赛意信息：2023年三季度报告

广州赛意信息科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 625,292,825.52 -2.32% 1,682,136,838.55 0.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 106,312,185.43 25.15% 128,453,632.88 -15.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 96,866,710.96 19.07% 109,156,345.81 -21.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 11,710,727.09 -50.57% 基本每股收益（元/股） 0.2624 25.15% 0.3171 -15.84% 稀释每股收益（元/股） 0.2598 25.15% 0.3139 -15.87% 加权平均净资产收益率 4.03% 0.18% 4.87% -1.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,359,814,164.56 3,448,506,338.19 -2.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,532,453,723.06 2,413,697,132.82 4.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,995.59 218,355.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,759,125.82 11,520,948.80 委托他人投资或管理资产的损益 2,179,805.48 7,223,171.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,408.94 -62,958.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,849.51 1,336,273.29 减：所得税影响额 510,892.99 937,814.08 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 688.94 合计 9,445,474.47 19,297,287.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目分析 项目 期末数 期初数 同比增减 变动原因 交易性金融资产 30,884,932.02 62,073,000.72 -50.24% 主要是报告期内购买理财产品到期所致。 其他应收款 38,464,895.83 24,649,079.36 56.05% 主要是报告期内投标押金保证金增加所致。 长期股权投资 216,808,319.37 158,903,841.95 36.44% 主要是报告期内投资上海瀚科私募投资基金合伙企业（有限合伙）所致。 开发支出 286,514,848.30 182,668,401.34 56.85% 主要是研发创新领域投入增加所致。 长期待摊费用 10,742,080.35 6,336,698.72 69.52% 主要是报告期内装修费用增加所致。 其他非流动资产 0.00 190,833.59 -100.00% 主要是报告期内按流动性重分类的合同资产减少所致。 短期借款 50,045,833.33 130,121,388.89 -61.54% 主要是报告期内归还银行贷款所致。 预收款项 0.00 551,976.00 -100.00% 主要是报告期内预收非业务款项减少所致。 应付职工薪酬 83,693,394.74 201,274,407.69 -58.42% 主要是报告期内支付工资薪金奖金所致。 其他应付款 7,933,066.71 34,349,148.17 -76.90% 主要是报告期内减少限制性股票激励计划授予部分归属条件成就代缴个人所得税额所致。 递延收益 2,900,000.07 7,483,333.35 -61.25% 主要是报告期内政府补助摊销所致。 2、利润表主要项目分析 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 财务费用 7,471,560.43 -1,192,995.28 -726.29% 主要是利息支出增加所致。 其他收益 38,366,431.89 20,907,566.54 83.51% 主要是收到的政府补助增加。 公允价值变动收益 322,190.73 0.00 100.00% 主要是理财产品公允价值变动损益。 信用减值损失 -14,796,224.31 -9,623,065.24 53.76% 主要是按账龄分析法计提的应收账款、其他应收款坏账准备增加所致。 资产减值损失 586,376.11 250,749.85 133.85% 主要是递延所得税负债部分商誉减值及合同资产减值。 营业外收入 349,497.92 651,668.32 -46.37% 主要是非流动资产处置利得减少所致。 3、合并现金流量表项目 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 11,710,727.09 23,689,852.36 -50.57% 主要是经营活动现金支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -98,130,659.82 -712,449,748.83 -86.23% 主要是上年同期支付购置物业款项，以及购买子公司上海基甸信息科技有限公司少数股东股权支付对价款,投资无锡南山宏佶佳汇创业投资合伙企业（有限合伙）所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -96,271,753.19 -1,584,394.06 5976.25% 主要是归还银行借款所致。 现金及现金等价物净增加额 -182,691,685.92 -690,344,290.53 -73.54% 主要受上述三方面综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,248 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张成康 境内自然人 13.11% 53,140,709 40,380,532 质押 15,100,000 刘伟超 境内自然人 6.29% 25,503,240 21,068,880 质押 6,990,000 佛山市美的投 境内非国有法人 资管理有限公 5.43% 21,990,400 0 01 司广东省和的慈善基金会 其他 4.93% 20,000,000 0 欧阳湘英 境内自然人 4.44% 17,995,580 13,929,960 质押 4,400,000 刘国华 境内自然人 3.92% 15,902,560 11,926,920 质押 4,400,000 曹金乔 境内自然人 2.94% 11,911,109 0 质押 3,800,000 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 其他 1.47% 5,953,889 0 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 其他 1.08% 4,365,400 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.80% 3,240,635 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 佛山市美的投资管理有限公司 21,990,400 人民币普通股 21,990,400 广东省和的慈善基金会 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 张成康 12,760,177 人民币普通股 12,760,177 曹金乔 11,911,109 人民币普通股 11,911,109 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 5,953,889 人民币普通股 5,953,889 刘伟超 4,434,360 人民币普通股 4,434,360 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 4,365,400 人民币普通股 4,365,400 欧阳湘英 4,065,620 人民币普通股 4,065,620 刘国华 3,975,640 人民币普通股 3,975,640 香港中央结算有限公司 3,240,635 人民币普通股 3,240,635 上述股东关联关系或一致行动的说明 张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔互为一致行动人。除上述关系外，公司未知其他前10名股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 注：01佛山市美的投资管理有限公司已经于本报告披露前更名为“佛山市意柘企业管理有限公司”。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 柳子恒 144,582 0 97,875 242,457 高管锁定股（增持股份所致）。 高管锁定股根据高管身份限售。 合计 144,582 0 97,875 242,457 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 792,683,281.11 1,004,447,958.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,884,932.02 62,073,000.72 衍生金融资产应收票据 17,096,959.78 16,704,193.96 应收账款 782,765,211.84 771,608,367.41 应收款项融资预付款项 54,974,427.76 42,655,747.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 38,464,895.83 24,649,079.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 116,424,099.04 118,736,766.58 合同资产 53,781,205.33 65,956,101.30 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,332,397.90 7,223,003.91 流动资产合计 1,892,407,410.61 2,114,054,218.43 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 216,808,319.37 158,903,841.95 其他权益工具投资 214,986,364.42 213,986,364.42 其他非流动金融资产 15,000