广州赛意信息科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 640,117,110.42 28.11% 1,665,672,077.50 21.86% 归属于上市公司股东的净利润(元) 84,950,828.71 9.98% 152,664,377.19 15.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 81,352,144.82 7.67% 139,075,371.47 10.64% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 23,689,852.36 -83.54% 基本每股收益(元/股) 0.2132 9.98% 0.3831 15.32% 稀释每股收益(元/股) 0.2088 9.98% 0.3752 15.30% 加权平均净资产收益率 3.85% -1.66% 0.07% -4.82% 广州赛意信息科技股份有限公司2022年第三季度报告 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,119,748,548.19 3,006,014,754.16 3.78% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,209,029,940.67 2,181,482,612.55 1.26% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 55,132.04 55,132.04 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 3,203,004.05 7,795,255.42 委托他人投资或管理资产的损益 1,708,143.37 7,856,129.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148,057.24 -67,940.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 879,801.87 减:所得税影响额 1,219,538.33 2,562,360.24 少数股东权益影响额 (税后) 367,012.71 合计 3,598,683.89 13,589,005.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表主要项目分析 单位:元 广州赛意信息科技股份有限公司2022年第三季度报告 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 同比增减 变动说明 货币资金 470,699,661.57 1,161,822,780.88 -59.49% 主要是报告期内经营资金使用、对外投资以及购买理财产品所致。 交易性金融资产 422,130,451.56 - 100.00% 主要是报告期内购买的理财产品尚未到期所致。 预付款项 69,345,567.83 27,995,081.41 147.71% 主要是报告期内预付供应商款项增加所致。 其他流动资产 2,220,078.70 3,593,663.35 -38.22% 主要是报告期内其他流动资产减少。 长期股权投资 154,283,637.97 109,442,272.47 40.97% 主要是报告期内对上海瀚科私募投资基金合伙企业(有限合伙)投资,以及支付收购易美科公司部分对价款所致。 使用权资产 37,115,366.42 11,874,926.09 212.55% 主要是报告期内办公室租赁续期所致。 开发支出 208,730,824.78 112,854,347.15 84.96% 主要是研发创新领域,共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目投入增加所致。 长期待摊费用 4,279,394.80 1,271,277.83 236.62% 主要是装修费用较上年增加所致。 其他非流动资产 133,657,828.70 94,849,709.03 40.92% 主要是报告期内预付置业款,尚未验收所致。 短期借款 80,000,000.00 30,097,783.33 165.80% 主要是通过银行授信短期借款增加所致。 应付账款 75,078,203.35 45,353,716.79 65.54% 主要是报告期内应付供应商款项增加所致。 租赁负债 25,348,476.14 3,447,917.63 635.18% 主要是报告期内办公室租赁续期所致。 2.合并年初到报告期末利润表主要项目分析 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动说明 销售费用 104,607,736.91 75,499,137.32 38.55% 主要是为加强业务拓展,市场活动及营销相关人员薪酬增加导致。 管理费用 120,564,234.14 80,682,978.36 49.43% 主要是股份支付费用增加。 研发费用 180,845,130.20 128,160,472.85 41.11% 主要是研发创新领域投入增加所致。 财务费用 -1,192,995.28 19,663,122.56 -106.07% 主要是利息收入增加以及本期无可转债利息费用所致。 其他收益 20,907,566.54 11,291,299.25 85.17% 主要是收到的政府补助增加。 投资收益 9,127,252.07 1,075,673.01 748.52% 主要是收到理财产品收益增加。 信用减值损失 -9,623,065.24 7,875,223.46 -222.19% 主要是按账龄分析法计提的应收账款、其他应收款坏账准备增加。 营业外收入 651,668.32 149,473.58 335.98% 主要是收到的政府补助增加。 营业外支出 166,450.63 37,619.89 342.45% 主要是支出的营业外支出增加。 所得税费用 -3,401,613.87 2,892,772.45 -217.59% 主要是报告期确认的加计扣除影响增加。 广州赛意信息科技股份有限公司2022年第三季度报告 3.合并年初到报告期末现金流量表主要项目分析 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 23,689,852.36 143,890,314.99 -83.54% 主要是经营活动现金支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -712,449,748.83 -127,115,384.15 -460.47% 主要是购买理财产品尚未到期、支付购置物业以及购买子公司上海基甸信息科技有限公司少数股东股权支付对价款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,584,394.06 -26,117,201.94 93.93% 主要是本报告期取得银行借款收到现金,以及分配现金股利、偿付利息所致。 现金及现金等价物净增加额 -690,344,290.53 -9,342,271.10 -7289.47% 主要受上述三方面综合影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 8,920 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张成康 境内自然人 14.33% 57,140,709 42,855,532 质押 18,990,000 佛山市美的投资管理有限公司 境内非国有法人 10.53% 41,990,400 0 刘伟超 境内自然人 7.04% 28,091,840 21,068,880 质押 4,400,000 欧阳湘英 境内自然人 4.66% 18,573,280 13,929,960.00 质押 4,400,000 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 4.27% 17,041,367 0 刘国华 境内自然人 4.24% 16,893,760 15,670,320 质押 4,400,000 曹金乔 境内自然人 3.61% 14,394,560 0 质押 2,200,000 全国社保基金一一零组合 其他 2.30% 9,173,032 0 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 其他 1.89% 7,525,900 0 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 其他 1.25% 5,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 佛山市美的投资管理有限公司 41,990,400 人民币普通股 41,990,400 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 17,041,367 人民币普通股 17,041,367 曹金乔 14,394,560 人民币普通股 14,394,560 张成康 14,285,177 人民币普通股 14,285,177 全国社保基金一一零组合 9,173,032 人民币普通股 9,173,032 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 7,525,900 人民币普通股 7,525,900 刘伟超 7,022,960 人民币普通股 7,022,960 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 4,971,375 人民币普通股 4,971,375 欧阳湘英 4,643,320 人民币普通股 4,643,320 上述股东关联关系或一致行动的说明 张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔互为一致行动人。除上述关联关系外,公司未知其他股东间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用 广州赛意信息科技股份有限公司2022年第三季度报告 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 (三)限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年9月30日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》以及《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》,公司拟向171名激励对象授予第二类限制性股票。公司独立董事发表了独立意见,上海市锦天城(深圳)律师事务所对公司2022年限制性股票激励计划(草案)出具了法律意见书。 2022年10月17