德明利：2022年三季度报告

证券代码：001309证券简称：德明利公告编号：2022-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 297,907,743.52 25.88% 834,614,173.22 15.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,378,012.15 -34.25% 58,508,043.03 -8.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,826,739.76 -50.96% 47,503,609.07 -19.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -292,853,764.45 -181.74% 基本每股收益（元/股） 0.18 -50.00% 0.88 -17.76% 稀释每股收益（元/股） 0.18 -50.00% 0.87 -17.14% 加权平均净资产收益率 0.96% -3.38% 7.96% -5.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,958,451,144.49 1,145,946,007.79 70.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,079,483,811.50 553,723,013.77 94.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,492,943.20 6,286,139.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 562,273.97 562,273.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,452,631.90 6,462,184.11 减：所得税影响额 956,576.68 2,306,164.07 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 0.00 合计 4,551,272.39 11,004,433.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司经营规模整体呈现稳健成长的发展趋势。随着公司近年来积极扩展在存储领域的业务布局，公司积累了稳定的供应商和客户资源，并持续优化、提升闪存主控芯片和存储模组固件方案的研发及产品适配能力，在存储行业整体市场规模稳步增长的情况下，公司销售规模呈现较上年同期稳步增长。 报告期内，归属于公司股东的净利润同比下降，主要系公司基于对未来存储行业市场的长期乐观预期，持续积极投入研发资源、购置生产及检测设备、引进高端技术人才，综合导致报告期管理费用、研发费用和财务费用较上年同期均有所上升，相关费用增幅大于营业收入增幅。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比降幅较大，主要系公司为未来存储业务产品线扩充、销售规模增长进行积极地战略布局所致。公司根据存储市场价格、资金状况和业务发展需要，一方面，适当加大对存储晶圆供应商的预付金额，锁定上游原材料货源；另一方面，公司结合市场情况和客户资信情况，通过适当增加部分长期客户的信用额度，缓解下游客户的资金压力，促进产业链良性循环，也便于公司更好的开拓下游市场和提高公司市场占有率。 报告期末，公司总资产比期初增长较多，主要系公司首次公开发行股份收到募集资金及公司新增租赁场所使得使用权资产增加等所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李虎 境内自然人 40.11% 32,088,887 32,088,887 魏宏章 境内自然人 10.05% 8,037,807 8,037,807 质押 3,260,000 深圳市金程源投资有限合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.57% 4,454,419 4,454,419 徐岱群 境内自然人 5.36% 4,286,830 4,286,830 深圳市银程源科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.21% 1,770,241 1,770,241 梅州市菁丰创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.07% 1,657,396 1,657,396 LEADINGUICO.,LTD. 境外法人 2.01% 1,607,561 1,607,561 谢红鹰 境内自然人 1.67% 1,339,634 1,339,634 深圳市博汇科技投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.38% 1,104,853 1,104,853 东莞市鸿福股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.08% 862,615 862,615 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 程饱 387,146 人民币普通股 387,146 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 270,513 人民币普通股 270,513 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 268,109 人民币普通股 268,109 苏州霁峰私募投资基金有限公司－霁峰一号私募证券投资基金 230,000 人民币普通股 230,000 王平 194,797 人民币普通股 194,797 赖丽华 194,500 人民币普通股 194,500 尹丽萍 165,100 人民币普通股 165,100 刘丽菁 155,500 人民币普通股 155,500 刘洁 153,000 人民币普通股 153,000 UBSAG 142,750 人民币普通股 142,750 上述股东关联关系或一致行动的说明 谢红鹰持有深圳市博汇科技投资合伙企业（有限合伙）99.00%的份额。除前述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市德明利技术股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 116,387,711.28 117,625,279.29 结算备付金拆出资金交易性金融资产 190,562,273.97 衍生金融资产应收票据应收账款 345,086,846.71 146,785,277.12 应收款项融资预付款项 175,726,295.13 75,865,794.19 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,462,087.13 10,144,697.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 698,222,342.70 565,548,306.51 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 74,070,249.22 57,434,195.89 流动资产合计 1,613,517,806.14 973,403,550.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 31,754,725.03 28,000,396.45 在建工程 64,651,352.99 79,769,625.83 生产性生物资产油气资产使用权资产 157,230,537.91 32,595,052.55 无形资产 7,932,317.90 开发支出商誉长期待摊费用 68,186,122.37 16,642,152.66 递延所得税资产 12,414,842.85 8,546,201.84 其他非流动资产 2,763,439.30 6,989,027.73 非流动资产合计 344,933,338.35 172,542,457.06 资产总计 1,958,451,144.49 1,145,946,007.79 流动负债： 短期借款 438,231,431.51 262,128,616.39 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 116,828,924.67 97,140,000.00 应付账款 96,420,352.55 78,952,071.25 预收款项合同负债 4,506,846.30 21,804,080.61 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 7,641,460.85 8,655,134.88 应交税费 5,420,353.00 17,519,262.85 其他应付款 7,871,832.72 15,992,764.90 其中：应付利息 450,142.04 303,701.65 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 11,031,521.76 21,879,990.54 其他流动负债 178,232.87 131.15 流动负债合计 688,130,956.23 524,072,052.57 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 153,929,894.22 28,472,241.45 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 36,906,482.54 39,678,700.00 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 190,836,376.76 68,150,941.45 负债合计 878,967,332.99 592,222,994.02 所有者权益： 股本 80,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 733,159,366.45 295,562,594.59 减：库存股其他综合收益 3,533,607.00 -6,122,375.84 专项储备盈余公积 18,531,851.87 18,531,851.87 一般风险准备未分配利润 244,258,986.18 185,750,943.15 归属于母公司所有者权益合计 1,079,483,811.50 553,723,013.77 少数股东权益 所有者权益合计 1,079,483,811.50 553,723,013.77 负债和所有者权益总计 1,958,451,144.49