三超新材：2023年三季度报告

证券代码：300554证券简称：三超新材公告编号：2023-061 南京三超新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 140,835,022.03 40.67% 359,737,712.73 25.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,253,467.11 681.84% 24,799,316.43 548.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,615,493.84 1,331.74% 22,871,260.75 17,137.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -78,802,047.03 -0.73% 基本每股收益（元/股） 0.1773 681.06% 0.2254 572.84% 稀释每股收益（元/股） 0.1773 681.06% 0.2254 572.84% 加权平均净资产收益率 2.53% 2.06% 3.33% 2.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,158,754,585.36 997,662,601.47 16.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 811,108,015.93 663,101,040.31 22.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -94,683.31 -639,357.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 670,195.09 2,406,814.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 202,602.75 328,726.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 115.06 15,955.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,468.28 -4,366.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 36,078.26 减：所得税影响额 145,144.10 214,353.35 少数股东权益影响额（税后） 580.50 1,440.03 合计 637,973.27 1,928,055.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023-9-30 2023-1-1 增减比例 变动原因 货币资金 60,031,862.38 97,457,439.95 -38.40% 主要系本期理财增加所致 交易性金融资产 62,000,000.00 - 主要系本期理财增加所致 应收款项融资 113,408,203.76 60,858,105.46 86.35% 主要系本期销售增长收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 7,062,803.36 2,792,164.19 152.95% 主要系本期预付采购款项增加所致 在建工程 43,570,752.94 66,873,615.94 -34.85% 主要系本期部分工程完工转固所致 短期借款 95,125,305.89 67,060,460.31 41.85% 主要系本期银行借款增加所致 应付票据 33,602,521.91 92,903,472.20 -63.83% 主要系本期支付供应商款项的应付承兑汇票减少所致 利润表项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因 税金及附加 3,571,470.00 1,909,363.11 87.05% 主要系本期增值税增加所致 销售费用 13,516,864.57 9,154,831.06 47.65% 主要系销售量增加相对应的费用同向增长所致 管理费用 35,370,544.55 26,348,068.40 34.24% 主要系本期管理人员薪酬及股权激励增加所致 研发费用 27,862,710.75 20,665,280.21 34.83% 主要系加大研发投入及股权激励所致 财务费用 2,741,074.80 10,785,037.61 -74.58% 主要系本期无计提的可转债票面利息所致 投资收益（损失以“-”号填列） 124,230.39 1,622,241.01 -92.34% 主要系本期理财收益比上年同期减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -911,128.64 -1,731,528.22 -47.38% 主要系应收款本期收回，坏账准备相应减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,921,106.61 710,291.07 370.47% 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致 营业外收入 37,579.21 239,307.07 -84.30% 主要系上年同期有应付款不再支付所致 营业外支出 532,036.90 146,319.61 263.61% 主要系本期固定资产报废损失增加所致 净利润 22,825,203.27 3,482,988.16 555.33% 主要系本期营业收入及毛利率增加所致 外币财务报表折算差额 -214,280.49 -932,022.99 -77.01% 主要系本期日元汇率变动所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 215,309,279.29 129,982,678.40 65.64% 主要系本期收款增加所致 收到的税费返还 400,806.84 6,556,327.51 -93.89% 主要系上年同期子公司留抵退税所致 购买商品、接受劳务支付的现金 149,979,914.05 114,971,186.86 30.45% 主要系本期支付的供应商货款增加所致 支付的各项税费 21,741,489.33 5,849,101.85 271.71% 主要系本期支付的增值税增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 22,318,462.25 15,344,015.78 45.45% 主要系本期支付其他款项增加所致 取得投资收益收到的现金 328,726.04 2,782,197.90 -88.18% 主要系本期理财收益减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 151,997,000.00 390,000,000.00 -61.03% 主要系本期理财到期减少所致 吸收投资收到的现金 120,199,987.91 1,800,000.00 6577.78% 主要系本期向特定对象发行股份并融资到账所致 取得借款收到的现金 130,310,174.66 50,759,930.56 156.72% 主要系本期银行借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,067,269.04 1,960,087.15 56.49% 主要系本期偿还借款利息增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 4,847,231.04 2,645,943.42 83.19% 主要系本期支付定增发行费用所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,300 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邹余耀 境内自然人 40.79% 46,588,714 37,287,118 质押 16,790,000 刘建勋 境内自然人 9.71% 11,093,520 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.67% 766,603 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.53% 606,979 0 王远 境内自然人 0.51% 586,600 0 胡颖斯 境内自然人 0.36% 407,616 0 朱汉业 境内自然人 0.34% 387,000 0 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.33% 379,200 0 狄峰 境内自然人 0.28% 324,271 0 法国兴业银行 境外法人 0.28% 322,816 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘建勋 11,093,520 人民币普通股 11,093,520 邹余耀 9,301,596 人民币普通股 9,301,596 中信证券股份有限公司 766,603 人民币普通股 766,603 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 606,979 人民币普通股 606,979 王远 586,600 人民币普通股 586,600 胡颖斯 407,616 人民币普通股 407,616 朱汉业 387,000 人民币普通股 387,000 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 379,200 人民币普通股 379,200 狄峰 324,271 人民币普通股 324,271 法国兴业银行 322,816 人民币普通股 322,816 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东王远通过普通证券账户持有0股，通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有586,600股，实际合计持有586,600股；公司股东胡颖斯通过普通证券账户持有59800股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有347,816股，实际合计持有407,616股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 邹余耀 37,287,118 0 0 37,287,118 高管锁定股、首发后限售 董监高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售、首发后限售股解限日期为2026年5月17日 狄峰 243,203 0 0 243,203 高管锁定股 董监高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售 夏小军 57,611 0 0 57,611 高管锁定股 董监高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售 吉国胜 73,710 0 0 73,710 高管锁定股 董监高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售 合计 37,661,642 0 0 37,661,642 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季