天玑科技：2022年三季度报告

证券代码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2022-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 110,156,808.34 15.38% 259,594,904.80 -8.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） -400,099.63 -146.74% -19,615,424.06 -205.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,976,622.18 121.62% -28,171,362.59 -355.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -165,673,119.82 -50.67% 基本每股收益（元/股） 0 0.00% -0.06 -200.00% 稀释每股收益（元/股） 0 0.00% -0.06 -200.00% 加权平均净资产收益率 -0.03% -150.00% -1.33% -207.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,654,672,468.01 1,772,141,516.01 -6.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,428,600,923.34 1,515,969,419.04 -5.76% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0013 -0.0626 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 81.62 21,795.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,164,000.00 3,701,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 937,666.53 5,430,754.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -527,353.37 -598,947.08 少数股东权益影响额（税后） -2,127.77 -1,335.57 合计 1,576,522.55 8,555,938.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减变动比例 说明 货币资金 612,787,718.40 885,331,706.44 -30.78% 主要系报告期内支付购买商品款、接受劳务款、人力成本较上年同期增加，回购股份等所致 应收票据 1,860,450.00 826,450.43 125.11% 主要系银行承兑汇票尚未到期兑现所致 预付款项 117,461,438.11 15,737,718.71 646.37% 主要系报告期内预付购买商品款、接受劳务款所致 存货 49,715,422.99 31,528,852.67 57.68% 主要系合同商品已发出，项目尚未验收结转成本所致 其他流动资产 919,081.44 4,944,477.64 -81.41% 主要系报告期末增值税进项留抵、待抵税额减少所致 使用权资产 5,726,638.19 8,185,873.90 -30.04% 主要系报告期内子公司购买办公用房，不续租办公场所所致 无形资产 7,874,173.28 6,002,709.23 31.18% 主要系报告期内研发资本化支出转无形资产所致 长期待摊费用 3,727,359.98 2,574,508.94 44.78% 主要系报告期内增加固定资产改良支出所致 其他非流动资产 10,854,246.00 100.00% 主要系报告期内购买海南办公用房所致 应付票据 2,105,616.42 -100.00% 主要系银行承兑汇票尚未到期兑现所致 应付账款 65,752,347.04 111,345,786.68 -40.95% 主要系报告期内支付购买商品款、接受劳务款所致 预收款项 875,337.42 651,326.71 34.39% 主要系预收租赁费所致 合同负债 123,626,742.53 59,989,143.32 106.08% 主要系预收货款所致 应付职工薪酬 5,567,949.61 28,069,125.57 -80.16% 主要系报告期内支付2022年9月薪酬和2021年年度绩效奖金所致 应交税费 1,928,665.50 6,403,078.23 -69.88% 主要系报告期内支付企业所得税、增值税、房产税等各项税种所致 其他应付款 3,336,115.65 8,869,808.90 -62.39% 主要系海南常盛天科计提的基金管理费用所致 其他流动负债 4,117,205.32 13,547,087.52 -69.61% 主要系报告期末较期初待转销项税额减少所致 租赁负债 2,380,680.11 4,836,650.35 -50.78% 主要系报告期内支付使用权资产相关的租赁费所致 预计负债 1,174,433.60 1,926,231.59 -39.03% 主要系计提的产品质量保证金较期初减少所致 库存股 64,184,921.61 100.00% 主要系报告期回购股份所致 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比例 说明 其他收益 2,696,307.60 1,852,245.81 45.57% 主要系报告期内进项税加计抵减较上年同期增加所致 投资收益 -2,186,685.16 -3,283,210.60 -33.40% 主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益较上年同期增加所致 信用减值损失 4,902,752.36 1,327,340.90 269.37% 主要系报告期内账龄结构调整，计提应收账款 的坏账准备较上年同期减少所致 资产减值损失 -605,941.06 -2,206,754.37 72.54% 主要系报告期内计提的合同资产坏账准备较上年同期减少所致 资产处置收益 21,795.72 791.16 2654.91% 主要系报告期内增加非流动资产处置所致 营业外支出 666,441.26 126,477.22 426.93% 主要系报告期内支付滞纳金较上年同期增加所致 所得税费用 2,118,298.62 3,115,993.31 -32.02% 主要系报告期内应纳税所得额较上年同期减少所致 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 -165,673,119.82 -109,954,809.83 -50.67% 报告期内支付购买商品款、接受劳务款、人力成本较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -27,738,882.02 -52,027,228.45 46.68% 主要系报告期内支付房产等长期资产相关的款项较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -75,531,187.12 -7,836,435.09 -863.85% 主要系报告期回购股份所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,430 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 #深圳裕龙资本投资管理有限公司 境内非国有法人 8.38% 26,255,000.00 0 #苏博 境内自然人 4.58% 14,359,622.00 0 北京新润投资有限公司 境内非国有法人 3.75% 11,745,000.00 0 邹月普 境内自然人 3.49% 10,945,762.00 0 #武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融汇利冬雅8号私募基金 其他 3.19% 10,000,000.00 0 上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 2.68% 8,407,524.00 0 #朱明明 境内自然人 1.13% 3,550,000.00 0 陆文雄 境内自然人 1.10% 3,454,139.00 0 丁建祖 境内自然人 1.02% 3,200,000.00 0 刘蓉蓉 境内自然人 0.88% 2,762,800.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 #深圳裕龙资本投资管理有限公司 26,255,000.00 人民币普通股 26,255,000.00 #苏博 14,359,622.00 人民币普通股 14,359,622.00 北京新润投资有限公司 11,745,000.00 人民币普通股 11,745,000.00 邹月普 10,945,762.00 人民币普通股 10,945,762.00 #武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融汇利冬雅8号私募基金 10,000,000.00 人民币普通股 10,000,000.00 上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户 8,407,524.00 人民币普通股 8,407,524.00 #朱明明 3,550,000.00 人民币普通股 3,550,000.00 陆文雄 3,454,139.00 人民币普通股 3,454,139.00 丁建祖 3,200,000.00 人民币普通股 3,200,000.00 刘蓉蓉 2,762,800.00 人民币普通股 2,762,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东深圳裕龙资本投资管理有限公司除通过普通证券账户持有8,255,000股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股，实际合计持有26,255,000股。2、公司股东苏博除通过普通证券账户持有59,622股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有14,300,000股，实际合计持有14,359,622股。3、公司股东武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融汇利冬雅8号私募基金通过德邦证券公司客户信用交易担保证券账户持有10,00