中科江南：2023年三季度报告

证券代码：301153证券简称：中科江南公告编号：2023-143 北京中科江南信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 319,788,406.74 57.77% 781,206,393.05 41.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,079,637.33 25.72% 187,820,563.90 48.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 80,485,603.74 27.59% 177,524,782.51 49.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -120,264,559.25 -139.03% 基本每股收益（元/股） 0.42 23.53% 0.97 29.33% 稀释每股收益（元/股） 0.42 23.53% 0.97 29.33% 加权平均净资产收益率 5.08% -1.55% 11.79% -1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,115,288,326.57 2,226,342,099.22 -4.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,673,545,734.59 1,545,405,728.78 8.29% 注：年初至报告期末公司确认股份支付费用4,888.55万元。剔除股份支付费用影响后年初至报告期末公司实现净利润 23,016.21万元，实现归属于母公司股东的净利润23,106.07万元，比上年同期分别增长82.57%和83.05%。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,640.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 179,782.98 3,429,901.25 委托他人投资或管理资产的损益 1,381,109.78 4,387,054.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 278,417.44 4,001,497.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 131,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,107.00 215,193.42 减：所得税影响额 283,951.03 1,827,177.51 少数股东权益影响额（税后） 3,432.58 15,747.49 合计 1,594,033.59 10,295,781.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动情况及原因 交易性金融资产 185,000,000.00 -100.00% 公司购买的结构性存款、收益凭证等理财产品到期所致 应收账款 320,957,557.21 179,468,177.27 78.84% 主要是公司本期项目交付增加所致 预付款项 13,277,162.48 30,251,472.49 -56.11% 主要是公司本期项目交付增加，结转前期已预付技术服务商的预付账款所致 其他流动资产 186,266,380.12 357,786,035.77 -47.94% 主要是公司本期计入其他流动资产的大额存单到期赎回所致 长期股权投资 2,351,709.46 3,524,969.38 -33.28% 公司本期确认对联营企业的投资损失所致 固定资产 4,363,060.80 2,891,279.79 50.90% 主要是本期新增电子设备所致 无形资产 1,650,331.94 1,105,741.56 49.25% 主要是本期新增软件使用权所致 递延所得税资产 18,820,335.75 7,396,395.14 154.45% 主要是公司本期计提的股份激励费用、资产减值准备等可抵扣暂时性差异产生的递延所得税所致 应付账款 270,608,380.43 148,299,625.06 82.47% 主要是公司本期项目交付增加，计提应付技术服务商的成本增加 合同负债 96,022,097.82 383,199,189.98 -74.94% 主要是公司本期项目交付增加所致 其他流动负债 6,512,763.88 29,832,186.32 -78.17% 主要是公司本期项目交付增加所致 应付职工薪酬 46,641,107.03 76,245,403.46 -38.83% 主要是公司本期支付上年年末计提的奖金所致 应交税费 3,661,420.08 23,878,433.50 -84.67% 主要是公司本期缴纳上年年末计提的应交企业所得税所致 其他应付款 695,206.70 3,962,117.66 -82.45% 主要是本期支付上年年末预提费用所致 租赁负债 4,312,842.42 3,149,085.33 36.96% 公司本报告期末超过一年的租赁负债-租赁付款额增长所致 递延所得税负债 1,792,501.96 100.00% 公司执行《企业会计准则解释第16号》对应纳税暂时性差异计提的递延所得税 股本 194,400,000.00 108,000,000.00 80.00% 公司本期以总股本108,000,000股为基数，每10股以资本公积金转增股本8股，共计转增86,400,000股 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动情况及原因 营业收入 781,206,393.05 552,422,599.63 41.41% 主要是公司财政预算管理一体化、支付电子化和行业电子化等产品及服务收入增长所致 营业成本 339,651,013.79 225,403,767.26 50.69% 主要是营业收入增长带动营业成本增长所致 税金及附加 1,647,995.22 2,576,817.63 -36.05% 主要是本期城市维护建设税等税费减少所致 销售费用 80,779,760.04 59,401,495.76 35.99% 主要是股份支付及职工薪酬增加所致 管理费用 38,399,685.10 25,235,117.60 52.17% 主要是股份支付及职工薪酬增加所致 研发费用 159,399,243.54 114,224,107.98 39.55% 主要是股份支付及职工薪酬增加所致 财务费用 -24,396,433.09 -6,731,795.97 -262.41% 主要是存款利息收入增长所致 投资收益（损失以“－”号填列） 7,582,792.76 4,248,397.72 78.49% 主要是理财产品收益增长所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,452,193.79 -12,459,259.61 -32.05% 主要是本期计提的应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 466,826.05 -2,099,934.51 122.23% 主要是本期转销的存货跌价准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -26,640.96 100.00% 本期使用权资产租赁期间调整 加：营业外收入 317,555.52 0.14 226825271.43% 主要是本期其他非主营偶发收入等 减：营业外支出 102,362.10 3,719.09 2652.34% 主要是本期固定资产处置损失增长所致 减：所得税费用 4,900,492.17 13,883,614.06 -64.70% 主要是公司本期因获得国家鼓励的重点软件企业认定，2022年度企业所得税汇算清缴享受10%企业所得税税收优惠，该部分税收优惠在本期实际获得时计入本期损益。 经营活动产生的现金流量净额 -120,264,559.25 -50,313,296.96 -139.03% 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时支付给职工以及为职工支付的现金等增长较多所致 投资活动产生的现金流量净额 342,877,572.80 -312,643,954.21 209.67% 主要是本期理财产品及大额存单到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -114,380,604.19 731,856,786.08 -115.63% 主要是上年同期收到新股发行融资款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,510 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州广电运通金融电子股份有限公司 国有法人 34.50% 67,068,000.00 67,068,000.00 天津众志软科信息技术中心（有限合伙） 境内非国有法人 12.90% 25,082,587.00 0 天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 9.25% 17,990,240.00 0 衡凤英 境内自然人 8.89% 17,280,720.00 12,960,540.00 天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.55% 10,793,000.00 0 华泰证券资管－招商银行－华泰中科江南家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 其他 1.68% 3,260,000.00 0 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证 其他 0.89% 1,720,523.00 0 券投资基金蒋宇 境内自然人 0.82% 1,600,800.00 0 招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金 其他 0.82% 1,600,080.00 0 中国建设银行股份有限公司－民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.62% 1,200,023.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津众志软科信息技术中心（有限合伙） 25,082,587.00 人民币普通股 25,082,587.00 天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙） 17,990,240.00 人民币普通股 17,990,240.00 天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙） 10,793,000.00 人民币普通股 10,793,000.00 衡凤英 4,320,180.00 人民币普通股 4,320,180.00 华泰证券资管－招商银行－华泰中科江南家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 3,260,0