荣联科技：2024年一季度报告

证券代码：002642证券简称：荣联科技公告编号：2024-017 荣联科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 399,894,050.30 442,674,578.66 -9.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,217,021.39 2,158,075.64 141.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,047,198.00 2,072,026.62 143.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -89,798,165.90 -187,616,997.16 52.14% 基本每股收益（元/股） 0.0079 0.0033 139.39% 稀释每股收益（元/股） 0.0079 0.0033 139.39% 加权平均净资产收益率 0.46% 0.14% 0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,472,851,726.30 2,601,864,877.95 -4.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,127,970,556.99 1,122,628,942.62 0.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 265.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 33,104.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -897.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,352.94 减：所得税影响额 1.74 合计 169,823.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要变动科目分析 单位：元 项目 2024.3.31 2023.12.31 增减变动 变动比例 变动原因说明 应收款项融资 24,751,648.53 41,601,693.23 -16,850,044.70 -40.50% 减少的原因主要是期初部分应收票据在报告期内已到期承兑 预付款项 125,489,876.14 25,860,345.15 99,629,530.99 385.26% 增加的原因主要是报告期内一些较大项目订单需大规模采购备货 其他应收款 26,441,236.79 54,192,373.21 -27,751,136.42 -51.21% 减少的原因主要是期初的项目保证金在报告期内已部分收回 合同负债 232,115,699.08 121,322,047.98 110,793,651.10 91.32% 增加的原因主要是报告期内预收项目订单货款较期初增加 应付职工薪酬 12,074,743.80 18,414,079.38 -6,339,335.58 -34.43% 减少的原因主要是报告期支付上年末计提的员工薪酬 2、利润表主要变动科目分析 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动 变动比例 变动原因说明 管理费用 15,258,026.10 24,502,688.04 -9,244,661.94 -37.73% 减少的原因主要是2023年度公司进行员工优化，节约了管理成本 财务费用 410,517.34 2,252,642.97 -1,842,125.63 -81.78% 减少的原因主要是报告期内需支付的利息费用较上年同期减少 其他收益 168,616.72 283,128.56 -114,511.84 -40.45% 减少的原因主要是报告期内收到的政府补助较上年同期减少 公允价值变动收益 -897.89 2,198.37 -3,096.26 -140.84% 减少的原因主要是公司持有的华大基因股票在报告期内公允价值变动 营业外支出 - 202,062.07 -202,062.07 -100.00% 减少的原因主要是上年同期支付违约金，属于偶发性项目，本期未发生 3、现金流量表主要变动科目分析 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动 变动比例 变动原因说明 经营活动现金流入小计 980,339,634.74 687,850,715.68 292,488,919.06 42.52% 增加的原因主要是报告期内加强应收账款的催收 筹资活动现金流出小计 130,507,508.76 94,919,439.30 35,588,069.46 37.49% 增加的原因主要是及时偿还金融机构流动资金贷款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 103,313 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王东辉 境内自然人 11.26% 74,486,333.00 74,486,333.00 不适用 0.00 山东经达科技产业发展有限公司 国有法人 8.10% 53,606,425.00 0.00 质押 13,401,606.00 吴敏 境内自然人 1.67% 11,053,894.00 0.00 不适用 0.00 杨巧观 境内自然人 1.30% 8,600,000.00 0.00 不适用 0.00 上海珠池资产管理有限公司－珠池健康产业母基金1号 其他 0.57% 3,738,783.00 0.00 不适用 0.00 #李雪琴 境内自然人 0.43% 2,840,000.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限 境外法人 0.42% 2,781,294.00 0.00 不适用 0.00 公司王海明 境内自然人 0.34% 2,258,500.00 0.00 不适用 0.00 #李朝晖 境内自然人 0.32% 2,090,400.00 0.00 不适用 0.00 梁健 境内自然人 0.27% 1,764,100.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东经达科技产业发展有限公司 53,606,425.00 人民币普通股 53,606,425.00 吴敏 11,053,894.00 人民币普通股 11,053,894.00 杨巧观 8,600,000.00 人民币普通股 8,600,000.00 上海珠池资产管理有限公司－珠池健康产业母基金1号 3,738,783.00 人民币普通股 3,738,783.00 #李雪琴 2,840,000.00 人民币普通股 2,840,000.00 香港中央结算有限公司 2,781,294.00 人民币普通股 2,781,294.00 王海明 2,258,500.00 人民币普通股 2,258,500.00 #李朝晖 2,090,400.00 人民币普通股 2,090,400.00 梁健 1,764,100.00 人民币普通股 1,764,100.00 金强 1,646,351.00 人民币普通股 1,646,351.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股比例5%以上股东王东辉先生、吴敏女士为夫妻关系。王东辉先生与山东经达科技产业发展有限公司之间存在生效的表决权委托协议，构成一致行动关系。上述三者之间构成一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东李雪琴通过融资融券证券账户持有公司股份2,800,000股，股东李朝晖通过融资融券证券账户持有公司股份1,930,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年2月5日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司经理及变更法定代表人的议案》、《关于变更财务总监的议案》，同意聘任张旭光先生担任公司经理职务，负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张旭光先生在担任公司经理职务后，将不再继续担任公司财务总监职务。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人变更为张旭光先生；鉴于公司对原财务总监张旭光先生的工作安排调整，同意聘任公司副经理李莉女士担任公司财务总监职务，全面负责公司的财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。以上具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司经理、财务总监及变更法定代表人的公告》。 2、鉴于公司与公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议》及相关协议期限到期，双方仍愿意继续推进、实施非公开发行事项，经友好协商一致同意延长原协议有效期并签署补充协议。公司于2024年2月5日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于与特定对象 签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。以上具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：荣联科技集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 530,287,111.18 664,347,933.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,198.11 6,096.00 衍生金融资产应收票据 48,308,354.34 51,127,546.71 应收账款 664,974,112.62 750,553,709.55 应收款项融资 24,751,648.53 41,601,693.23 预付款项 125,489,876.14 25,860,345.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,441,236.79 54,192,373.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 519,111,302.91 471,880,377.91 其中：数据资源 合