永信至诚：2023年第三季度报告

证券代码：688244证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 86,195,146.76 60.19 170,732,756.00 37.60 归属于上市公司股东的净利润 -3,707,520.02 不适用 -30,490,919.84 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,556,724.87 不适用 -48,795,497.62 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -65,303,306.31 不适用 基本每股收益（元/股） -0.05 不适用 -0.44 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.05 不适用 -0.44 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.36 增加0.65个 百分点 -2.96 增加1.60个 百分点 研发投入合计 23,864,899.98 42.71 62,011,920.98 36.61 研发投入占营业收入的比例（%） 27.69 减少3.39个 百分点 36.32 减少0.26个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,128,802,033.20 1,180,101,785.75 -4.35 归属于上市公司股东的所有者权益 1,015,996,795.48 1,050,866,089.96 -3.32 注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2.本报告期及年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润包含股份支付的影响。 本报告期归属于上市公司股东的净利润（不含股份支付）为2,937,310.76元，同比扭亏为盈；年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润（不含股份支付）为-19,414,964.49元，亏损同比收窄11.77%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -434.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,000,926.83 15,061,646.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 1,231,172.69 7,658,668.23 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 190,000.00 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35.27 -1,461,794.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 131,265.34 402,070.97 进项税加计扣减 减：所得税影响额 405.47 689.68 少数股东权益影响额 （税后） 3,513,719.27 3,544,889.51 合计 10,849,204.85 18,304,577.78 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税软件退税 7,460,800.91 与公司主营业务相关 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 37.60 主要系公司“数字风洞”产品体系逐步在多个行业领域实现落地，发展态势持续向好，同时公司提高项目管理水平，项目执行和验收效率提升，实现收入增长。 营业收入_本报告期 60.19 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 主要系1）公司进入快速发展阶段，不断增加高素质人才引进，员工数量增加导致薪酬增加；2）公司实施了股权激励计划，本期股份支付增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 主要系计入非经常性损益的政府补助增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 研发投入合计_年初至报告期末 36.61 主要系1）报告期内研发人员数量同比增长导致薪酬增加；2）公司实施了股权激励计划，本期股份支付增加。 研发投入合计_本报告期 42.71 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 2,798 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份 数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 蔡晶晶 境内自然人 24,075,160 34.74 24,075,160 24,075,160 无 - 陈俊 境内自然人 11,113,320 16.03 11,113,320 11,113,320 无 - 奇安（北京）投资管理有限公司－北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 8,066,000 11.64 8,066,000 8,066,000 无 - 北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司－北京新动力股权投资基金（有限合伙） 其他 2,169,769 3.13 2,169,769 2,169,769 无 - 北京启明星辰信息安全技术有限公司 境内非国有法人 2,113,440 3.05 2,113,440 2,113,440 无 - 国信证券－招商银行－国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 1,732,757 2.50 1,732,757 1,732,757 无 - 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金 其他 1,351,973 1.95 0 0 无 - 浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司－杭州同心众创投资合伙企业（有限合伙） 其他 740,000 1.07 740,000 740,000 无 - 冯亚 境内自然人 674,694 0.97 0 0 无 - 厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 592,000 0.85 592,000 592,000 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金 1,351,973 人民币普通股 1,351,973 冯亚 674,694 人民币普通股 674,694 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 426,729 人民币普通股 426,729 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 286,324 人民币普通股 286,324 世兴科技创业投资有限公司 251,120 人民币普通股 251,120 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 250,350 人民币普通股 250,350 国信证券股份有限公司 249,750 人民币普通股 249,750 杨学如 220,000 人民币普通股 220,000 中国银行股份有限公司－招商专精特新股票型证券投资基金 217,623 人民币普通股 217,623 周银秀 216,215 人民币普通股 216,215 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告披露之日，公司前十名有限售条件股东中，蔡晶晶与陈俊为一致行动人，蔡晶晶直接持有公司34.7353%股份，通过《一致行动人协议书》与陈俊一起支配公司16.0341%股份；除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，冯亚通过投资者信用证券账户持有公司674,694股；世兴科技创业投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司251,120股；杨学如通过投资者信用证券账户持有公司220,000股；国信证券－招商银行－国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划通过转融通借出其持有的限售股4,300股。除此之外，上述其他股东不存在参与融资融券的情况，公司未知悉上述其他股东是否参与转融通业务。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:永信至诚科技集团股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 418,579,516.76 669,064,453.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 76,800,000.00 10,000,000.00 衍生金融资产应收票据 1,948,500.00 779,950.00 应收账款 235,603,890.23 208,947,022.11 应收款项融资预付款项 2,380,502.52 624,985.36 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,122,522.64 3,767,159.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 15,267,075.61 8,551,028.10 合同资产 5,077,048.10 5,821,851.45 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 222,423,289.21 150,477,163.24 流动资产合计 982,202,345.07 1,058,033,613.88 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 26,394,683.33 2,434,642.95 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 65,939,679.00 67,534,306.21 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 4,080,765.99 2,912,882.64 无形资产 36,344,841.99 33,406,928.89 开发支出商誉长期待摊费用 2,229,092.92 2,567,749.04 递延所得税资产 5,992,755.28 5,304,