洋河股份：2022年三季度报告

证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2022-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 7,574,626,286.45 18.37% 26,482,625,128.85 20.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,178,470,980.32 40.45% 9,071,843,201.44 25.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,200,554,186.41 30.83% 8,843,227,057.68 29.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -956,000,212.77 -117.46% 基本每股收益（元/股） 1.4461 39.59% 6.0220 25.02% 稀释每股收益（元/股） 1.4461 39.59% 6.0220 25.02% 加权平均净资产收益率 4.89% 1.08% 20.14% 2.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 61,268,105,365.76 67,798,704,193.76 -9.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 47,130,887,391.34 42,486,209,789.59 10.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,048,867.33 -3,130,658.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 28,107,968.79 42,915,979.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -55,626,723.43 271,596,977.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 885,514.92 -6,258,721.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,397.41 3,512,841.14 减：所得税影响额 -7,489,851.01 79,108,824.44 少数股东权益影响额 （税后） 912,347.46 911,449.63 合计 -22,083,206.09 228,616,143.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据期末余额比上年末下降69.59%，主要系上年末未终止确认的应收票据到期兑付所致。 2、应收账款期末余额比上年末下降36.84%，主要系本期末应收电商货款减少所致。 3、应收款项融资期末余额比上年末下降89.52%，主要系上期末应收款项融资中的银行承兑汇票到期兑付所致。 4、预付款项期末余额比上年末增长480.27%，主要系本期末预付广告费增加所致。 5、其他应收款期末余额比上年末增长530.46%，主要系本期支付的保证金增加所致。 6、在建工程期末余额比上年末增长42.34%，主要系贵酒二期工程、南京运营中心大楼工程等工程项目本期投入增加所致。 7、合同负债期末余额比上年末下降48.29%，主要系上年末预收经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入所致。 8、应付职工薪酬期末余额比上年末下降80.96%，主要系上年末计提的员工年终奖本期发放所致。 9、应交税费期末余额比上年末下降41.53%，主要系上年末计提的所得税、消费税、增值税等税费本期缴纳所致。 10、其他流动负债期末余额比上年末下降86.77%，主要系期末预收经销商货款减少，待转增值税销项税额相应减少，以及上年末未终止确认的应收票据背书到期兑付所致。 11、租赁负债期末余额比上年末下降61.72%，主要系本期支付租金所致。 12、少数股东权益期末余额比上年末增长547.40%，主要系本期新设子公司少数股东投入资本金增加，以及本期控股子公司实现净利润，少数股东损益相应增加所致。 13、财务费用年初至报告期末发生额比上年同期下降244.38%，主要系定期存款和活期存款利息收入增加所致。 14、其他收益年初至报告期末发生额比上年同期下降32.46%，主要系收到的政府补助减少所致。 15、投资收益年初至报告期末发生额比上年同期下降51.24%，主要系理财收益下降所致。 16、公允价值变动收益年初至报告期末发生额比上年同期增长73%，主要系交易性金融资产产生的公允价值变动所致。 17、信用减值损失年初至报告期末发生额比上年同期增长589.33%，主要系期末其他应收款余额增加，计提的坏账准备相应增加所致。 18、资产处置收益年初至报告期末发生额比上年同期增长241.79%，主要系固定资产处置收益增加所致。 19、营业外收入年初至报告期末发生额比上年同期增长34.99%，主要系收到的违约金和赔偿款收入增加所致。 20、其他综合收益的税后净额年初至报告期末发生额比上年同期增长104.58%，主要系外币报表折算差额增加所致。 21、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额比上年同期下降117.46%，主要系上年末预收经销商货款增加，以及本期受疫情影响,经营活动现金流入相应减少，以及支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金等增加，致使经营活动现金流出增加所致。 22、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降53.64%，主要系投资活动现金流入减少额大于投资活动现金流出减少额所致。 23、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降50.40%，主要系分配股利支付现金比上年同期增加，以及上年同期公司将库存股转让给员工持股计划收到现金所致。 24、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期下降123.91%，主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 126,673 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏洋河集团有限公司 国有法人 34.16% 514,858,939 0 江苏蓝色同盟股份有限公司 境内非国有法人 17.58% 264,991,926 0 上海海烟物流发展有限公司 国有法人 9.67% 145,708,137 0 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 国有法人 3.96% 59,744,099 0 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 3.42% 51,490,711 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.43% 36,569,541 0 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 其他 2.20% 33,200,000 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.92% 13,790,044 0 中国银行股份有限公司－易方达优质精选混合型证券投资基金 其他 0.72% 10,820,000 0 江苏洋河酒厂股份有限公司－第一期核心骨干持股计划 其他 0.61% 9,118,384 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏洋河集团有限公司 514,858,939 人民币普通股 514,858,939 江苏蓝色同盟股份有限公司 264,991,926 人民币普通股 264,991,926 上海海烟物流发展有限公司 145,708,137 人民币普通股 145,708,137 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 59,744,099 人民币普通股 59,744,099 中国银行股份有限公司－招商中 51,490,711 人民币普通股 51,490,711 证白酒指数分级证券投资基金香港中央结算有限公司 36,569,541 人民币普通股 36,569,541 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 33,200,000 人民币普通股 33,200,000 中国证券金融股份有限公司 13,790,044 人民币普通股 13,790,044 中国银行股份有限公司－易方达优质精选混合型证券投资基金 10,820,000 人民币普通股 10,820,000 江苏洋河酒厂股份有限公司－第一期核心骨干持股计划 9,118,384 人民币普通股 9,118,384 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 18,877,734,237.14 20,955,831,010.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产 9,255,353,011.96 10,953,894,328.01 衍生金融资产应收票据 201,849,896.00 663,849,328.28 应收账款 788,252.45 1,247,949.91 应收款项融资 23,343,960.00 222,793,060.40 预付款项 54,596,298.77 9,408,768.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 72,629,189.25 11,520,008.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 16,201,860,610.04 16,803,093,441.81 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 102,097,548.29 143,005,191.58 流动资产合计 44,790,253,003.90 49,764,643,087.08 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 33,713,517.41 32,743,397.31 其他权益工具投资其他非流动金融资产 6,061,308,117.86 7,635,942,149.06 投资性房地产固定资产 5,816,964,951.96 6,276,466,308.05 在建工程 747,989,684.03 52