永信至诚：2023年年度报告

公司代码：688244公司简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人蔡晶晶、主管会计工作负责人陈俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘明霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币173,901,566.26元，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币31,105,410.29元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 1、拟向全体股东每10股派发现金红利2.26元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股 本69,310,328股，扣除回购专用证券账户中股份数718,937股后的剩余股份总数为68,591,391 股，以此计算合计拟派发现金红利15,501,654.37元（含税），占2023年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为49.84%。 2、拟向全体股东以资本公积金每10股转增4.8股。截至2024年4月26日，公司总股本 69,310,328股，扣除回购专用证券账户中股份数718,937股后的剩余股份总数为68,591,391股，以此计算合计转增32,923,867股，转增后公司总股本增加至102,234,195股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二十次会议审 议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理65 第五节环境、社会责任和其他公司治理82 第六节重要事项88 第七节股份变动及股东情况111 第八节优先股相关情况124 第九节债券相关情况125 第十节财务报告126 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、永信至诚 指 永信至诚科技集团股份有限公司 保荐人、国信证券 指 国信证券股份有限公司 天健、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《网络安全法》 指 《中华人民共和国网络安全法》 《数据安全法》 指 《中华人民共和国数据安全法》 《个人信息保护法》 指 《中华人民共和国个人信息保护法》 《密码法》 指 《中华人民共和国密码法》 《公司章程》 指 《永信至诚科技集团股份有限公司章程》 报告期/本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 奇安创投 指 北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙） 新动力 指 北京新动力股权投资基金（有限合伙） 启明星辰安全 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司 同心众创 指 杭州同心众创投资合伙企业（有限合伙） 信安春秋 指 北京信安春秋科技合伙企业（有限合伙） 信安春秋壹号 指 北京信安春秋壹号科技合伙企业（有限合伙） 康启一号 指 芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙） 瑞智投资 指 北京瑞智股权投资基金（有限合伙） 圣奥集团 指 圣奥集团有限公司 重华浦渡 指 南京重华浦渡管理科技合伙企业（普通合伙） 新和实业 指 江西新和实业有限公司 华天宇 指 厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙） 青岛华文宇 指 青岛华文宇企业管理咨询企业（有限合伙） 熙诚金睿 指 共青城熙诚金睿投资合伙企业（有限合伙） AI 指 人工智能（ArtificialIntelligence），是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 APT 指 英文“AdvancedPersistentThreat”的缩写，即高级可持续威胁 CTF 指 夺旗赛（CaptureTheFlag），在网络安全领域中指的是网络安全技术人员之间进行技术竞技的一种比赛形式 CPU 指 中央处理器（CentralProcessingUnit）是一块超大规模的集成电路，是一台计算机的运算核心和控制核心 IPD 指 集成产品开发（IntegratedProductDevelopment），指一套产品开发的模式、理念与方法 Web 指 万维网（WorldWideWeb），是一种基于超文本和HTTP的、全球性的、动态交互的、跨平台的分布式图形信息系统 病毒 指 编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据，影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序 代码 场景 指 场景是指在一定的人物主体关系、时间阶段、空间范围内发生一定系统行为和业务行动的环境。在网络靶场和蜜罐等平行仿真技术应用领域下，场景常常具体体现为系统静态结构、运行响应模式和效能测量等 漏洞 指 在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷，使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统 平行仿真 指 网络空间领域下的平行仿真，指结合实体装置、虚拟资源或数字模型模拟性地构建对象的静态样貌、动态运行和演进效果等，形成对真实对象高度仿真的镜像对象 沙箱 指 一个虚拟系统程序，允许在沙盘环境中运行浏览器或其他程序，运行所产生的变化可删除 渗透测试 指 通过模拟恶意黑客的攻击方法，来评估计算机网络系统安全的一种评估方法。这个过程包括对系统的任何弱点、技术缺陷或漏洞的主动分析，这个分析是从一个攻击者可能存在的位置来进行的，并且从这个位置有条件主动利用安全漏洞 虚拟化技术 指 一种资源管理技术，是将计算机的各种实体资源，如服务器、网络、内存及存储等，予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间的不可切割的障碍，使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源 私有云 指 利用虚拟化和云计算技术，在企业内网中利用统一资源池，构建可管理、具备弹性的企业专属IT环境 网络靶场 指 是指通过虚拟环境与真实设备相结合，平行仿真出真实赛博网络空间攻防作战环境，能够支撑赛博作战能力研究和赛博武器装备验证试验平台 态势感知 指 是一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力，是以安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种方式，最终是为了决策与行动，是安全能力的落地 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 永信至诚科技集团股份有限公司 公司的中文简称 永信至诚 公司的外文名称 IntegrityTechnologyGroupInc. 公司的外文名称缩写 Integrity 公司的法定代表人 蔡晶晶 公司注册地址 北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103 公司办公地址的邮政编码 100094 公司网址 http://www.integritytech.com.cn 电子信箱 yxzc@integritytech.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 张恒 丁一凡 联系地址 北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103 北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103 电话 010-50866160 010-50866160 传真 010-50866153 010-50866153 电子信箱 yxzc@integritytech.com.cn yxzc@integritytech.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》www.cs.com.cn《证券日报》www.zqrb.cn《证券时报》www.stcn.com《上海证券报》www.cnstock.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 永信至诚 688244 / (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 签字会计师姓名 王昆、王书勤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街兴盛街6号 签字的保荐代表人姓名 侯英刚、于松松 持续督导的期间 2022年10月19日至2025年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 39,586.55 33,066.03 33,066.03 19.72 32,016.59 32,016.59 归属于上市公司股东的净利润 3,110.54 5,080.64 5,080.31 -38.78 4,707.21 4,707.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,103.04 3,985.15 3,984.83 -72.32 3,656.68 3,656.61 经营活动产生的现金流量净额 -1,855.52 -1,753.82 -1,753.82 不适用 1,033.57 1,033.57 主要会计数据 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 106,652.11 105,087.00 105,086.61 1.49 49,401.00 49,400.93 总资产 124,786.84 118,010.57 118,010.18 5.74 61,180.39 61,180.33 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上 年同期增减(