荣联科技：2022年三季度报告

证券代码：002642证券简称：荣联科技公告编号：2022-071 荣联科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 793,387,844.03 10.70% 2,389,441,804.96 14.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,778,249.91 2.15% 13,590,566.90 5.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 955,788.84 -78.42% 8,324,677.85 -16.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -447,480,510.53 -25.39% 基本每股收益（元/股） 0.0072 1.41% 0.0205 5.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0072 1.41% 0.0205 5.67% 加权平均净资产收益率 0.32% -0.01% 0.01% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,244,257,898.68 3,344,086,821.67 -2.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,511,762,204.53 1,489,520,215.81 1.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,810.17 1,515.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,522,350.80 4,377,093.24 委托他人投资或管理资产的损益 291,177.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,332.99 -4,377.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,561.15 693,677.14 减：所得税影响额 9,928.06 93,195.98 合计 3,822,461.07 5,265,889.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要变动科目分析 单位：元 项目 2022.9.30 2021.12.31 增减变动 变动比例 变动原因说明 货币资金 248,933,527.76 690,321,698.09 -441,388,170.33 -63.94% 减少的原因主要是1、本期因销售订单增加，相应支付货款增加；2、偿还到期流动资金贷款 交易性金融资产 19,005,718.01 11,150.60 18,994,567.41 170345.70% 增加的原因主要是本期购买理财产品计入该科目核算 应收款项融资 10,406,636.70 22,876,865.47 -12,470,228.77 -54.51% 减少的原因主要是本期末以票据结算的销售货款减少 其他应收款 85,840,643.15 63,332,134.47 22,508,508.68 35.54% 增加的原因主要是支付的项目保证金较期初增加 存货 808,724,937.03 535,060,953.37 273,663,983.66 51.15% 增加的原因主要是本期销售订单增长，公司增加备货 使用权资产 11,350,829.79 17,408,747.90 -6,057,918.11 -34.80% 减少的原因主要是使用权资产的日常摊销 长期待摊费用 2,092,970.33 6,485,498.70 -4,392,528.37 -67.73% 减少的原因主要是办公楼装修费用的日常摊销 短期借款 321,100,000.00 130,000,000.00 191,100,000.00 147.00% 增加的原因主要是本期公司融资能力提升，获得多家金融机构的贷款 应付票据 4,451,608.00 4,451,608.00 100.00% 增加的原因主要是本期末以票据支付的采购货款较期初增加 预收款项 984,064.54 2,174,611.68 -1,190,547.14 -54.75% 减少的原因主要是本期末预收的房租款项减少 应付职工薪酬 10,290,270.77 53,256,366.01 -42,966,095.24 -80.68% 减少的原因主要是上年末计提的职工薪金本期已大部分支付 其他应付款 88,812,295.21 270,822,434.17 -182,010,138.96 -67.21% 减少的原因主要是本期偿还国资方股东借款1.7亿元 租赁负债 4,152,754.79 8,910,925.31 -4,758,170.52 -53.40% 减少的原因主要是期初应付的房屋租金在本期已部分支付 递延收益 5,285,988.25 8,765,599.71 -3,479,611.46 -39.70% 减少的原因主要是期初与资产相关的政府补助在本期验收，转入其他收益科目核算 2、利润表主要变动科目分析 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动 变动比例 变动原因说明 研发费用 66,015,319.86 49,220,809.98 16,794,509.88 34.12% 增加的原因主要是本期公司加大研发人员投入 财务费用 7,514,827.87 3,097,494.80 4,417,333.07 142.61% 增加的原因主要是本期公司提升融资能力，获得多家金融机构贷款，利息费用相应增加 投资收益 -99,154.33 -2,259,056.13 2,159,901.80 95.61% 增加的原因主要是公司权益法核算的被投资公司盈利能力提升 营业外收入 520,834.41 303,249.68 217,584.73 71.75% 增加的原因主要是本期公司收到的客户违约金较上年同期增加 营业外支出 92,284.86 674,196.99 -581,912.13 -86.31% 减少的原因主要是上年同期支付捐赠款项，属于偶发性项目，本 期未发生 3、现金流量表主要变动科目分析 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动 变动比例 变动原因说明 投资活动现金流入小计 67,385,325.76 7,681,423.28 59,703,902.48 777.25% 增加的原因主要是本期赎回到期理财产品上年同期未发生该项业务 投资活动现金流出小计 68,782,692.61 14,201,416.09 54,581,276.52 384.34% 增加的原因主要是本期购买理财产品，上年同期未发生该项业务 筹资活动现金流出小计 466,183,101.94 202,000,280.07 264,182,821.87 130.78% 增加的原因主要是本期偿还的流动资金贷款较上年同期增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,731 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王东辉 境内自然人 12.10% 80,468,358 60,351,268 质押 73,382,520 山东经达科技产业发展有限公司 国有法人 7.06% 46,948,219 13,401,606 质押 13,401,606 长江证券（上海）资产管理有限公司 境内非国有法人 4.04% 26,883,000 吴敏 境内自然人 2.66% 17,712,100 杨巧观 境内自然人 1.39% 9,244,200 上海珠池资产管理有限公司－珠池健康产业母基金1号 其他 0.56% 3,738,783 黄蔚 境内自然人 0.45% 2,969,300 董龙 境内自然人 0.37% 2,430,000 顾长柏 境内自然人 0.33% 2,200,000 江颖 境内自然人 0.30% 2,010,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东经达科技产业发展有限公司 46,948,219 人民币普通股 46,948,219 长江证券（上海）资产管理有限公司 26,883,000 人民币普通股 26,883,000 王东辉 20,117,090 人民币普通股 20,117,090 吴敏 17,712,100 人民币普通股 17,712,100 杨巧观 9,244,200 人民币普通股 9,244,200 上海珠池资产管理有限公司－珠池健康产业母基金1号 3,738,783 人民币普通股 3,738,783 黄蔚 2,969,300 人民币普通股 2,969,300 董龙 2,430,000 人民币普通股 2,430,000 顾长柏 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 江颖 2,010,000 人民币普通股 2,010,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股比例5%以上股东王东辉先生、吴敏女士为夫妻关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年5月13日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票 激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，同意对已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票2,430,000股回 购注销。注销后公司总股本将由667,250,313股变更为664,820,313股。 截至2022年7月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续，公司总股本由667,250,313股变更为664,820,313股。具体内容详见公司于2022年7月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、公司于2021年1月15日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议、2021年2月2日召开 2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于山东经达科技产业发展有限公司向公司提供资金支持的议案》。截 至2021年7月31日，公司已收到山东经达按《借款合同》约定提供的人民币3亿元资金支持。 截至2022年7月2