今创集团：2023年第一季度报告

证券代码：603680证券简称：今创集团 今创集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 785,365,411.24 -7.59 归属于上市公司股东的净利润 27,140,816.72 32.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,639,172.24 21.57 经营活动产生的现金流量净额 -48,505,042.97 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0346 33.43 稀释每股收益（元/股） 0.0346 33.43 加权平均净资产收益率（%） 0.56 增加0.13个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 9,101,615,826.59 8,760,834,491.59 3.89 归属于上市公司股东的所有者权益 4,859,738,722.83 4,827,847,872.64 0.66 说明： 1）本期实现营业收入78,536.54万元，较上年下降7.59%，本期归属于上市公司股东的净利润2,714.08万元，较上年同期增长32.39%，主要系上期受汇率波动影响汇兑损失较大所致； 2）本期经营活动产生的现金流量净额-4,850.50万元，较上年同期增长5,653.74万元，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -329,873.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,796,639.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -430,167.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 440,480.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,904.14 减：所得税影响额 994,095.83 少数股东权益影响额（税后） 1,243.19 合计 5,501,644.48 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 41.18 主要系本期末收到银行借款所致 交易性金融资产 50.06 主要系本期新增购买银行理财产品所致 应收款项融资 -31.95 主要系本期末银行承兑汇票及云信减少所致 短期借款 50.27 本期增加流动资金，短期借款增加所致 应付职工薪酬 -38.81 主要系上年末计提的年度奖金在本期发放所致 应交税费 -45.52 主要系本期末应交增值税、所得税减少所致 财务费用 -51.93 主要系受汇率波动影响，汇兑损益较上年同期变动所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 不适用 主要系本期公司持有的尚未到期的远期外汇合约的公允价值变动增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 不适用 主要系本期计提的坏账准备增加所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期支付其他与经营活动有关的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期到期收回的银行理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期取得借款收到的现金增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,505 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 俞金坤 境外自然人 233,352,887 29.78 233,352,887 无 0 戈建鸣 境外自然人 224,201,792 28.61 224,201,792 无 0 ChinaRailwayTransportationCo.Limited 境外法人 163,329,221 20.84 163,329,221 无 0 常州万润投资有限公司 境内非国有法人 34,398,000 4.39 34,398,000 无 0 常州易宏投资有限公司 境内非国有法人 32,678,100 4.17 32,678,100 无 0 今创集团股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 5,392,002 0.69 5,392,002 无 0 上海拿特资产管理有限公司－拿特35号私募证券投资基金 其他 2,504,630 0.32 2,504,630 未知 0 徐锋 境外自然人 2,133,810 0.27 2,133,810 未知 0 戈耀红 境外自然人 1,824,000 0.23 1,824,000 无 0 苗怀亮 境外自然人 1,739,019 0.22 1,739,019 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 俞金坤 233,352,887 人民币普通股 233,352,887 戈建鸣 224,201,792 人民币普通股 224,201,792 ChinaRailwayTransportationCo.Limited 163,329,221 人民币普通股 163,329,221 常州万润投资有限公司 34,398,000 人民币普通股 34,398,000 常州易宏投资有限公司 32,678,100 人民币普通股 32,678,100 今创集团股份有限公司－第一期员工持股计划 5,392,002 人民币普通股 5,392,002 上海拿特资产管理有限公司－拿特35号私募证券投资基金 2,504,630 人民币普通股 2,504,630 徐锋 2,133,810 人民币普通股 2,133,810 戈耀红 1,824,000 人民币普通股 1,824,000 苗怀亮 1,739,019 人民币普通股 1,739,019 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例为29.78%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司51%的股权，间接控制公司股份的比例达8.56%，为第一大股东，戈建鸣先生直接持有股份28.61%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份，间接持有公司4.19%的股权，为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司66.95%的股份。2017年1月，俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》，协议约定就今创集团任何重要事项的决策，戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生系公司董事、总经理。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年2月，公司副总经理张怀斌先生因工作调整辞任副总经理职务，公司副总经理、董事 会秘书邹春中先生为加强公司对外投资管理工作辞任董事会秘书职务，公司于2023年2月13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任高锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，指定由高锋先生代行公司董事会秘书的职责，详见公司于2022 年1月10日发布《今创集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动及聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的公告》【公告编号：2023-002】。 2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高锋先生为董事会秘书的议案》，董事会同意正式聘任高锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:今创集团股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,040,429,162.51 736,944,705.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 124,000,000.00 82,633,522.33 衍生金融资产 - - 应收票据 374,507,227.57 442,408,999.09 应收账款 2,577,986,627.26 2,444,799,265.46 应收款项融资 292,289,220.11 429,521,727.70 预付款项 83,427,427.96 65,436,256.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 49,244,730.58 51,898,460.68 其中：应收利息 - - 应收股利 - 2,000,000.00 买入返售金融资产存货 1,624,020,153.29 1,545,882,728.53 合同资产 42,106,450.44 44,285,678.63 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 10,795,315.11 - 其他流动资产 129,181,094.11 118,499,427.94 流动资产合计 6,347,987,408.94 5,962,310,772.81 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 341,110,947.64 336,177,702.32 其他权益工具投资 217,100,570.97 217,100,570.97 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 237,697,950.55 240,902,404.00 固定资产 1,046,465,643.91 1,076,732,626.87 在建工程 70,148,314.92 68,389,333.69 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 46,753,636.36 50,210,388.47 无形资产 311,746,459.72 308,840,191.23 开发支出 58,457.10 5,832,855.66 商誉 777,969.06 777,969.06 长期待摊费用 5,778,361.90 6,753,923.66 递延所得税资产 118,056,991.50 120,595,226.20 其他非流动资产 357,933,114.02 366,210,526.65 非流动资产合计 2,753,628,417.65 2,798,523,718.78 资产总计 9,101,615,826.59 8,760,834,491.59 流动负债： 短期借款 1,439,480,197.16 957,912,801.22 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 1,808,159.86