大港股份：2023年三季度报告

证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 126,310,975.56 -16.20% 335,405,464.12 -16.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,385,703.24 1,223.52% 115,208,751.70 168.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,499,342.83 -54.06% 28,816,954.43 -21.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 21,955,662.13 -74.90% 基本每股收益（元/股） 0.0300 1,211.11% 0.1985 168.61% 稀释每股收益（元/股） 0.0300 1,211.11% 0.1985 168.61% 加权平均净资产收益率 0.54% 0.59% 3.56% 2.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,117,053,342.17 4,426,150,212.52 -6.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,294,552,084.59 3,177,225,173.31 3.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 806.11 229,269.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,988,937.81 10,194,739.43 主要是其他收益中涉及的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,137,305.18 4,305,868.08 主要是报告期其他非流动金融资产公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 183,225.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,263.00 559,887.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -140,491.56 -357,153.63 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量的利得 0.00 106,339,712.44 主要是2023年3月末丧失苏州科阳控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的收益 减：所得税影响额 3,112,790.73 28,524,979.38 主要是2023年3月末丧失对孙公司苏州科阳的控制权，剩余股权按公允价值重新计量产生的递延所得税影响 少数股东权益影响额 （税后） 62,669.40 6,538,771.39 合计 9,886,360.41 86,391,797.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 货币资金 195,970,676.90 398,944,621.49 -50.88% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 应收票据 2,075,722.40 14,497,079.85 -85.68% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 应收款项融资 74,020,278.70 40,019,784.35 84.96% 主要是报告期末票据结算增加 预付款项 8,183,746.69 19,573,302.08 -58.19% 主要是报告期房产项目清算预付土地增值税款退回 其他流动资产 15,897,058.96 7,942,498.44 100.15% 主要是报告期末子公司留抵退税款增加 固定资产 474,575,423.63 759,940,319.74 -37.55% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 在建工程 98,914,722.93 165,317,403.37 -40.17% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 无形资产 29,679,296.72 46,532,231.74 -36.22% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 商誉 47,311,552.61 90,580,584.67 -47.77% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 其他非流动资产 557,278.83 54,242,584.02 -98.97% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 预收款项 9,781,167.09 50,003,426.56 -80.44% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 合同负债 1,039,177.89 4,302,031.45 -75.84% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 应付职工薪酬 4,962,450.01 22,283,516.96 -77.73% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致及报告期发放计提的年终绩效工资 应交税费 4,372,465.41 8,307,426.47 -47.37% 主要是报告期丁卯公租房完成土增清算交纳了土地增值税及所得税汇算清缴交纳了所得税 其他应付款 16,112,847.01 52,098,686.85 -69.07% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 租赁负债 15,482,149.77 2,067,346.24 648.89% 主要是报告期租赁资产增加导致租赁负债增加 递延收益 28,262,092.48 45,627,656.16 -38.06% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 递延所得税负债 28,653,378.50 3,281,088.72 773.29% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 少数股东权益 57,437,866.20 267,736,284.15 -78.55% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 税金及附加 731,384.76 18,331,320.17 -96.01% 主要是去年同期房产项目土增清算缴纳了土地增值税。 研发费用 17,512,097.97 26,325,642.48 -33.48% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 其他收益 13,432,655.79 8,447,731.31 59.01% 主要是报告期政府补助同比增加所致 投资收益 168,312,884.24 64,084,380.14 162.64% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致投资收益增加 公允价值变动收益 4,305,868.08 -8,303,855.38 151.85% 主要是报告期参股公司公允价值变动影响 信用减值损失 13,733,626.14 6,317,589.86 117.39% 主要是报告期收到房产项目销售回款，应收账款下降导致 资产处置收益 253,276.65 -334,254.75 175.77% 主要是报告期资产处置收益同比增加 营业外收入 568,876.97 118,585.11 379.72% 主要是报告期收到诉讼赔偿款及违约金增加。 营业外支出 25,725.32 534,319.41 -95.19% 主要是报告期同比减少捐赠支出 所得税费用 32,918,688.08 -5,807,906.02 666.79% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致递延所得税费用增加 净利润 117,169,832.42 51,440,931.32 127.78% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 归属于母公司所有者的净利润 115,208,751.70 42,879,773.96 168.68% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 21,955,662.13 87,489,142.93 -74.90% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围导致经营活动现金净流量减少 投资活动产生的现金流量净额 -213,931,086.00 6,845,788.47 -3225.00% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围影响及同比减少天奈科技股票投资收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 5,577,830.90 -122,601,741.97 104.55% 主要是报告期与去年同期相比融资规模下降，偿还借款减少所致 现金及现金等价物净增加额 -186,469,914.91 -28,188,435.63 -561.51% 主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司合并范围影响及同比减少天奈科技股票投资收回所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,825 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏瀚瑞投资控股有限公司 国有法人 48.08% 279,025,647 0 冻结 9,172,662 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.97% 5,606,904 0 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.88% 5,126,900 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.30% 1,764,940 0 许莉琳 境内自然人 0.24% 1,400,000 0 镇江市大港自来水有限责任公司 国有法人 0.23% 1,353,463 0 朱萍 境内自然人 0.22% 1,250,000 0 孟繁春 境内自然人 0.19% 1,100,000 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.14% 821,677 0 胡善平 境内自然人 0.13% 750,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏瀚瑞