上能电气：2022年三季度报告

证券代码：300827证券简称：上能电气公告编号：2022-070 债券代码：123148债券简称：上能转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 644,506,345.14 251,627,800.74 251,627,800.74 156.13% 1,065,926,542.82 647,959,613.34 647,959,613.34 64.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,447,731.88 20,632,823.70 20,632,823.70 8.80% 45,410,296.10 44,564,250.00 44,564,250.00 1.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,613,257.58 18,039,268.91 18,039,268.91 -2.36% 36,205,787.68 36,405,676.41 36,405,676.41 -0.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -345,656,3 07.17 -248,956,2 83.70 -248,956,2 83.70 -38.84% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.16 0.09 0.00% 0.19 0.34 0.19 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.16 0.09 11.11% 0.20 0.34 0.19 5.26% 加权平均净资产收益率 2.34% 2.39% 2.39% -0.05% 4.92% 5.17% 5.17% -0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,942,034,264.39 2,697,088,332.87 2,697,088,332.87 46.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 974,267,223.55 888,453,510.35 888,453,510.35 9.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,713.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,295,213.09 9,913,302.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 491,742.87 811,928.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 150,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -100,000.00 -100,000.00 减：所得税影响额 852,481.66 1,611,435.29 合计 4,834,474.30 9,204,508.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 说明 交易性金融资产 131,000,000.00 14,000,000.00 835.71% 主要系本期购买理财产品较多所致 应收款项融资 119,111,114.45 28,842,940.68 312.96% 主要系本期在手银行承兑汇票较多所致 预付款项 107,824,615.41 20,502,400.87 425.91% 主要系备货增加相应预付款所致 其他应收款 69,393,979.31 24,942,459.23 178.22% 主要系本期支付保证金较多所致 存货 1,254,459,460.80 697,783,021.75 79.78% 主要系本期公司备货增加所致 其他流动资产 24,392,993.16 48,389,734.21 -49.59% 主要系本期公司留抵退税所致 其他非流动金融 资产 2,000,000.00 100.00% 主要系本期非上市权益工具投资所致 在建工程 408,891.83 -100.00% 主要系上期末在建工程结转所致 长期待摊费用 21,320,254.91 5,062,000.69 321.18% 主要系本期预付费用较多所致 短期借款 292,231,481.29 157,718,266.20 85.29% 主要系本期增加借款所致 应付账款 735,641,262.79 562,770,175.11 30.72% 主要系本期公司备货增加所致 合同负债 296,663,259.27 27,413,415.66 982.18% 主要系本期预收款项较多所致 应付职工薪酬 10,396,594.77 17,255,758.45 -39.75% 主要系本期支付上年年终奖所致 其他应付款 2,070,736.56 384,505.29 438.55% 主要系上期其他应付款较少所致 一年内到期的非流动负债 2,392,489.72 3,548,977.51 -32.59% 主要系上期末一年内到期的租赁款项较多所致 其他流动负债 48,404,802.94 14,190,733.11 241.10% 主要系本期预收款项相关税费较多所致 应付债券 366,578,905.41 100.00% 主要系本期发行可转换公司债券所致 预计负债 8,227,233.05 12,828,747.78 -35.87% 主要系本期预计负债减少所致 递延收益 14,718,583.36 1,265,416.67 1063.14% 主要系本期收到政府补助较多所致 股本 237,600,864.00 132,000,480.00 80.00% 主要系本期资本公积转增股本所致 其他权益工具 51,988,539.13 100.00% 主要系本期发行可转换公司债券所致 其他综合收益 -1,464,015.44 -537,220.99 -172.52% 主要系本期报表折算差异较多所致 二、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 营业收入 1,065,926,542.82 647,959,613.34 64.51% 主要系本期储能业务增加所致（当季储能系统集成业务收入占总收入比超40%） 营业成本 885,508,495.81 496,281,323.24 78.43% 主要系本期储能业务增加所致（当季储能系统集成业务收入占总收入比超40%） 税金及附加 2,108,629.53 1,017,043.99 107.33% 主要系本期支付税费较多所致 销售费用 51,031,546.39 38,932,950.89 31.08% 主要系本期销售人员费用增加所致 财务费用 1,130,954.83 4,726,871.59 -76.07% 主要系本期汇兑收益较多所致 利息费用 14,676,403.16 5,085,465.70 188.60% 主要系本期银行融资费用较多所致 利息收入 2,329,338.26 1,362,669.09 70.94% 主要系本期取得利息收入较多所致 其他收益 11,108,249.16 5,379,241.69 106.50% 主要系本期确认政府补助较多所致 投资收益 811,928.04 4,407,101.52 -81.58% 主要系上期取得理财收益较多所致 信用减值损失 -4,236,097.31 5,192,540.89 -181.58% 主要系本期计提信用减值损失较多所致 资产减值损失 4,677,864.58 665,979.19 602.40% 主要系本期转回资产减值损失较多所致 资产处置收益 40,713.61 100.00% 主要系本期处置固定资产所致 所得税费用 -2,898,878.16 -6,698,809.83 56.73% 主要系本期利润增加所致 外币财务报表折算差额 -926,794.45 -417,096.10 -122.20% 主要系本期报表折算差异较多所致 三、现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,424,837,832.61 608,595,966.90 134.12% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 收到的税费返还 69,485,975.25 321,845.64 21489.85% 主要系本期收到增值税留抵退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 324,560,816.40 202,295,615.64 60.44% 主要系本期受限资金返还较多所致 购买商品、接受劳务支付的现金 1,424,369,200.61 643,889,840.13 121.21% 主要系本期支付到期款项较多所致 支付的各项税费 72,693,432.89 29,563,791.33 145.89% 主要系本期支付税费较多所致 支付其他与经营活动有关的现金 560,914,940.01 304,149,283.36 84.42% 主要系本期支付银票保证金、保函保证金较多所致 取得投资收益收到的现金 811,928.04 4,407,101.52 -81.58% 主要系上期取得理财产品收益较多所致 处置固定资产、 70,000.00 100.00% 主要系本期处置固定资产所致 无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 705,973,393.00 1,162,300,000.00 -39.26% 主要系上期理财产品到期较多所致 投资支付的现金 2,000,000.00 100.00% 主要系本期非上市权益工具投资所致 取得借款收到的 现金 740,822,635.00 184,010,920.53 302.60% 主要系本期发行可转债资金到账所致 支付其他与筹资活动有关的现金 8,680,819.13 80,000.00 10751.02% 主要系本期支付可转债相关费用所致 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 2,363,041.33 -2,421,701.23 197.58% 主要系本期汇率变动对现金及现金等价物影响较大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,286 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股