东诚药业：2022年三季度报告

证券代码：002675证券简称：东诚药业公告编号：2022-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 976,379,356.21 0.71% 2,741,441,289.16 -1.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 161,570,690.08 51.22% 330,310,301.58 26.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 158,711,951.89 53.62% 321,993,198.37 27.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 605,925,147.85 7.62% 基本每股收益（元/股） 0.2014 51.20% 0.4117 26.17% 稀释每股收益（元/股） 0.2014 51.20% 0.4117 26.17% 加权平均净资产收益率 3.52% 1.12% 7.08% 1.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,502,556,180.25 7,656,281,227.82 11.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,978,432,236.82 4,397,415,142.54 13.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -228,978.35 -465,546.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,627,511.75 10,731,097.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 451,507.68 2,064,714.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,518.39 -1,192,630.87 减：所得税影响额 639,693.96 1,919,657.77 少数股东权益影响额 （税后） 242,090.54 900,874.69 合计 2,858,738.19 8,317,103.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、营业收入情况 截至2022年三季度，公司实现营业收入27.41亿元，同比增减-1.93%，其中重点产品经营情况如下： （1）原料药实现收入16.3亿元，同比增长3.29%，主要因肝素钠销售量增加所致； （2）制剂业务重点产品：注射用那屈肝素钙实现收入2.95亿元，同比增长3.18%； （3）核药业务重点产品：①FDG注射液实现收入2.93亿元，同比增长0.4%；②锝标记药物实现收入6445.67万元，同比下滑7.48%，同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序影响； （4）云克注射液实现收入1.68亿元，同比下滑34.09%，同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序和医保对接影响。 2、主要财务指标变化情况 （1）货币资金较期初增长53.46%，主要是非公开发行股票申购资金到位所致。 （2）交易性金融资产较期初下降72.00%，主要是理财产品到期所致。 （3）应收款项融资较期初下降38.98%，主要是应收票据到期所致。 （4）预付款项较期初增长184.75%，主要是预付材料款增加所致。 （5）其他应收款较期初增长287.39%，主要是应收其他权益工具投资股权转让款影响。 （6）合同资产较期初增长365.91%，主要是未达到合同约定收款条件所致。 （7）短期借款较期初增长31.77%，主要是借款增加所致。 （8）应付票据较期初增长42.07%，主要是应付材料款增加所致。 （9）应交税费较期初增长59.44%，主要是因享受延缓缴纳部分税费优惠政策而延缓纳税所致。 （10）一年内到期的非流动负债较期初增长30.83%，主要是长期借款归类至一年内到期的非流动负债所致。 （11）长期借款较期初减少43.89%，主要是归还借款及归类至一年内到期的非流动负债所致。 （12）其他综合收益较期初增长455.2%，主要是发生其他权益工具投资股权转让收益所致。 （13）财务费用同比下降170.42%，主要是产生汇兑收益所致。 （14）投资收益同比下降352.49%，主要是持股APRINOIATherapeuticsInc.，按权益法核算计提投资损失所致。 （15）公允价值变动损益同比下降79.43%，主要是计提理财产品收益影响。 （16）信用减值损失损益同比增长43.53%，主要是应收款项增加计提坏账准备所致。 （17）收回投资收到的现金同比下降46.1%，主要是购买理财产品减少所致。 （18）取得投资收益收到的现金同比增长141.73%，主要是本期收到北京亦度正康健康科技有限公司分红款及诺恺股权转让款所致。 （19）收到其他与投资活动有关的现金同比下降98.47%，主要是上期收回支付投资新旭项目押金所致。 （20）投资支付的现金同比下降64.44%，主要是本期购买理财产品减少、上年同期投资新旭支付现金所致。 （21）支付其他与投资活动有关的现金同比下降96.83%，主要是上年同期支付投资新旭押金所致。 （22）吸收投资收到的现金同比增长12957.47%，主要是收到非公开发行股票申购资金所致。 （23）收到其他与筹资活动有关的现金同比增长，主要是收到政府补助1.9亿元。 （24）偿还债务支付的现金同比增长72%，主要是偿还借款所致。 （25）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降33.41%，主要是支付股利减少所致。 （26）支付其他与筹资活动有关的现金同比下降72.63%，主要是支付房屋建筑物租赁费减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,475 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台东益生物工程有限公司 境内非国有法人 15.57% 124,888,049.00 质押 60,650,200.00 由守谊 境内自然人 10.09% 80,924,299.00 60,693,224.00 质押 30,500,000.00 嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 40,110,617.00 石雯 境内自然人 3.93% 31,510,036.00 PACIFICRAINBOWINTERNATIONAL,INC. 境外法人 3.45% 27,654,757.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 其他 2.31% 18,500,000.00 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 其他 1.60% 12,808,905.00 招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合 其他 1.37% 10,954,992.00 型证券投资基金香港中央结算有限公司 境外法人 1.36% 10,909,515.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 1.23% 9,863,216.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 烟台东益生物工程有限公司 124,888,049.00 人民币普通股 124,888,049.00 嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙） 40,110,617.00 人民币普通股 40,110,617.00 石雯 31,510,036.00 人民币普通股 31,510,036.00 PACIFICRAINBOWINTERNATIONAL,INC. 27,654,757.00 人民币普通股 27,654,757.00 由守谊 20,231,075.00 人民币普通股 20,231,075.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 18,500,000.00 人民币普通股 18,500,000.00 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 12,808,905.00 人民币普通股 12,808,905.00 招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 10,954,992.00 人民币普通股 10,954,992.00 香港中央结算有限公司 10,909,515.00 人民币普通股 10,909,515.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 9,863,216.00 人民币普通股 9,863,216.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 序号 重要事项 概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 1 2021年度非公开发行A股股票事项 公司拟向特定对象由守谊先生非公开发行股票，募集资金总额不超过34,999.97万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。2022年4月25日，中国证券监督管理委员会发 2021年11月4日 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度非公开发行A股股票预案》等相关预案 2022年1 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证 行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）959号）。公司本次非公开发行新增股份22,381,379股，并于2022年10月20日在深圳证券交易所上市。 月8日 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》（