今创集团：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603680公司简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2023年年度报告 1/246 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、公司全体董事出席董事会会议。 二、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2023年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）， 该分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 五、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 九、重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、轨道交通投资波动风险、市场竞争加剧风险、产品质量风险、成本及费用上升风险、汇率风险、股权投资及投资收益风险、海外业务经营风险、实体清单风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理32 第五节环境与社会责任54 第六节重要事项59 第七节股份变动及股东情况77 第八节优先股相关情况82 第九节债券相关情况83 第十节财务报告84 备查文件目录 法定代表人签名的2023年年度报告载有法定代表人、主管会计工作人员、会计机构负责人签名并盖章的财务报告载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、今创集团 指 今创集团股份有限公司 中国轨道 指 中国轨道交通有限公司（ChinaRailwayTransportationCo.Limited），公司股东 易宏投资 指 常州易宏投资有限公司，公司股东 万润投资 指 常州万润投资有限公司，公司股东 金城车辆 指 常州剑湖金城车辆设备有限公司，全资子公司 今创车辆 指 江苏今创车辆有限公司，全资子公司 今创科技 指 今创科技有限公司，全资子公司 青岛今创 指 青岛今创交通设备有限公司，全资子公司 成都今创 指 成都今创轨道交通设备有限公司，全资子公司 法国今创 指 今创法国座椅公司（KFSMOBILITY），全资子公司 今创轨道 指 江苏今创轨道科技有限公司，全资子公司 欧洲今创 指 今创集团欧洲有限公司(KLSEurope)，全资子公司 新加坡今创 指 今创集团新加坡有限公司，全资子公司 芜湖今创 指 芜湖今创轨道交通设备有限公司，全资子公司 今创交通 指 江苏今创交通设备有限公司，全资子公司 常矿机械 指 常州常矿起重机械有限公司，全资子公司 今创风挡 指 常州今创风挡系统有限公司，全资子公司 唐山剑湖 指 唐山剑湖轨道科技有限公司，全资子公司 香港今创 指 今创集团香港有限公司，全资子公司 香港红康 指 香港红康信息科技有限公司，公司关联方 香港金玉 指 香港金玉信息科技有限公司，控股子公司 印度金鸿运 指 金鸿运电子印度有限公司（KHYElectronicIndiaPrivateLimited），控股子公司 深圳今鸿安 指 深圳市今鸿安科技有限公司，控股子公司 今创电工 指 常州今创电工有限公司，全资子公司 印度今创 指 今创轨道交通设备（印度）有限公司，全资子公司 武汉福创 指 武汉福创交通设备有限公司，全资子公司 武汉博创 指 武汉博创轨道系统有限公司，全资子公司 今创重工 指 江苏今创重工科技有限公司，公司全资子公司 常矿工程机械 指 江苏常矿工程机械有限公司，公司全资子公司 今领新能源 指 常州今领新能源发展有限公司，公司全资子公司 江西领宇 指 江西领宇新能源科技有限公司，公司控股子公司 福伊特今创 指 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司，合营公司 住电东海今创 指 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司，合营公司 纳博今创 指 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司，合营公司 剑湖视听 指 江苏剑湖视听科技有限公司，合营公司 今创控股 指 江苏今创控股集团有限公司，公司关联方 泰国今创 指 今创科技（泰国）有限公司(KTKTechnology(Thailand)Co.,Ltd.)，公司合营公司 马来西亚今创 指 今创DOM轨道有限公司(KTKDomRailwaySdnBhd)，合营公司 今创投资 指 江苏今创投资经营有限公司，公司关联方 成都环境 指 今创城投（成都）环境工程有限公司，公司关联方 新誉集团 指 新誉集团有限公司，公司关联方 泰勒维克今创 指 常州泰勒维克今创电子有限公司，合营公司 青岛四方 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 南京浦镇 指 中车南京浦镇车辆有限公司 长春客车、长客 指 中车长春轨道客车股份有限公司 唐山客车 指 中车唐山机车车辆有限公司 长客阿尔斯通 指 长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司 四方阿尔斯通 指 青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 浦镇阿尔斯通 指 中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司 中国中车、中车 指 中国中车股份有限公司 阿尔斯通 指 阿尔斯通轨道交通股份有限公司（AlstomTransportSA） 上海阿尔斯通 指 上海阿尔斯通交通设备有限公司 西门子 指 德国西门子公司（SiemensAG） 株机厂 指 中车株洲电力机车有限公司 大连机车 指 大连机车车辆有限公司 北京京车 指 北京地铁车辆装备有限公司 宝鸡中车 指 宝鸡中车时代工程机械有限公司 《公司章程》 指 《今创集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 A股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2023年1月1日至12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 员工持股计划 指 今创集团股份有限公司第一期员工持股计划 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 今创集团股份有限公司 公司的中文简称 今创集团 公司的外文名称 KTKGroupCo.,LTD. 公司的外文名称缩写 KTKGroup 公司的法定代表人 俞金坤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高锋 杨明珠 联系地址 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号 电话 0519-88377688 0519-88377688 传真 0519-88376008 0519-88376008 电子信箱 securities@ktk.com.cn securities@ktk.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号 公司注册地址的历史变更情况 - 公司办公地址 213102 公司办公地址的邮政编码 213102 公司网址 http://www.ktk.com.cn/ 电子信箱 securities@ktk.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 今创集团 603680 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 朱清滨、唐家波 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 营业收入 3,697,339,475.55 3,534,201,841.59 4.62 3,794,309,571.97 归属于上市公司股东的净利润 277,448,715.03 198,429,242.95 39.82 344,641,429.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 253,577,806.54 158,131,129.85 60.36 300,287,763.97 经营活动产生的现金流量净额 351,892,795.86 116,323,904.35 202.51 368,715,401.74 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 5,086,371,403.17 4,827,847,872.64 5.35 4,758,952,553.13 总资产 8,913,952,430.01 8,760,834,491.59 1.75 8,773,814,479.07 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同 期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.35 0.25 40.00 0.44 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.25 40.00 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.32 0.20 60.00 0.38 加权平均净资产收益率（%） 5.61 4.14 增加1.47个百 分点 7.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.13 3.29 增加1.84个百 分点 6.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）本期归属于上市公司股东的净利润27,744.87万元，较上年同期增长7,901.95万元，涨幅为 39.82%，主要原因系①公司营业收入及毛利率较上年同期增长增加利润总额11,588.71万元；② 受汇率波动影响增加利润总额2,731.48万元；③期间费用较上年同期增加3,841.31万元抵消了上述增加的部分利润总额。 （2）本期经营活动产生的现金流量净额35,189.28万元，较上年同期增长202.51%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加61,589.32万元所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 785,365,411.24 950,654,035.30 922,542,928.77 1,038,777,100.24 归属于上市公司股东的净利润 27,140,816.72 90,133,929.53 94,837,229.29 65,336,739.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,639,172.24 91,477,429.59 85,624,9