金达威：2022年三季度报告

证券代码：002626证券简称：金达威公告编号：2022-069 厦门金达威集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 740,469,478.00 -20.18% 2,304,900,078.00 -14.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,398,530.52 -53.08% 348,705,350.31 -47.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 74,409,482.25 -58.64% 345,954,707.60 -47.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 428,821,982.31 -32.95% 基本每股收益（元/股） 0.12 -53.85% 0.57 -47.71% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -53.85% 0.57 -47.71% 加权平均净资产收益率 1.73% -2.19% 8.41% -9.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,138,217,880.48 5,847,792,136.12 4.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,160,075,205.13 3,970,556,485.97 4.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,673,024.26 -3,113,679.36 主要系处置到期报废固定资产的损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,335,374.23 13,925,479.78 主要系收到的与收益相关的政府补助，以及与资产相关的政府补助摊销 委托他人投资或管理资 226,561.60 1,350,622.92 主要系收到的购买理财 产的损益 产品的收益和计提的大额存单收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,414,322.79 -6,240,182.86 主要系持有的华泰瑞合基金公允价值变动影响所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,578,896.12 -2,902,507.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 366,082.62 减：所得税影响额 -68,955.86 653,084.31 按各公司税率计算的所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） -24,399.75 -17,911.65 控股子公司少数股东权益影响额 合计 -10,951.73 2,750,642.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表相关项目变动情况及原因 报表项目 2022年9月30 日 2021年12月 31日 变动比率 变动原因 1 交易性金融资 产 100,000,000.00 - 100.00% 主要系报告期内购买以公允价值计量的结构性存款 2 应收票据 42,338,734.62 18,797,766.95 125.23% 主要系已背书或已贴现的不可终止确认的银行承兑汇票增加 3 应收款项融资 1,300,000.00 39,874,115.17 -96.74% 主要系已背书或已贴现的可终止确认的银行承兑汇票减少 4 预付款项 62,530,320.07 29,609,260.27 111.19% 主要系预付材料款和预付员工保险增加 5 其他应收款 23,042,015.68 14,957,419.71 54.05% 主要系往来款增加影响所致 6 其他流动资产 24,166,563.94 55,895,892.86 -56.77% 主要系待抵扣进项税、留抵税款减少 7 在建工程 123,073,028.73 65,598,732.56 87.61% 主要系金达威药业在建工程增加 8 其他非流动资 产 35,992,594.62 5,047,190.40 613.12% 主要系可转让的大额存单增加 9 短期借款 258,937,726.32 167,408,270.45 54.67% 主要系银行借款增加 10 衍生金融负债 - 2,456,169.69 -100.00% 主要系衍生金融负债已到期结清 11 应付票据 38,611.31 - 100.00% 主要系可终止确认的应付银行承兑汇票增加 12 合同负债 3,277,494.24 12,455,781.46 -73.69% 主要系预收款余额减少 13 其他流动负债 55,033,172.21 19,157,893.87 187.26% 主要系期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期且未终止确认的应收票据增加 14 其他综合收益 381,276,167.34 174,429,614.42 118.58% 主要系汇率变动带来的会计报表折算差额变化影响所致 15 少数股东权益 16,259,303.90 56,440,856.69 -71.19% 主要系归还少数股东出资款 2.合并利润表相关项目变动情况及原因 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 1 财务费用 -38,684,205.22 39,465,249.95 -198.02% 主要系汇兑收益增加 2 其他收益 13,986,560.15 9,774,864.51 43.09% 主要系与日常经营相关的政府补助相比上年同期增加影响所致 3 投资收益 4,308,248.68 2,976,324.33 44.75% 主要系权益法下参股公司投资收益及交易性金融资产变动影响所致 4 公允价值变动收益 -6,240,182.86 10,367,912.21 -160.19% 主要系持有的华泰瑞合基金公允价值变动影响所致 5 信用减值损失 -2,726,108.12 198,781.23 -1471.41% 主要系应收账款坏账准备增加 6 资产减值损失 32,275.97 -36,815,571.85 100.09% 主要系存货跌价准备计提减少 7 资产处置收益 -3,091,486.04 -1,477,137.39 -109.29% 主要系处置报废固定资产的损失增加 8 营业外收入 880,866.14 2,251,985.64 -60.88% 主要系非日常经营相关的政府补助相比上年同期减少影响所致 9 营业外支出 3,311,352.61 12,946,078.53 -74.42% 主要系和解费用以及延期交付赔偿金比上年同期减少 10 所得税费用 70,018,967.43 119,385,218.45 -41.35% 主要系本期利润总额下降影响所致 11 净利润 340,281,172.43 661,810,682.14 -48.58% 主要系以上因素综合影响所致 12 少数股东损益 -8,424,177.88 -3,476,394.45 -142.33% 主要系控股子公司盈利状况变化 13 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 206,846,552.91 23,528,871.56 779.12% 主要系外币报表折算差额变动影响所致 3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 1 支付的各项税费 92,795,355.06 198,633,814.40 -53.28% 主要系支付的所得税及增值税相比上年同期减少 2 经营活动产生的现金流量净额 428,821,982.31 639,538,411.01 -32.95% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付的所得税及增值税减少 3 收回投资收到的现金 10,620,918.36 - 100.00% 主要系本期收回华泰瑞合基金投资款增加 4 取得投资收益收到的现金 1,360,518.46 336,000.00 304.92% 本期取得的投资收益相比上年同期增加 5 收到其他与投资活动有关的现金 285,500,000.00 1,696,000.00 16733.73% 主要系本期赎回的到期理财增加 6 投资活动现金流入小计 299,049,721.00 3,852,865.19 7661.75% 主要系以上因素综合影响所致 7 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133,594,472.32 269,933,898.43 -50.51% 主要系维生素及药业公司的固定资产投入相比上年同期减少影响所致 8 投资支付的现金 25,000,000.00 - 100.00% 主要系本期购买的可转让大额存单增加 9 支付其他与投资活动有关的现金 385,500,000.00 - 100.00% 主要系本期购买的理财增加 10 投资活动现金流出小计 544,094,472.32 269,933,898.43 101.57% 主要系以上因素综合影响所致 11 吸收投资收到的现 金 1,650,000.00 800,000.00 106.25% 主要系本期收到少数股东投资款增加 12 支付其他与筹资活动有关的现金 70,894,069.61 33,598,029.06 111.01% 主要系支付的经营租赁租金按准则要求列示于该科目 13 汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,711,813.79 -17,094,076.82 186.06% 主要系美元升值影响所致 14 现金及现金等价物净增加额 -153,594,173.41 -91,479,282.83 -67.90% 主要系以上因素综合影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,742 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 #厦门金达威投资有限公司 境内非国有法人 34.34% 211,712,732 0 质押 49,511,500 中牧实业股份有限公司 国有法人 21.28% 131,162,893 0 厦门特工开发有限公司 国有法人 4.83% 29,762,564 0 质押 15,000,000 #廖方红 境内自然人 2.43% 15,000,002 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.02% 6,279,842 0 #郑丽雅 境内自然人 0