飞马国际：2022年三季度报告

证券代码：002210证券简称：飞马国际公告编号：2022-066 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 62,504,125.49 -2.73% 167,541,909.93 -10.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,770,495.49 562.16% 5,311,208.63 38.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,327,781.76 -211.96% -16,957,607.08 -1,619.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -54,931,224.45 -8.39% 基本每股收益（元/股） 0.0018 500.00% 0.0020 42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.0018 500.00% 0.0020 42.86% 加权平均净资产收益率 2.64% 2.10% 3.17% 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,130,446,865.26 1,117,201,885.99 1.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 183,393,701.60 148,076,804.86 23.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.63 75,966.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 429,642.51 1,288,927.53 债务重组损益 11,176,179.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 128,324.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,390.00 -473,781.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,665,529.12 10,059,613.88 减：所得税影响额 285.00 -13,585.80 合计 9,098,277.26 22,268,815.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目，主要是前期依据《重整计划》计提的部分费用于报告期内结算产生结余。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，受新冠疫情、国际地缘政治冲突以及全球化与区域化博弈等因素的持续影响，整体经济形势不容乐观。面对内外部不利环境与挑战，公司迎难而上，努力求索，致力实现公司稳定经营与发展。2022年前三季度，公司实现主营业收入16,754.19万元，较去年同期下降10.91%，主要是子公司大同富乔部分设备进入正常大修周期进行停产检修，发电量同比有所下降（注：截至报告期末，本次检修已按期完成，生产经营已恢复至正常状态。），以及受新冠疫情起伏等因素影响，子公司上海合冠的业务规模同比亦有所下降所致；主营业务成本14,281.22万元，比去年同期增长6.84%，综合毛利率为14.76%，毛利率下降主要是环保新能源业务营业收入下降以及材料价格大幅上涨、新冠疫情起伏等因素综合影响所致；管理费用为2,319.62万元，较去年同期减少了15.76%，主要是公司加强费用开支管理所致；研发投入为 152.82万元，较去年同期下降了60.93%，主要是研发人工、材料费用支出减少所致；销售费用为0，较去年同期减少了100%，主要是公司部门架构调整所致；财务费用为1,797.47万元，较去年减少了4.06%，主要是利息收入较上期增加所致；现金及现金等价物净增加额为-7,566.18万元，较去年同期-5,798.12万元减少30.49%，主要是经营活动现金流净支出增加、项目投入等投资支出增加以及开展筹资活动所致。具体变动情况及原因如下： （一）资产负债情况 1、货币资金期末较期初减少了38.46%，主要是报告期内，公司现金净流出增加所致。 2、交易性金融资产为0，较期初减少了100%，主要是公司期初未到期的国债产品，于报告期内到期赎回所致。 3、应收账款期末较期初增加了34.79%，主要是报告期内，公司环保新能源业务的应收款项增加所致。 4、预付账款期末较期初增加了373.57%，主要是报告期内，公司尚未结算的预付供应商的业务款项增加所致。 5、其他非流动金融资产为0，较期初数减少了100%，主要是报告期内，公司根据《重整计划》规定对持有原子公司“北京华油”的股权完成定向减资所致。 6、固定资产期末较期初减少了30.03%，主要是报告期内，处置了闲置的固定资产以及计提折旧所致。 7、在建工程期末较期初增加了156.32%，主要是报告期内，公司环保新能源项目建设投入增加所致。 8、其他非流动资产期末较期初增加了46.66%，主要是报告期内，子公司购买工程设备预付款增加所致。 9、应付票据较期初增加了100%，主要是报告期内，子公司增加票据结算所致。 10、合同负债期末较期初减少了90.16%，主要是报告期内，尚未结算的预收客户的业务款项减少所致。 11、应付职工薪酬期末较期初减少了49.90%，主要是报告期内，支付了报告期期初计提的职工薪酬费用所致。 12、应交税费期末较期初减少了42.14%，主要是报告期内，支付了应交税费所致。 13、一年内到期的非流动负债期末较期初增加了522.27%，主要是报告期内，长期应付款在一年内到期应予以清偿的期末余额增加所致。 14、长期应付款期末较期初增加了100%，主要是报告期内，子公司应付的长期租赁款增加所致。 15、预计负债期末较期初减少了45.67%，主要是报告期内，公司以《重整计划》预留的部分偿债股票清偿了预计的担保债务所致。 （二）损益情况 1、销售费用为0，较去年同期减少了100%，主要是报告期内，公司部门架构调整所致。 2、研发费用较去年同期减少了60.93%，主要是报告期内，公司研发人工、材料费用支出减少所致。 3、其他收益较去年增加了137.04%，主要是报告期内，计入当期其他损益较去年同期增加所致。 4、投资收益较去年同期增加了409.40%，主要是报告期内，公司以《重整计划》预留的部分偿债股票清偿了预计的担保债务，偿债股票按照公允价值计量部分计入资本公积，差额部分计入当期损益（投资收益）。 5、资产处置收益较去年同期减少了58.35%，主要是报告期内，公司处置固定资产收益减少所致。 6、营业外收入较去年同期减少92.64%，主要是报告期内，收到的违约金收入等主营业务外的收入减少所致。 7、所得税费用较去年同期减少153.02%，主要是报告期内，公司盈利下降，应计提缴纳的税费减少所致。 （三）现金流情况 1、经营活动现金流净额较去年同期减少了8.39%，主要是报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上期减少所致。 2、投资活动现金流净额较去年同期减少了81.61%，主要是报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出增加所致。 3、筹资活动现金流净额较去年同期增加了47.13%，主要是报告期内，收到的筹资活动有关的现金较上期增加所致。 以上因素综合导致公司报告期内现金及现金等价物净额减少额为6,579.84万元，期末现金及现金等价物余额较去年同期期末减少了32.87%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,628 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海新增鼎资产管理有限公 境内非国有法人 29.90% 795,672,857 司深圳市招商平安资产管理有限责任公司 国有法人 4.38% 116,512,407 深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 3.50% 93,199,379 东莞市飞马物流有限公司 境内非国有法人 3.10% 82,600,906 冻结 82,600,906 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－励上2号集合资金信托计划 其他 1.74% 46,380,000 国海证券股份有限公司 国有法人 1.61% 42,917,708 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 境内非国有法人 1.60% 42,650,902 中信信托有限责任公司－中信·雄风1号飞马国际贷款集合资金信托计划 其他 1.59% 42,303,674 郑州银行股份有限公司 境内非国有法人 0.99% 26,303,363 兴业银行股份有限公司深圳分行 境内非国有法人 0.84% 22,277,041 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海新增鼎资产管理有限公司 795,672,857 人民币普通股 795,672,857 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 116,512,407 人民币普通股 116,512,407 深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户 93,199,379 人民币普通股 93,199,379 东莞市飞马物流有限公司 82,600,906 人民币普通股 82,600,906 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－励上2号集合资金信托计划 46,380,000 人民币普通股 46,380,000 国海证券股份有限公司 42,917,708 人民币普通股 42,917,708 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 42,650,902 人民币普通股 42,650,902 中信信托有限责任公司－中信·雄风1号飞马国际贷款集合资金信托计划 42,303,674 人民币普通股 42,303,674 郑州银行股份有限公司 26,303,363 人民币普通股 26,303,363 兴业银行股份有限公司深圳分行 22,277,041 人民币普通股 22,277,041 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海新增鼎资产管理有限公司为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所开立的临时账户，待账户内股票分配处置完毕之后将予以注销，期间将不行使标的股份所对应的股东权利。公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股