长航凤凰：2022年三季度报告

证券代码：000520证券简称：长航凤凰公告编号：2022-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长航凤凰股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 274,247,009.98 27.30% 745,727,345.47 13.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,524,644.65 -62.98% 33,410,461.39 -44.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,252,724.90 -79.52% 28,337,803.84 -52.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 94,201,527.31 39.35% 基本每股收益（元/股） 0.0094 -62.98% 0.0330 -44.07% 稀释每股收益（元/股） 0.0094 -62.98% 0.0330 -44.07% 加权平均净资产收益率 1.74% -3.76% 6.25% -7.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 818,033,290.16 805,544,583.72 1.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 551,109,107.21 518,304,806.31 6.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,536.02 -3,564.34 车辆及电脑等处置报废 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,663,657.87 3,749,459.06 财政补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,030,120.24 3,038,112.04 核销长期挂账且无须支付款项等 减：所得税影响额 1,418,322.34 1,711,349.21 合计 4,271,919.75 5,072,657.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）报告期公司资产负债构成同比发生重大变动的说明 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末数 期初数 同比增减% 变动原因 货币资金 172,494,618.90 89,296,367.39 93.17% 主要系经营活动净现金流入增加及新增短期借款共同所致 应收款项融资 3,625,704.42 22,937,950.00 -84.19% 报告期内收到的银行承兑汇票减少 存货 15,319,107.33 9,021,319.32 69.81% 主要系报告期燃油价格上涨，存量燃油额相应增加所致 其他流动资产 503,758.63 24,855,354.82 -97.97% 报告期收到留抵增值税退税款 使用权资产 4,487,747.72 6,946,081.88 -35.39% 报告期使用权资产折旧所致 短期借款 40,000,000.00 20,027,708.34 99.72% 报告期内新增银行借款 应交税费 8,901,174.76 14,405,871.80 -38.21% 主要系报告期缴纳上年度企业所得税所致 租赁负债 1,521,954.37 3,836,259.75 -60.33% 主要系报告期支付当期租金所致 长期应付款 5,189,363.09 33,588,085.40 -84.55% 报告期支付融资租赁租金 专项储备 769,533.22 1,154,692.42 -33.36% 报告期使用安全生产费 （二）报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减% 变动原因 管理费用 34,062,409.67 51,156,329.97 -33.42% 报告期管理人员薪酬及咨询等中介费用同比减少 财务费用 1,167,397.92 1,667,595.22 -30.00% 主要系报告期汇兑收益同比大幅增加所致 其他收益 3,798,459.79 600,000.00 533.08% 报告期收到的政府补贴款同比增加 信用减值损失 -1,281,741.18 -70,347.74 1722.01% 报告期计提的坏账增加所致 资产处置收益 75,030.82 -100.00% 报告期资产处置减少所致 营业外收入 3,051,255.09 204,082.74 1395.11% 报告期核销长期挂账且无须支付款项所致 （三）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减% 变动原因 收到的税费返还 25,771,006.97 1,356,096.89 1800.38% 报告期收到留抵增值税退税款 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,080.00 135,550.00 -90.35% 报告期资产处置减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 298,821.86 26,601,968.65 -98.88% 报告期支付船舶购置款同比减少 取得借款收到的现金 40,000,000.00 5,000,000.00 700.00% 报告期取得的银行借款较上年同期增加 收到其他与筹资活动有关的现金 46,750,000.00 -100.00% 主要系上年同期取得融资租赁款项 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 报告期到期偿还短期银行借款 支付其他与筹资活动有关的现金 29,767,970.39 5,728,337.20 419.66% 主要系报告期提前偿还融资租赁业务部分本金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 87,795 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 股份数量 长治市南烨实业集团有限公司 境内非国有法人 17.11% 173,215,552 山西黄河股权投资管理有限公司－山西太行兴企并购投资分级私募基金 其他 9.38% 94,975,500 华远国际陆港集团有限公司 境内非国有法人 6.92% 70,000,000 赵文豪 境内自然人 1.62% 16,382,821 中国民生银行股份有限公司 境内非国有法人 1.48% 15,000,030 中国外运长航集团有限公司 国有法人 1.00% 10,110,128 林永健 境内自然人 0.72% 7,308,603 黄小兵 境内自然人 0.44% 4,418,300 冉小军 境内自然人 0.41% 4,169,041 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.37% 3,707,815 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 长治市南烨实业集团有限公司 173,215,552 人民币普通股 173,215,552 山西黄河股权投资管理有限公司－山西太行兴企并购投资分级私募基金 94,975,500 人民币普通股 94,975,500 华远国际陆港集团有限公司 70,000,000 人民币普通股 70,000,000 赵文豪 16,382,821 人民币普通股 16,382,821 中国民生银行股份有限公司 15,000,030 人民币普通股 15,000,030 中国外运长航集团有限公司 10,110,128 人民币普通股 10,110,128 林永健 7,308,603 人民币普通股 7,308,603 黄小兵 4,418,300 人民币普通股 4,418,300 冉小军 4,169,041 人民币普通股 4,169,041 华泰证券股份有限公司 3,707,815 人民币普通股 3,707,815 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东、第二大股东存在一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 长航集团起诉本公司船舶经营管理合同纠纷案，本公司收到传票、民事起诉状 2022年01月14日 2022-001 公司向关联单位晋商银行股份有限公司借款 2022年01月24日 2022-005 武昌船舶重工集团有限公司诉本公司海事海商纠纷案，本公司收到传票、民事起诉状 2022年03月09日 2022-006 公司对案号为（2021）鄂72民初924号诉讼案计提预计负债 2022年03月18日 2022-012 公司收到（2021）鄂01知民初4941号《民事判决书》 2022年05月28日 2022-014 公司收到武汉海事法院（2021）鄂72民初924号《民事判决书》 2022年06月25日 2022-015 全资子公司为下属机构提供担保 2022年09月23日 2022-020 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：长航凤凰股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 172,494,618.90 89,296,367.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 9,155,695.88 9,666,670.69 应收账款 51,575,883.61 52,808,372.40 应收款项融资 3,625,704.42 22,937,950.00 预付款项 61,101,041.30 68,869,269.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,621,068.10 14,688,777.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 15,319,107.33 9,021,319.32 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 503,758.63 24,855,354.82 流动资产合计 324,396,878.17 292,144,081.72 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 488,662,985.57 505,960,477.07 在建工程生产性生物资产 油气资产使用权资产 4,487,747.72 6,946,081.88 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 485,678.70 493,943