天保基建：2022年三季度报告

证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2022-54 天津天保基建股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 169,466,019.17 -61.68% 1,025,972,661.47 87.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,132,401.42 -54.55% 61,538,216.51 183.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,067,369.63 -54.04% 61,112,326.18 182.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 469,590,769.56 12.63% 基本每股收益（元/股） 0.0109 -54.77% 0.0554 183.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0109 -54.77% 0.0554 183.69% 加权平均净资产收益率 0.22% -0.16% 1.13% 2.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,083,893,188.38 12,849,548,125.89 1.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,487,967,678.28 5,426,429,461.77 1.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -474.85 -474.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 82,666.54 262,668.32 稳岗补贴及知识产权特色园区建设项目补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,244.52 287,488.35 减：所得税影响额 19,103.92 116,323.61 少数股东权益影响额（税后） 300.50 7,467.88 合计 65,031.79 425,890.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因 应收账款 4,963,979.72 9,995,190.95 -50.34% 报告期内收回应收租金所致 预付款项 29,108,618.71 1,654,870.64 1,658.97% 主要是报告期内增加项目预付工程款所致 其他流动资产 200,035,090.67 119,140,874.22 67.90% 报告期内预缴税金增加所致 长期应收款 534,000,000.00 0.00 100.00% 报告期内增加对外借款所致 短期借款 1,018,012,931.77 729,986,252.90 39.46% 报告期内增加短期信用借款所致 应付账款 433,754,882.51 1,102,607,900.68 -60.66% 主要是报告期内应付工程款减少所致 合同负债 1,912,794,597.68 1,380,533,965.75 38.55% 报告期内收到售房房款所致 应付利息 42,038,054.36 9,244,465.10 354.74% 主要是报告期内计提公司债应付利息所致 其他应付款 218,678,944.93 58,278,571.23 275.23% 报告期内代收代付款增加所致 一年内到期的非流动负债 377,900,992.28 1,458,942,150.21 -74.10% 报告期内归还一年内到期的长期借款所致 长期借款 1,329,866,157.80 375,887,365.23 253.79% 报告期内增加长期借款所致 其他非流动负债 0.00 6,377,443.36 -100.00% 报告期内将待转销项税重分类至其他流动负债所致 会计科目 2022年1-9月份 2021年1-9月份 增减变动比率 增减变动原因 营业收入 1,025,972,661.47 546,956,983.78 87.58% 主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加所致 营业成本 524,012,697.91 335,194,140.00 56.33% 主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加，结转的营业成本相应增加所致 税金及附加 223,773,751.91 34,223,050.49 553.87% 主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加，结转的税金及附加相应增加所致 销售费用 43,123,619.07 24,376,607.18 76.91% 主要是报告期内销售服务费同比增加所致 投资收益 -3,429,600.65 -339,441.13 -910.37% 主要是报告期内参股子公司亏损所致 信用减值损失 6,170,011.98 -1,128,090.88 646.94% 主要是报告期内收回应收款项所致 资产减值损失 0.00 -60,430,220.15 100.00% 上年同期计提资产减值损失所致 营业利润 82,559,819.12 -57,689,336.07 243.11% 主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加所致 利润总额 82,846,832.62 -57,524,096.48 244.02% 主要是报告期内满足结转收入条件的售房收入同比增加所致 归属于母公司所有者的净利润 61,538,216.51 -73,453,357.19 183.78% 主要是报告期内利润总额同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -587,014,162.35 -3,475,711.80 -16,789.03% 主要是报告期内向参股子公司联博基业支付投资款和借款所致 筹资活动产生的现金流量净额 27,592,628.05 -136,060,848.50 120.28% 主要是报告期内取得借款收到的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 93,254 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津天保控股有限公司 国有法人 51.45% 570,995,896 0 任粉画 境内自然人 0.68% 7,524,800 0 方奕忠 境内自然人 0.47% 5,212,036 0 冻结 5,212,036 孙婉茹 境内自然人 0.45% 4,954,800 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.32% 3,522,370 0 张小纳 境内自然人 0.31% 3,476,100 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.23% 2,540,025 0 陈义全 境内自然人 0.23% 2,514,600 0 胡昱洁 境内自然人 0.22% 2,424,200 0 UBSAG 境外法人 0.22% 2,424,065 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津天保控股有限公司 570,995,896 人民币普通股 570,995,896 任粉画 7,524,800 人民币普通股 7,524,800 方奕忠 5,212,036 人民币普通股 5,212,036 孙婉茹 4,954,800 人民币普通股 4,954,800 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 3,522,370 人民币普通股 3,522,370 张小纳 3,476,100 人民币普通股 3,476,100 华泰证券股份有限公司 2,540,025 人民币普通股 2,540,025 陈义全 2,514,600 人民币普通股 2,514,600 胡昱洁 2,424,200 人民币普通股 2,424,200 UBSAG 2,424,065 人民币普通股 2,424,065 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至2022年9月30日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易事项 经公司第八届董事会第三十二次会议和公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意天津天保财务有限公司（以下简称“天保财务公司”）为公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务等其他金融服务。协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币10亿元（含本数）。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。协议有效期至2025年6月30日。 具体内容详见2022年7月5日刊登于巨潮资讯网的《八届三十二次董事会决议公告》（公告编号： 2022-33）、《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》（公 告编号：2022-34），于2022年7月21日刊登于巨潮资讯网的《2022年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2022-38）。 截至报告期末，公司及控股子公司在天保财务公司的存款为人民币1.20亿元，贷款为人民币0元。 2、关于为全资子公司申请信托贷款提供担保事项 经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司全资子公司天保房产之全资子公司天保福源向北方国际信托股份有限公司申请人民币3亿元额度的信托贷款，贷款期限不超过两年，贷款利率为9%，该笔贷款用于天津生态城意韵唐轩项目开发建设及归还该项目建设的股东借款以及天保基建内部其他公司对该项目的借款。天保福源以其持有的天津生态城意韵唐轩项目在建工程提供第一顺位抵押担保，天保房产以其持有的天保福源100%股权提供质押担保，同时由公司为天保福源本次信托贷款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。 具体内容详见2022年7月5日刊登于巨潮资讯网的《八届三十二次董事会决议公告》（公告编号： 2022-33）、《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-35）。 3、关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保事项 经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司全资子公司天