大港股份：2022年三季度报告

证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2022-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 150,730,428.99 -27.58% 403,381,895.77 -18.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,547,437.86 -102.23% 42,879,773.96 -74.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,322,613.97 -36.13% 36,723,771.74 -41.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 87,489,142.93 -62.44% 基本每股收益（元/股） -0.0027 -102.26% 0.0739 -74.11% 稀释每股收益（元/股） -0.0027 -102.26% 0.0739 -74.11% 加权平均净资产收益率 -0.05% -2.29% 1.36% -4.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,369,296,061.74 4,455,343,879.67 -1.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,171,192,439.16 3,128,312,665.20 1.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,854.20 -472,788.41 主要是非流动资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,728,035.84 6,995,648.64 主要是其他收益中涉及的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,908,612.37 -9,173,954.38 主要是报告期其他非流动金融资产和交易性金融资产公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 61,451.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,236.41 -260,949.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 28,056.76 减：所得税影响额 15,581,011.14 -9,589,422.46 主要是报告期出售天奈科技股票、处置参股公司股权，计提的递延所得税转回 少数股东权益影响额 （税后） 126,554.77 610,884.02 合计 -17,870,051.83 6,156,002.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 - 107,803,000.00 -100.00% 主要是报告期出售了全部天奈科技股票 应收票据 9,697,246.33 3,857,763.81 151.37% 主要是报告期持有等待到期应收票据增加 应收款项融资 35,433,881.27 10,279,713.84 244.70% 主要是报告期应收票据结算增加 其他应收款 31,382,232.39 47,423,420.89 -33.83% 主要是报告期收回土地储备中心相关款项 其他流动资产 8,776,325.17 15,354,686.25 -42.84% 主要是报告期子公司收到留抵退税款 其他非流动金融资产 48,945,240.03 70,600,520.16 -30.67% 主要是报告期处置了参股公司股权及确认了参股公司公允价值变动损失 在建工程 52,620,938.53 86,463,675.82 -39.14% 主要是报告期子公司待安装调试机器设备安装完成转入固定资产 其他非流动资产 59,947,086.98 4,038,378.72 1384.43% 主要是报告期子公司增加了预付设备款 应付票据 - 6,000,000.00 -100.00% 主要是报告期应付票据结算减少 预收款项 47,460,099.61 5,320,091.43 792.09% 主要是报告期子公司预收款项增加 应付职工薪酬 15,396,584.64 27,652,554.78 -44.32% 主要是报告期发放计提的年终绩效工资 预计负债 20,195,421.79 11,662,832.74 73.16% 主要是报告期子公司根据新政策计提的弃置费增加 递延所得税负债 3,281,088.72 28,269,526.83 -88.39% 主要是报告期公司所持天奈科技股票全部出售，计提的递延所得税负债全部转回 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 税金及附加 18,331,320.17 10,850,743.77 68.94% 主要是报告期房产项目完成土增清算，缴纳土地增值税增加 财务费用 24,180,676.03 35,679,979.61 -32.23% 主要是报告期融资规模降低，财务费用减少 对联营企业和合营企业的投资收益 65,393,603.56 42,623,527.29 53.42% 主要是报告期联营企业的净利润同比增加 公允价值变动收益 -8,303,855.38 72,367,666.33 -111.47% 主要是上年同期公司持有的天奈科技股票确认的公允价值变动较大，报告期公司出售了全部天奈科技股票，且报告期公允价值变化不大 信用减值损失 6,317,589.86 25,470,608.62 -75.20% 主要是上年同期丁卯公租房回款，计提的信用减值损失转回，报告期无相应回款 营业外收入 118,585.11 431,067.65 -72.49% 主要是报告期子公司减少了营业外收入 营业外支出 534,319.41 2,634,146.55 -79.72% 主要是上年同期子公司发生存货盘亏损失 所得税费用 -5,807,906.02 21,828,072.49 -126.61% 主要是报告期出售天奈科技股票、处置参股公司股权，计提的递延所得税转回 归属于母公司所有者的净利润 42,879,773.96 165,658,492.21 -74.12% 主要是报告期营业收入下降及股票资产收益较上年同期减少所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 87,489,142.93 232,902,337.61 -62.44% 主要是上年同期丁卯公租房回款，报告期未回款，经营活动现金净流量减少 投资活动产生的现金流量净额 6,845,788.47 15,557,727.68 -56.00% 主要是报告期增加对外股权投资及固定资产投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 -122,601,741.97 -305,744,086.62 59.90% 主要是报告期融资规模同比减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 95,767 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏瀚瑞投资控股有限公司 国有法人 49.89% 289,525,647 0 冻结 9,172,662 林晋贤 境内自然人 0.45% 2,640,500 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.31% 1,795,502 0 冯亦林 境内自然人 0.29% 1,657,800 0 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.26% 1,505,592 0 林泽隆 境内自然人 0.26% 1,481,900 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.25% 1,463,960 0 UBSAG 境外法人 0.24% 1,394,112 0 镇江市大港自来水有限责任公司 国有法人 0.23% 1,353,463 0 林胜伟 境内自然人 0.23% 1,330,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏瀚瑞投资控股有限公司 289,525,647 人民币普通股 289,525,647 林晋贤 2,640,500 人民币普通股 2,640,500 BARCLAYSBANKPLC 1,795,502 人民币普通股 1,795,502 冯亦林 1,657,800 人民币普通股 1,657,800 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 1,505,592 人民币普通股 1,505,592 林泽隆 1,481,900 人民币普通股 1,481,900 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,463,960 人民币普通股 1,463,960 UBSAG 1,394,112 人民币普通股 1,394,112 镇江市大港自来水有限责任公司 1,353,463 人民币普通股 1,353,463 林胜伟 1,330,800 人民币普通股 1,330,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的控股子公司，其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2022年1月5日召开第八届董事会第三次会议，2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以应收全资子公司港汇化工 9,900万元债权对其进行增资，其中增加注册资本500万元，其余9,400万元计入港汇化工的资本公积。 2022年1月27日，港汇化工对本次增资完成了工商变更登记，注册资本由500万元增加至1,000万元。 具体内容详见2022年1月6日、2022年1月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-002）、《关于对全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2022-009）。 2、公司于2022年1月5日召开