泸州老窖：2022年三季度报告

证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2022-59 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,860,457,699.51 22.28% 17,524,835,252.45 24.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,685,377,572.64 31.05% 8,217,303,913.08 30.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,670,975,274.37 29.14% 8,167,241,116.87 30.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 6,312,342,160.13 59.56% 基本每股收益（元/股） 1.83 30.71% 5.59 30.61% 稀释每股收益（元/股） 1.83 30.71% 5.59 30.61% 加权平均净资产收益率 9.39% 0.94% 27.35% 2.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 43,472,427,404.76 43,211,782,005.68 0.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 31,834,827,306.16 28,040,247,005.94 13.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 19,789,402.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,893,563.05 11,034,759.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,351,771.05 25,042,544.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,943,747.33 12,130,471.15 减：所得税影响额 4,786,668.37 16,717,503.81 少数股东权益影响额 （税后） 114.79 1,216,877.29 合计 14,402,298.27 50,062,796.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.交易性金融资产期末余额较期初余额增加603,550,156.75元，增幅85.45%，主要系本期向证券类公司购买集合资产管理计划理财产品所致。 2.应收款项融资期末余额较期初减少2,177,074,476.67元，减幅45.76%，主要系本期票据贴现及票据到期解汇影响所致。 3.其他流动资产期末余额较期初减少93,316,509.91元，减幅83.34%，主要系本期增值税留抵税额退税所致。 4.其他权益工具投资期末余额较期初增加626,694,109.96元，增幅172.49%，主要系新增对中国旅游集团中免股份有限公司股权投资所致。 5.在建工程期末余额较期初减少612,811,224.12元，减幅48.64%，主要系本期生产配套提升技改项目完工达到预定可使用状态转固所致。 6.递延所得税资产期末余额较期初减少555,192,636.41元，减幅56.30%，主要系本期内部交易未实现利润减少所致。 7.合同负债期末余额较期初减少1,609,645,191.76元，减幅45.86%；其他流动负债期末余额较期初减少209,253,874.93元，减幅45.86%，主要系本期预收的货款减少影响所致。 8.应交税费期末余额较期初减少1,738,762,573.81元，减幅54.79%，主要系本期入库上年末应交税金影响所致。 9.其他应付款期末余额较期初增加603,833,719.88元，增幅92.56%，主要系公司就限制性股票激励计划回购义务确认的负债影响所致。 10.长期借款期末余额较期初余额增加2,480,000,000.00元，主要系本期取得银行借款所致。 11.应付债券期末余额较期初减少2,493,633,042.12元，减幅62.48%，主要系本期“19老窖01”债券回售影响所致。 12.研发费用本期发生额较去年同期增加68,703,352.19元，增幅99.74%，主要系本期综合研发费用投入增加影响所致。 13.投资收益本期发生额较去年同期减少111,328,133.56元，减幅62.82%，主要系被投资单位盈利水平较去年同期降低影响所致。 14.归属于上市公司股东的净利润本期较去年同期增加1,941,802,491.53元，增幅30.94%；所得税费用本期发生额较去年同期增加694,049,708.67元，增幅34.46%，主要系白酒销售收入增长，利润相应增加影响所致。 15.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,356,289,255.96元，增幅59.56%，主要系本期销售商品收到现金增加影响所致。 16.投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少658,250,495.45元，减幅56.73%，主要系本期向证券类公司购买集合资产管理计划理财产品所致。 17.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,122,196,868.00元，减幅35.81%，主要系本期偿还债务与分配股利支付的现金共同增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 106,658 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泸州老窖集团有限责任公司 国有法人 25.89% 381,088,389 泸州市兴泸投资集团有限公司 国有法人 24.86% 365,971,142 香港中央结算有限公司 境外法人 3.18% 46,805,695 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 3.16% 46,522,150 中国证券金融股份有限公司 其他 2.30% 33,842,059 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 其他 1.56% 22,930,000 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 其他 1.15% 16,965,300 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.92% 13,539,862 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 其他 0.72% 10,573,293 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 其他 0.53% 7,870,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 泸州老窖集团有限责任公司 381,088,389 人民币普通股 381,088,389 泸州市兴泸投资集团有限公司 365,971,142 人民币普通股 365,971,142 香港中央结算有限公司 46,805,695 人民币普通股 46,805,695 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 46,522,150 人民币普通股 46,522,150 中国证券金融股份有限公司 33,842,059 人民币普通股 33,842,059 中国银行股份有限公司－易方达 22,930,000 人民币普通股 22,930,000 蓝筹精选混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 16,965,300 人民币普通股 16,965,300 中央汇金资产管理有限责任公司 13,539,862 人民币普通股 13,539,862 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 10,573,293 人民币普通股 10,573,293 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 7,870,900 人民币普通股 7,870,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、老窖集团、兴泸集团均为泸州市国资委下辖国有控股公司，两家公司于2015年12月31日签署一致行动人协议，详细情况参见公司2016年1月5日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号：2016-1（http://www.cninfo.com.cn/），并于2021年5月27日续签了一致行动协议，详细情况参见公司2021年5月29日公告，《关于股东续签一致行动协议的公告》公告编号：2021-18（http://www.cninfo.com.cn/）。2、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司于2014年10月、2015年1月披露了与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款 合同纠纷事项，涉及金额5亿元，经过刑事追脏、刑事执行及民事执行，截至2022年9月30日，公司共收回三处储蓄 合同纠纷相关款项37,095.05万元。 详细情况参见公司公告： 公告日期 公告编号 公告目录 指定公告网站 2014年10月15日 2014-35 《重大诉讼公告》 http://www.cninfo.com.cn/ 2014年11月12日 2014-41 《重大诉讼进展公告》 2014年12月6日 2014-43 《重大诉讼进展公告之二》 2015年1月10日 2015-1 《重大事项公告》 2015年2月4日 2015-4 《重大事项进展公告》 2015年3月25日 2015-11 《重大诉讼进展公告之三》 2015年4月18日 2015-20 《重大诉讼进展公告之四》 2015年4月22日 2015-21 《重大事项进展公告之二》 2015年4月24日 2015-25 《重大诉讼进展公告之五》 2015年7月15日 2015-44 《重大诉讼进展公告之六》 2015年7月22日 2015-45 《重大诉讼进展公告之七》 2018年6月6日 2018-17 《重大诉讼进展公告之八》 2019年5月7日 2019-11 《重大诉讼进展公告之九》 2019年5月17日 2019-13 《重大诉讼进展公告之十》 2020年3月24日 2020-6 《重大诉讼进展公告之十一》 2020年5月6日 2020-14 《重大诉讼进展公告之十