三超新材：2022年三季度报告

证券代码：300554证券简称：三超新材公告编号：2022-080 南京三超新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 100,120,122.87 67.30% 286,825,561.03 52.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,590,484.12 441.62% 3,825,667.95 -65.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,370,045.63 192.45% -134,242.68 -101.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -78,227,339.42 -170.64% 基本每股收益（元/股） 0.0276 441.18% 0.0407 -65.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0276 441.18% 0.0407 -65.88% 加权平均净资产收益率 0.52% 0.44% 0.76% -1.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 900,301,465.18 765,839,564.96 17.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 653,618,736.48 495,162,163.46 32.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,020.68 -142,486.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,156,377.66 2,812,448.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 431,560.51 1,904,457.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 105,000.00 106,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,317.70 235,474.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,957.95 35,957.95 减：所得税影响额 508,695.29 992,131.55 少数股东权益影响额（税后） 59.36 59.36 合计 1,220,438.49 3,959,910.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2022-9-30 2022-1-1 增减比例 变动原因 货币资金 108,372,754.17 34,141,036.76 217.43% 主要系本期理财到期后未新增理财所致 交易性金融资产 - 145,877,740.16 -100.00% 系本期末理财到期所致 应收账款 130,144,483.23 89,331,664.45 45.69% 系本期销售收入增长，未到账期的应收账款增加所致 应收款项融资 91,043,291.90 44,439,935.00 104.87% 系本期销售增长，收到的银行承兑汇票增加所致 其他应收款 2,174,669.77 1,219,817.36 78.28% 系支付的土地保证金增加所致 存货 166,105,252.65 91,915,783.14 80.71% 系本期末原材料增长所致 其他流动资产 3,274,100.88 5,947,575.29 -44.95% 系本期末待抵扣税金减少所致 在建工程 9,209,458.04 4,474,277.17 105.83% 系本期末金刚线在建设备增加所致 应付票据 80,954,308.55 35,311,148.46 129.26% 系本期末支付供应商款项的应付承兑汇票增加所致 应付账款 76,183,464.54 47,033,516.53 61.98% 系本期末应付采购款增加所致 其他应付款 453,451.72 178,411.69 154.16% 系本期末收保证金所致 一年内到期的非流动负债 - 591,314.79 -100.00% 系本期计提的可转债利息支付及本期可转债转股及赎回所致 应付债券 - 141,393,786.57 -100.00% 系本期可转债转股及赎回所致 递延所得税负债 - 6,632,377.67 -100.00% 系本期可转债转股及赎回所致 其他权益工具 - 56,389,910.21 -100.00% 系本期可转债转股及赎回所致 资本公积 419,938,625.25 219,201,667.98 91.58% 系本期可转债转股及赎回所致 其他综合收益 -2,430,583.18 -1,498,560.19 62.19% 系本期日元汇率变动所致 利润表项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因 营业收入 286,825,561.03 187,521,116.60 52.96% 系本期金刚线销售增加所致 营业成本 220,876,572.51 128,658,959.63 71.68% 系本期销售收入增加相应的成本增加所致 销售费用 9,154,831.06 6,522,617.02 40.36% 主要系本期销售人员薪酬增加所致 研发费用 20,665,280.21 15,817,067.81 30.65% 系本期公司增加研发投入所致 财务费用 10,785,037.61 4,988,660.16 116.19% 系本期计入财务费用的可转债利息增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,731,528.22 1,708,122.24 201.37% 系本期计提的应收账款减值准备增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 710,291.07 -1,048,478.87 -167.74% 系本期计提的存货跌价准备减少所致 营业外支出 146,319.61 365,877.78 -60.01% 系本期固定资产报废损失减少所致 所得税费用 -2,607,699.04 879,380.88 -396.54% 系本期利润总额减少所致 净利润（净亏损以“-”号填列） 3,482,988.16 11,163,476.79 -68.80% 系本期毛利率减少及费用增加所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 129,982,678.40 263,170,585.43 -50.61% 系本期承兑贴现收到的现金减少所致 收到的税费返还 6,556,327.51 869,119.64 654.36% 系本期收到的增值税进项留抵退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 2,523,294.11 9,776,219.38 -74.19% 系本期收到的政府补助减少及收回保证金减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 114,971,186.86 82,516,541.88 39.33% 系本期支付货款增加所致 支付给职工及为职工支付的现金 81,125,334.95 56,409,676.89 43.81% 主要系本期职工薪酬增加所致 支付的各项税费 5,849,101.85 10,112,082.19 -42.16% 主要系本年支付的企业所得税减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,899,878.89 19,619,398.45 144.15% 主要系本期支付固定资产款项增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 245,000,000.00 468,000,000.00 -47.65% 系本期购买理财产品减少所致 吸收投资收到的现金 1,800,000.00 230,280.04 681.66% 系本期接受少数股东投资增加所致 偿还债务支付的现金 - 77,230,508.18 -100.00% 系本期未偿还短期借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,960,087.15 4,985,810.66 -60.69% 系本期支付利息减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 2,645,943.42 340,000.00 678.22% 系本期支付可转债赎回款所致 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,426 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邹余耀 境内自然人 35.49% 37,206,385.00 27,904,789.00 刘建勋 境内自然人 11.58% 12,141,520.00 UBSAG 境外法人 2.80% 2,935,311.00 法国兴业银行 境外法人 1.00% 1,052,900.00 曹越桥 境内自然人 0.61% 643,900.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.55% 577,785.00 王远 境内自然人 0.48% 502,600.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.45% 470,263.00 瑞士信贷（香港）有限公司 境外法人 0.41% 428,693.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.36% 373,278.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘建勋 12,141,520.00 人民币普通股 12,141,520.00 邹余耀 9,301,596.00 人民币普通股 9,301,596.00 UBSAG 2,935,311.00 人民币普通股 2,935,311.00 法国兴业银行 1,052,900.00 人民币普通股 1,052,900.00 曹越桥 643,900.00 人民币普通股 643,900.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 577,785.00 人民币普通股 577,785.00 王远 502,600.00 人民币普通股 502,600.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 470,263.00 人民币普通股 470,263.00 瑞士信贷（香港）有限公司 428,693.00 人民币普通股 428,693.00 中信证券股份有限公司 373,278.00 人民币普通股 373,278.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有