挖金客：2022年三季度报告

证券代码：301380证券简称：挖金客公告编号：2022-002 北京挖金客信息科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 159,226,706.64 1.45% 461,426,378.60 0.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,462,590.25 -10.22% 44,416,185.51 -6.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,679,803.70 -9.90% 41,927,729.70 -1.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,169,316.59 108.24% 基本每股收益（元/股） 0.24 -14.29% 0.87 -7.45% 稀释每股收益（元/股） 0.24 -14.29% 0.87 -7.45% 加权平均净资产收益率 3.35% -25.31% 12.47% -23.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 477,134,011.32 414,396,744.28 15.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 378,262,747.48 333,846,561.97 13.30% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1833 0.6532 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 726,252.42 2,197,328.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,131.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 184,501.17 182,543.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 288,180.62 960,450.60 减：所得税影响额 163,190.69 449,184.40 少数股东权益影响额（税后） 252,956.97 412,813.94 合计 782,786.55 2,488,455.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表 项目 期末余额 年初余额 增减比例 情况说明 货币资金 37,085,436.43 58,022,415.45 -36.08% 主要系货币资金购买理财金额列入金融资产项目核算所致 交易性金融资产 26,277,370.87 7,783,254.66 237.61% 主要系理财金额增加所致 应收账款 165,424,108.07 125,143,186.30 32.19% 主要系公司业务规模扩大增加 其他流动资产 12,933,220.66 7,728,779.99 67.34% 主要系核算的保本理财产品有所增加 使用权资产 2,387,304.09 3,811,656.77 -37.37% 主要系新签一年以上房屋租赁合同额减少所致 长期待摊费用 338,740.13 543,243.43 -37.64% 主要系核算的房产装修费用逐步摊销所致 应付账款 31,966,460.41 19,916,890.04 60.50% 主要系公司业务规模增长，相应的应付款项增加所致 合同负债 1,512,347.46 532,147.19 184.20% 主要系预收客户合同款增长所致 租赁负债 664,176.29 1,663,493.38 -60.07% 主要系公司一年内到期的房产租赁费重分类至一年内到期的非流动负债项目核算所致 二、利润表 项目 本年金额 去年同期 增减比例 情况说明 税金及附加 137,115.69 289,579.28 -52.65% 主要系部分子公司享受小微企业的企业所得税优惠政策所致 研发费用 13,066,611.22 9,059,718.04 44.23% 主要系公司增加研发投入和开支所致 公允价值变动收益 10,131.82 687,460.21 -98.53% 主要系公司理财产品核算的收益减少所致 信用减值损失 -2,032,769.58 -936,929.78 116.96% 主要系公司应收账款余额增加所致 营业外收入 263,665.52 2,603,396.31 -89.87% 主要系政府补助减少所致 营业外支出 2,012.26 10,000.63 -79.88% 主要系非业务经营支出减少所致 三、现金流量表 项目 本年金额 去年同期 增减比例 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 2,169,316.59 -26,331,254.11 108.24% 主要系本期收回2021年末应收款项，移动信息化业务和移动营销业务预付的现金有所减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -23,625,178.01 -50,104,214.25 52.85% 主要系本期支付理财投资的现金同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -481,137.66 -1,285,908.34 62.58% 主要系本期支付一年租期以上的房屋租赁减少，使用权资产减少所致 现金及现金等价物净增加额 -21,936,999.08 -77,721,376.70 71.77% 主要系本期收回2021年末应收款，业务经营积累增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李征 境内自然人 36.45% 18,587,568 陈坤 境内自然人 28.18% 14,373,465 新余永奥投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 12.62% 6,435,474 刘湘之 境内自然人 4.82% 2,457,003 共青城互兴芊芊年投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.71% 2,401,204 支俊立 境内自然人 4.21% 2,148,000 宁波博创世成投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.03% 1,035,319 张凤康 境内自然人 1.86% 946,137 宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.20% 614,251 宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.20% 614,251 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 不适用上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中，李征先生、陈坤女士为一致行动人，签有一致行动人协议。2、李征先生直接持有公司36.45%的股份，陈坤女士直接持有公司28.18%的股份，李征先生、陈坤女士通过持有新余永奥投资管理中心（有限合伙）100.00%的合伙份额合计间接持有公司12.62%的股份。除上述情况外，其他股东之间不存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年9月1日，中国证券监督管理委员会发布证监许可[2022]2004号文，同意本公司首次公开发行股票的注册申 请，经深圳证券交易所同意，公司于2022年10月25日在深圳证券交易所创业板向社会公开发行人民币普通股股票1,700 万股，面值1.00元/股，发行价格为34.78元/股，股票简称“挖金客”。本次公开发行股票后，公司注册资本由5,100万 元变更为6,800万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月13日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字[2022]100Z0025号”《验资报告》。 详见公司于2022年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京挖金客信息科技股份有限公司首次开发行股票并在创业板上市之公告书》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京挖金客信息科技股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 37,085,436.43 58,022,415.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产 26,277,370.87 7,783,254.66 衍生金融资产应收票据应收账款 165,424,108.07 125,143,186.30 应收款项融资预付款项 115,629,111.12 93,876,622.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,599,847.27 3,718,187.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,933,220.66 7,728,779.99 流动资产合计 361,949,094.42 296,272,446.45 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 955,943.68 955,943.68 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 949,789.59 1,225,804.99 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 2,387,304.09 3,811,656.77 无形资产 10,606,194.45 11,935,958.64 开发支出商誉 98,594,155.63 98,594,155.63 长期待摊费用 338,740.13 543,243.43 递延所得税资产 1,352,789.33 1,057,534.69 其他非流动资产 非流动资产合计 115,184,916.90 118,124,297.83 资产总计 477,134,011.32 414,396,744.28 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 31,966,460.41 19,916,890.04 预收款项 合同负债 1,512,34