国创高新：2022年三季度报告

股票代码：002377股票简称：国创高新公告编号：2022-43号 湖北国创高新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 678,207,328.19 -27.83% 1,650,691,645.26 -47.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） -103,866,913.08 79.85% -276,237,627.37 54.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -86,436,874.82 83.32% -262,164,643.55 57.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 108,604,517.20 203.49% 基本每股收益（元/股） -0.1134 79.85% -0.3015 54.51% 稀释每股收益（元/股） -0.1134 79.85% -0.3015 54.51% 加权平均净资产收益率 -11.33% 15.65% -27.55% 3.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,053,097,323.63 2,777,229,655.60 -26.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 864,687,354.59 1,140,924,981.96 -24.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 791,567.74 -4,014,891.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 992,049.13 5,264,342.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,031,152.05 6,125,174.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 836,652.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,456,868.62 -22,390,420.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,649.05 102,068.81 减：所得税影响额 -206,323.93 -16,000.80 少数股东权益影响额（税后） -88.46 11,911.71 合计 -17,430,038.26 -14,072,983.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额（或本期金额） 年初余额（或上期金额） 变动比率 主要变动原因 货币资金 66,025,703.46 220,384,031.62 -70.04% 主要系经营亏损、偿还银行借款及支付利息 交易性金融资产 - 15,000.00 -100.00% 主要系上年末购买理财产品本期赎回 应收票据 300,000.00 20,795,495.00 -98.56% 主要系商业承兑汇票到期结算所致 应收款项融资 10,000,000.00 53,000,000.00 -81.13% 主要系银行承兑汇票到期结算所致 预付款项 61,459,521.03 41,836,183.27 46.91% 主要系本期预付沥青材料采购款尚未办理结算 使用权资产 225,205,669.47 675,219,281.24 -66.65% 主要系本期关店及计提折旧所致 长期待摊费用 9,822,253.78 50,274,369.14 -80.46% 主要系本期关店及摊所致 应付票据 - 25,290,000.00 -100.00% 主要系应付票据到期支付 应付账款 261,980,899.77 188,947,287.97 38.65% 主要系本期沥青业务应付货款增加,期末尚未办理结算 合同负债 44,662,093.19 67,194,150.52 -33.53% 主要系本期预收款减少 其他应付款 153,691,190.56 101,674,978.80 51.16% 主要系本期接受控股股东财务资助未偿还 租赁负债 67,440,891.70 474,014,734.58 -85.77% 主要系深圳云房关店导致租赁负债减少 其他流动负债 3,098,739.29 5,810,110.31 -46.67% 主要系合同负债减少,对应销项税减少 营业收入 1,650,691,645.26 3,123,176,349.12 -47.15% 主要系深圳云房受疫情影响及房地产市场持续低迷影响收入大幅下降 营业成本 1,651,364,569.45 3,054,952,167.14 -45.94% 主要系营业收入下降，营业成本相应下降 营业税金及附加 4,809,580.07 6,917,668.11 -30.47% 主要是本期收入减少，缴纳增值税减少，相应附加税减少 管理费用 140,678,057.70 212,135,371.54 -33.68% 主要系本期深圳云房关店，人员减少，费用相应减少 研发费用 56,934,130.76 87,490,462.53 -34.93% 主要系深圳云房研发人员及研发投入减少所致 财务费用 26,409,775.44 48,688,463.12 -45.76% 主要系本期租赁负债确认的融资费用减少所致 其他收益 11,390,396.97 21,371,645.98 -46.70% 主要系本期深圳云房增值税加计抵减减少所致 投资收益 -2,241,504.23 -177,206.44 -1164.91% 主要系本期权益法核算的联营企业亏损所致 信用减值损失 -24,201,557.60 -18,681,796.48 29.55% 主要系本期应收款项增加，上期收回已全额计提坏账的应收账款450万 资产减值损失 - -318,413,516.59 -100.00% 主要系上期商誉减值3.03亿,商标减值0.15亿 资产处置收益 -4,014,891.00 -333,093.69 -1105.33% 主要系深圳云房关店处置非流动资产损失增加 营业外收入 2,442,720.96 3,818,026.65 -36.02% 主要系上期有无法支付款项收入 营业外支出 24,731,952.45 7,649,174.12 223.33% 主要系深圳云房关店押金损失及固定资产报废损失 所得税费用 -1,375,268.20 -2,510,862.04 45.23% 主要系本期递延所得税费用减少 经营活动产生的现金流量净额 108,604,517.20 -104,940,990.99 203.49% 主要系为职工支付的现金减少、支付的税费减少及收到控股股东财务资助 筹资活动产生的现金流量净额 -219,815,390.82 -394,917,274.93 44.34% 主要系支付的租金及借款利息支出减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,886 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 国创高科实业集团有限公司 境内非国有法人 27.71% 253,873,105 0 0 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红二号私募证券投资基金 其他 3.15% 28,821,600 0 0 王静 境内自然人 2.57% 23,517,904 0 0 胡梦 境内自然人 2.39% 21,912,204 0 0 王雯 境内自然人 1.94% 17,803,500 0 0 尹倩 境内自然人 0.89% 8,134,100 0 0 高攀文 境内自然人 0.81% 7,462,686 0 0 上海宜业投资有限公司 境内非国有法人 0.68% 6,242,688 0 质押 6,242,688 章文伟 境内自然人 0.66% 6,013,500 0 0 长江证券资管－交通银行－长江资管超越理财东湖16号集合资产管理计划 其他 0.61% 5,597,100 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国创高科实业集团有限公司 253,873,105 人民币普通股 253,873,105 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红二号私募证券投资基金 28,821,600 人民币普通股 28,821,600 王静 23,517,904 人民币普通股 23,517,904 胡梦 21,912,204 人民币普通股 21,912,204 王雯 17,803,500 人民币普通股 17,803,500 尹倩 8,134,100 人民币普通股 8,134,100 高攀文 7,462,686 人民币普通股 7,462,686 上海宜业投资有限公司 6,242,688 人民币普通股 6,242,688 章文伟 6,013,500 人民币普通股 6,013,500 长江证券资管－交通银行－长江资管超越理财东湖16号集合资产管理计划 5,597,100 人民币普通股 5,597,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 长江证券资管－交通银行－长江资管超越理财东湖16号集合资产管理计划认购人之一钱静为国创集团监事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 66,025,703.46 220,384,031.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产 15,000.00 衍生金融资产应收票据 300,000.00 20,795,495.00 应收账款 782,264,068.67 754,570,816.86 应收款项融资 10,000,000.00 53,000,000.00 预付款项 61,459,521.03 41,836,183.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 89,828,543.01 109,003,600.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 185,729,427.91 183,