皓宸医疗：2023年年度报告

皓宸医疗科技股份有限公司 2023年年度报告全文 2024-008 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除董事朱谷佳女士外的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆璐、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人（会计主管人员）王延肖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事朱谷佳女士因无法与其取得联系而未出席本次会议，除朱谷佳女士外的所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司董事会提请投资者关注公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的经营过程中可能面临的风险分析及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理32 第五节环境和社会责任46 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况70 第八节优先股相关情况78 第九节债券相关情况79 第十节财务报告80 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2023年度审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的置备地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、集团、皓宸医疗 指 皓宸医疗科技股份有限公司（原名：融钰集团股份有限公司） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本期、本报告期、报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 开关公司、永大电气 指 吉林永大电气开关有限公司 融钰科技 指 北京融钰科技有限公司 德伦医疗、德伦口腔 指 广东德伦医疗集团有限公司 融钰华通 指 融钰华通租赁（天津）有限公司 广州汇垠、汇垠日丰 指 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙） 北京首拓融汇 指 北京首拓融汇投资有限公司 抚顺银行 指 抚顺银行股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 皓宸医疗 股票代码 002622 变更前的股票简称（如有） 融钰集团 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 皓宸医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 皓宸医疗 公司的外文名称（如有） WHOLESHINEMEDICALTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WHOLESHINEMEDICAL 公司的法定代表人 陆璐 注册地址 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号 注册地址的邮政编码 132011 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室 办公地址的邮政编码 100102 公司网址 www.wholeshinemedical.com 电子信箱 wholeshinemedical@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 康超 姚恒 联系地址 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室 吉林省吉林市船营区迎宾大路98号 电话 0432-64602099/010-85660586 0432-64602099 传真 010-85660586 0432-64602099 电子信箱 kangchao@wholeshinemedical.com yaoheng@wholeshinemedical.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 皓宸医疗科技股份有限公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 912202016051690282 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司传统主营业务为永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售。2021年11月18日，公司完成对广 东德伦医疗集团有限公司控股权的收购，德伦医疗成为公司的控股子公司。目前公司已形成了“口腔医疗服务+实业制造”双主业运营的产业格局。 历次控股股东的变更情况（如有） 吕永祥先生于2015年12月24日与汇垠日丰签订了《吕永祥与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）关于吉林永大集团股份有限公司股份转让协议》，通过协议转让的方式转让其所持有的上市公司10,000万股股份，占上市公司股份总数的23.81%。详细内容请见《关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2015-123），待股份转让完成过户登记后，吕永祥将不再持有永大集团股份，公司的控股股东、实际控制人将发生变化，汇垠日丰将持有上市公司10,000万股股份，占上市公司股份总数的23.81%，成为上市公司第一大股东。2016年7月18日，吕永祥先生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份转让事宜已完成过户登记手续。广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份200,000,000股（过入后股份性质为无限售流通股），约占公司总股本的23.81%，为公司第一大股东；鉴于广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人为汇垠澳丰，而汇垠澳丰无实际控制人，因此公司无实际控制人。详细内容请见《关于控股股东协议转让公司相关股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-049）。2020年2月10日，公司接到第一大股东汇垠日丰之普通合伙人及执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的通知，汇垠澳丰与北京首拓融汇于2020年2月10日签署《广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司与北京首拓融汇投资有限公司之合作协议》。根据合作协议约定，本次权益变动完成后，北京首拓融汇将通过汇垠日丰间接控制公司23.81%的股份对应的表决权。汇垠日丰仍为上市公司的第一大股东，北京首拓融汇的实际控制人解直锟先生将成为上市公司的实际控制人。详细内容请见《关于公司权益变动暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2020-006）。公司分别于2023年7月5日、2023年8月9日在巨潮资讯网披露了《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-026）、《关于公司控制权可能发生变更的进展公告》（公告编号：2023-033）、《关于北京首拓融汇投资有限公司收到<受理案件通知书>的公告》（公告编号：2023-034）。2023年8月4日汇垠澳丰向北京首拓融汇发送了《关于解除<合作协议>的函》，后北京首拓融汇向广州市南沙区人民法院提起诉讼，请求确认汇垠澳丰向北京首拓融汇发出的《关于解除<合作协议>的函》无效。目前，该案尚未做出生效判决。截至本报告披露日，公司控制权相关事项尚未最终确定，公司将密切关注相关事项的进展情况，并督促相关方根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩广场东塔18楼 签字会计师姓名 李明、贾舜豪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 756,709,758.78 500,650,216.76 51.15% 168,106,984.77 归属于上市公司股东的净利润（元） -94,365,092.81 -256,788,671.99 63.25% -75,981,538.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -85,095,263.01 -91,525,459.99 7.03% -80,011,456.61 经营活动产生的现金流量净额（元） 137,022,069.36 32,245,101.11 324.94% 18,367,226.36 基本每股收益（元/股） -0.1123 -0.3057 63.26% -0.0905 稀释每股收益（元/股） -0.1123 -0.3057 63.26% -0.0905 加权平均净资产收益率 -18.62% -35.87% 17.25% -9.12% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 1,535,890,599.57 1,635,408,931.74 -6.09% 1,792,171,860.35 归属于上市公司股东的净资产（元） 432,784,031.08 572,500,748.87 -24.40% 859,104,421.04 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 756,709,758.78 500,650,216.76 全部业务收入 营业收入扣除金额（元） 87,862.33 3,333,118.71 无 营业收入扣除后金额（元） 756,621,896.45 497,317,098.05 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 129,643,591.18 183,989,151.69 210,007,224.10 233,069,791.81 归属于上市公司股东的净利润 -707,071.25 8,327,625.09 8,700,983.06 -110,686,629.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,092,189.46 6,882,023.29 8,428,831.91 -99,313,928.75 经营活动产生的现金流量净额 3,397,477.87 14,410,682.58 27,952,889.67 91,261,019.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,074,249.54 3,526,965.50 104,716.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相