维海德：2022年三季度报告

证券代码：301318证券简称：维海德公告编号：2022-034 深圳市维海德技术股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 137,371,269.41 0.73% 447,567,761.32 -0.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,233,156.19 -28.59% 108,373,248.73 -13.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,311,896.57 -22.60% 101,410,142.73 -13.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 41,651,561.73 -18.38% 基本每股收益（元/股） 0.47 -35.62% 2.01 -15.90% 稀释每股收益（元/股） 0.47 -35.62% 2.01 -15.90% 加权平均净资产收益率 2.74% -4.96% 15.04% -12.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,778,210,504.85 686,699,865.45 158.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,668,782,679.24 544,711,167.70 206.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 880,721.53 3,701,840.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,202,324.12 4,305,213.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,259.78 184,836.28 减：所得税影响额 339,045.81 1,228,783.41 合计 1,921,259.62 6,963,106.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动率 重大变化原因 货币资金 1,164,058,453.62 78,443,631.58 1383.94% 主要系公司报告期内首次公开发行股票收到募集资金 应收票据 14,763,963.93 10,929,537.04 35.08% 主要系下游客户通过票据结算货款情况增加 应收账款 151,448,163.17 106,364,471.67 42.39% 主要系报告期末下游客户提货较多，账期客户销售额提高，带来应收账款金额增加 应收款项融资 5,640,248.17 1,765,872.30 219.40% 主要系报告期内公司收到银行承兑汇票金额增加 其他应收款 11,369,902.36 3,887,839.73 192.45% 主要系报告期末应收出口退税款及其他日常经营款项增加 固定资产 23,770,323.05 17,031,277.62 39.57% 主要系报告期内公司购入相关机器设备增加 合同资产 2,422,142.62 0.00 - 主要系报告期内部分客户新增了质保金核算 其他流动资产 1,427,996.58 5,733,930.85 -75.10% 主要系报告期内企业所得税留抵及IPO挂账费用减少 递延所得税资产 1,832,137.04 1,388,240.04 31.98% 主要系报告期内资产跌价准备金额增加，带来递延所得税资产增加 其他非流动资产 797,926.40 2,410,962.65 -66.90% 主要系报告期末预付设备款较年初减少 应付票据 3,440,884.51 7,695,160.52 -55.29% 主要系报告期末未到期结算的应付票据减少 其他流动负债 313,003.74 1,191,428.67 -73.73% 主要系已背书转让的票据金额较年初减少 递延收益 102,105.01 175,107.65 -41.69% 主要系报告期内确认相关损益 应付职工薪酬 8,982,066.62 26,417,082.38 -66.00% 主要系年初余额包含了未发放的上年度年终奖金 应交税费 5,235,618.77 2,753,936.71 90.11% 主要系报告期末应交所得税较年初增长 其他应付款 1,465,441.60 3,707,647.50 -60.48% 主要系报告期末未付其他往来及员工报销款减少 一年内到期的非流动负债 12,314,548.13 9,174,650.54 34.22% 主要系新租赁准则下融资租赁物业增加 实收资本(或股本) 69,412,000.00 52,052,000.00 33.35% 主要系公司报告期内首次向社会公开发行股票股本增加 资本公积 1,101,560,852.89 68,516,590.08 1507.73% 主要系公司报告期内首次公开发行股票溢价增加 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 重大变化原因 税金及附加 3,279,597.35 2,189,469.74 49.79% 主要系报告期内国内销售增长，导致缴纳增值税增加，从而增加附加税 销售费用 28,815,070.76 19,309,413.44 49.23% 主要系公司扩大营销团队，加大品牌推广及渠道建设，相关费用增加 投资收益 4,438,852.72 1,007,870.41 340.42% 主要系报告期内理财产品及结构性存款取得的相关收益增加 财务费用 -5,239,540.35 2,985,061.66 -275.53% 主要系报告期内人民币持续贬值，汇率变动带来的汇兑收益增加 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -133,639.71 1,472,520.54 -109.08% 主要系报告期内赎回前期购买的理财产品及结构性存款增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 29,213.88 -100.00% 主要系本报告期内无资产处置业务 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,290,582.57 -102,819.61 -3100.35% 主要系应收账款增加，计提相应的坏账准备金增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,174,738.71 -2,488,925.51 52.80% 主要系长库龄存货金额减少，计提跌价金额相应减少 营业外收入 248,903.94 97,250.01 155.94% 主要系报告期内供应商的质量赔偿款较上年同期增加 营业外支出 64,067.66 361,209.67 -82.26% 主要系报告期内无法收回的款项及赔偿款较上年同期减少 所得税费用 10,646,304.67 17,045,804.64 -37.54% 主要系报告期内研发投入较上年同期增加致使加计扣除金额加大；另外子公司利润占比增加，而子公司处于弥补前期亏损期间，所得税费用减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,825 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈涛 境内自然人 36.83% 25,563,600 25,563,600 深圳市维海投资有限公司 境内非国有法人 12.97% 9,000,000 9,000,000 王艳 境内自然人 12.45% 8,639,000 8,639,000 陈立武 境内自然人 2.79% 1,936,000 1,936,000 杨祖栋 境内自然人 2.59% 1,796,400 1,796,400 柴亚伟 境内自然人 2.52% 1,746,000 1,746,000 吕家龙 境内自然人 1.44% 1,000,000 1,000,000 欧阳典勇 境内自然人 1.30% 900,000 900,000 白东升 境内自然人 1.08% 750,000 750,000 吴文娟 境内自然人 0.89% 620,000 620,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张秀 70,063 人民币普通股 70,063 王军华 62,500 人民币普通股 62,500 金华 60,900 人民币普通股 60,900 高英杰 59,000 人民币普通股 59,000 李九如 58,900 人民币普通股 58,900 段希望 51,700 人民币普通股 51,700 李青良 51,500 人民币普通股 51,500 王卫华 47,200 人民币普通股 47,200 陈巧隆 44,336 人民币普通股 44,336 顾文武 42,000 人民币普通股 42,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人陈涛先生直接持有维海投资28.41%的股权，担任维海投资的执行董事，并通过与维海投资股东签署一致行动人协议进而控制维海投资。陈立武先生、欧阳典勇先生间接持有维海投资股权，欧阳典勇先生担任维海投资的监事，王艳女士担任维海投资的总经理。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 报告期末，股东张秀通过普通证券账户持有7,563.00股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有62,500.00股，实际合计持有70,063.00股；股东王军华通过普通证券账户持有0.00股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有62,500.00股，实际合计持有62,500.00股；股东李九如通过普通证券账户持有9,400.00股，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,9500.00股，实际合计持有58,900.00股；股东李青良通过普通证券账户持有0.00股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有51,500.00股，实际合计持51,500.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市维海德技术股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日