中科江南：2022年三季度报告

证券代码：301153证券简称：中科江南公告编号：2022-053 北京中科江南信息技术股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 202,686,493.98 18.80% 552,422,599.63 17.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,286,804.74 90.88% 126,228,164.00 47.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,083,546.71 87.01% 118,980,598.82 43.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -50,313,296.96 55.92% 基本每股收益（元/股） 0.60 43.16% 1.36 28.30% 稀释每股收益（元/股） 0.60 45.16% 1.36 28.30% 加权平均净资产收益率 6.63% -14.28% 12.83% -30.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,988,510,807.99 1,210,190,592.86 64.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,413,086,870.72 555,069,774.38 154.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -1,334.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 634,399.56 2,352,676.03 委托他人投资或管理资产的损益 1,983,972.42 5,823,496.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -273.79 -2,384.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 367,500.00 减：所得税影响额 392,714.73 1,280,992.97 少数股东权益影响额 （税后） 22,125.43 11,394.98 合计 2,203,258.03 7,247,565.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 项目 本报告期末 上年度末 变动情况 变动原因 货币资金 948,282,211.54 579,657,021.56 63.59% 募集资金到账所致 交易性金融资产 250,000,000.00 0.00 - 报告期内现金管理 应收账款 229,900,616.76 162,665,536.89 41.33% 因报告期内部分收入未回款；公司业务的特点是回款集中在四季度 存货 50,909,352.96 33,768,862.01 50.76% 因报告期内一些项目执行周期长，没有上线转销所致 长期股权投资 4,086,543.94 6,029,142.27 -32.22% 因确认报告期内对联营企业的投资亏损所致 固定资产 3,094,392.43 2,320,875.23 33.33% 因报告期内新增购买固定资产所致 商誉 1,029,705.09 0.00 - 报告期内公司收购江苏洛灵科技有限公司51%股权产生 应交税费 10,509,999.41 21,678,147.54 -51.52% 主要是上年度计提的各项税费在本年缴纳所致 股本 108,000,000.00 81,000,000.00 33.33% 报告期发行新股所致 资本公积 842,726,514.96 29,937,582.62 2714.95% 报告期发行新股股本溢价所致 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 项目 年初至报告期末 上年同期 变动情况 变动原因 其他收益 17,955,365.32 11,521,249.95 55.85% 主要是增值税退税收益增加所致 投资收益 4,248,397.72 609,987.49 596.47% 报告期内现金管理 信用减值损失 -12,459,259.61 -9,446,375.83 31.89% 报告期末应收账款增加所致 营业外收入 0.14 1,542.33 -99.99% 报告期内资产处置收入 营业外支出 3,719.09 310,896.60 -98.80% 上年度发生捐赠支出30万，本报告期未发生 所得税费用 13,883,614.06 6,581,862.38 110.94% 报告期利润总额增加；按高新技术企业优惠税率15%计提企业所得税 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 项目 年初至报告期末 上年同期 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -50,313,296.96 -114,152,752.83 55.92% 加强应收账款管理和回款力度、增值税退税收益增加共同所致 投资活动产生的现金流量净额 -312,643,954.21 -10,914,603.68 -2764.46% 报告期增加理财（现金管理）投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 731,856,786.08 -3,162,861.87 23239.07% 报告期发行新股所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,246 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州广电运通金融电子股份有限公司 国有法人 34.50% 37,260,000.00 37,260,000.00 天津众志软科信息技术中心（有限合伙） 境内非国有法人 14.60% 15,764,300.00 15,764,300.00 天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 10.71% 11,563,800.00 11,563,800.00 衡凤英 境内自然人 8.89% 9,600,400.00 9,600,400.00 天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.31% 6,811,500.00 6,811,500.00 华泰证券资管－招商银行－华泰中科江南家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 其他 2.18% 2,352,700.00 2,352,700.00 交通银行股份有限公司－易方达科融混合型证券投资基金 其他 0.72% 780,147.00 398.00 易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合 其他 0.55% 590,686.00 398.00 易方达基金－北京诚通金控 其他 0.54% 580,700.00 0.00 投资有限公司－易方达基金－诚通金控1号单一资产管理计划东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 0.48% 515,398.00 398.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 交通银行股份有限公司－易方达科融混合型证券投资基金 779,749.00 人民币普通股 779,749.00 易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合 590,288.00 人民币普通股 590,288.00 易方达基金－北京诚通金控投资有限公司－易方达基金－诚通金控1号单一资产管理计划 580,700.00 人民币普通股 580,700.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 515,000.00 人民币普通股 515,000.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 513,100.00 人民币普通股 513,100.00 中国建设银行股份有限公司－易方达信息行业精选股票型证券投资基金 454,239.00 人民币普通股 454,239.00 中国建设银行股份有限公司－易方达信息产业混合型证券投资基金 453,739.00 人民币普通股 453,739.00 #董蓉 345,500.00 人民币普通股 345,500.00 中国银行股份有限公司－易方达科技创新混合型证券投资基金 328,422.00 人民币普通股 328,422.00 交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 311,900.00 人民币普通股 311,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 衡凤英系天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙)的有限合伙人，出资额329.40万元，出资占比61.00%。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名无限售流通股东中，董蓉通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司345,500.00股，实际合计持有公司345,500.00股无限售条件股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、募集资金置换和募集资金余额存放 经公司2022年7月25日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用募集资 金130,889,010.88元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金、同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放。 具体请参见公司于2022年7月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》和《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募集资金的公告》。 2、使用部分闲置募集资金进行现金管理 经公司2022年8月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议和2022年9月14日召开的2022年 第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币3.50亿元的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理。 具体请参见公司于2022年8月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 3、2022年半年度利润分配 经公司2022年8月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议和2022年9月14日召开的2022年 第一次临时股东大会审议通过，同意公司以总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含 税），共计派发现金红利108,000,000.00元（