,909 0 质押 26,000,000 深圳市宝安建设投资集团有限公司 国有法人 3.92% 26,261,759 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.59% 10,664,095 2,250 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴优选10号私募证券投资基金 其他 1.23% 8,231,480 0 王晓岩 境内自然人 1.19% 7,935,440 0 质押 613,392 神州数码集团股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 0.91% 6,122,500 0 华夏人寿保险股份有限 其他 0.85% 5,699,896 0 公司－自有资金中国银行股份有限公司－泰达宏利转型