新宁物流：2023年三季度报告

证券代码：300013证券简称：新宁物流公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 106,727,714.23 -27.94% 312,278,958.40 -44.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,793,326.34 -1,851.30% -44,918,012.41 -1,766.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,844,167.89 429.26% -49,545,020.08 -343.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 68,938,817.08 -2.52% 基本每股收益（元/股） -0.0309 -1,816.67% -0.10 -900.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0309 -1,816.67% -0.10 -900.00% 加权平均净资产收益率 不适用 不适用 不适用 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 594,905,260.50 759,414,278.52 -21.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -25,333,068.16 19,610,297.75 -229.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -62,855.22 307,242.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 497,863.88 6,678,383.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -360,402.71 -673,404.42 长期股权投资处置损益 0.00 -759,284.39 减：所得税影响额 -48,189.38 643,357.02 少数股东权益影响额 （税后） 71,953.78 282,572.46 合计 50,841.55 4,627,007.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2023年1-9月份） 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因 货币资金 48,309,477.99 107,914,158.09 -55.23% 主要是公司根据经营需要减少借款总额及支付银行利息所致 应收账款 134,467,375.87 193,051,234.20 -30.35% 主要是本年度收入下降影响及应收款加强回款所致 预付款项 6,613,962.83 4,031,509.74 64.06% 主要是公司根据经营需要预付款业务增加所致 使用权资产 94,933,538.31 157,346,183.56 -39.67% 主要是本期计提使用权资产折旧及公司根据经营需要减少租赁仓库所致 开发支出 4,175,413.38 568,975.37 633.85% 主要是本期研发项目继续投入所致 递延所得税资产 22,199,202.27 11,942,226.62 85.89% 主要是本期计提租赁负债产生的递延所得税所致 其他非流动资产 0.00 1,515,900.00 -100.00% 主要是本期预付购买长期资产项目结束所致 合同负债 2,754,626.13 4,728,634.46 -41.75% 主要是本期部分预收款业务结束所致 其他应付款 10,605,807.17 24,040,881.69 -55.88% 主要是本期支付到期利息所致 一年内到期的非流动负债 43,499,942.36 91,249,031.35 -52.33% 主要是本期支付一年内到期的长期借款所致 长期借款 0.00 20,048,400.00 -100.00% 主要是本期偿还银行长期借款所致 租赁负债 55,994,587.84 108,013,202.95 -48.16% 主要是公司根据经营需要减少租赁仓库及支付到期的仓租所致 递延所得税负债 15,569,403.84 5,774,650.64 169.62% 主要是本期计提使用权资产产生的递延所得税所致 2.利润表项目大幅变动情况和原因说明（2023年1-9月份） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 营业收入 312,278,958.40 563,046,675.47 -44.54% 主要是受全球3C产品消费疲软致需求下降影响本期业务收入较上年同期有所减少 营业成本 276,242,724.46 441,028,876.26 -37.36% 主要是受全球3C产品消费疲软致需求下降影响本期业务收入较上年同期有所减少 税金及附加 862,533.34 1,533,407.61 -43.75% 主要是受全球3C产品消费疲软致需求下降影响本期业务收入较上年同期有所减少 研发费用 5,472,654.00 14,491,985.56 -62.24% 主要是本期研发项目较上期有所减少所致 其他收益 6,678,383.91 9,598,374.52 -30.42% 主要是本期收到的政府补助较上期减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,769,426.31 -3,852,510.83 -249.76% 主要是本期追回前期已计提减值的应收账款所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -134,315.22 -56,790.62 136.51% 主要是本期存货跌价损失较上期增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 486,472.98 3,124.63 15468.98% 主要是本期处置固定资产的收益较上期增加所致 营业外收入 773,211.98 1,840,073.13 -57.98% 主要是本期收到的理赔款较上期减少所致 所得税费用 105,805.40 3,375,410.92 -96.87% 主要是本期利润下降从而当期所得税费用较上期减少所致 少数股东损益 -1,678,012.30 896,660.04 -287.14% 主要是本期利润下降从而少数股东损益较上期减少所致 3.现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2023年1-9月份） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 389,613,892.66 589,713,260.02 -33.93% 主要是本期收入下降从而销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所减少所致 收到的税费返还 200,012.85 420,277.45 -52.41% 主要是本期收入下降从而收到的税费返还较上期有所减少所致 经营活动现金流入小计 439,158,099.52 636,125,667.62 -30.96% 主要是本期收入下降从而销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 128,487,279.53 231,720,808.14 -44.55% 主要是由于本期业务下降从而购买商品、接受劳务支付的现金较上期有所减少所致 支付的各项税费 8,004,687.55 16,903,857.30 -52.65% 主要是由于本期业务下降从而支付的各项税费较上期有所减少所致 经营活动现金流出小计 370,219,282.44 565,401,490.18 -34.52% 主要是由于本期业务下降从而购买商品、接受劳务支付的现金较上期有所减少所致 取得投资收益收到的现金 0.00 10,411,632.18 -100.00% 主要是本期未收到参股公司分红所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 900,820.11 77,052.50 1069.10% 主要是本期处置固定资产收到的现金净额较上期增加所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 5,450,857.14 -100.00% 主要是本期未处置子公司及其他营业单位所致 投资活动现金流入小计 915,071.11 21,312,310.54 -95.71% 主要是本期未收到参股公司分红及未处置子公司及其他营业单位所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,818,864.35 17,151,639.09 -31.09% 主要是本期购建长期资产支付的现金较上期减少所致 投资支付的现金 0.00 500,000.00 -100.00% 主要是本期未对外投资支付现金所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000,000.00 0.00 主要是本期支付前期购买昆山新瑞宁股权转让款所致 投资活动产生的现金流量净额 -11,903,793.24 3,660,671.45 -425.18% 主要是本期未收到参股公司分红及未处置子公司及其他营业单位所致 取得借款收到的现金 210,000,000.00 24,750,000.00 748.48% 主要是本期收到借款所致 筹资活动现金流入小计 210,150,000.00 24,750,000.00 749.09% 主要是本期收到借款所致 偿还债务支付的现金 225,270,279.75 29,027,361.49 676.06% 主要是本期偿还全部银行借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,545,877.53 3,413,709.50 531.16% 主要是本期偿还延迟支付的银行利息所致 筹资活动现金流出小计 306,360,395.06 87,722,019.89 249.24% 主要是本期偿还全部银行借款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -96,210,395.06 -62,972,019.89 -52.78% 主要是本期借款金额少于偿还金额所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 317,414.64 797,932.45 -60.22% 主要是本期美元汇兑收益较上期减少所致 现金及现金等价物净增加额 -38,857,956.58 12,210,761.45 -418.23% 主要是本期借款金额少于偿还金额所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,245 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南中原金控有限公司 国有法人 7.43% 33,202,650 0 宿迁京东振越企业管理有限公司 境内非国有法人 5.00% 22,336,311 0