飞马国际：2023年三季度报告

证券代码：002210证券简称：飞马国际公告编号：2023-022 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 86,483,081.70 38.36% 284,420,930.71 69.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,652,992.20 18.50% 12,554,656.89 136.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,554,414.66 205.24% 10,579,311.32 162.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -4,038,728.33 92.65% 基本每股收益（元/股） 0.0021 17.15% 0.0047 135.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0021 17.15% 0.0047 135.00% 加权平均净资产收益率 2.05% -0.59% 4.60% 1.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,357,257,741.40 1,243,401,106.33 9.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 279,033,183.69 266,391,510.53 4.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 58,881.42 37,493.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 639,743.55 1,615,695.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 487,116.07 654,267.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,986.58 减：所得税影响额 87,163.50 343,097.65 合计 1,098,577.54 1,975,345.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目，主要是报告期内公司代扣代缴个税取得的手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入28,442.09万元，较上年同比增长69.76%，主营业务成本22,803.56万元，较上年同比增长59.68%，综合毛利率为19.82%，较上年同比增加5.06%。营业收入与营业成本同比增长主要是子公司大同富乔一期项目生产设备上年同期处于大修周期，本报告期正常经营，以及大同富乔二期项目于2023年5月全面投产运营和根据项目建设进度按照“PPP项目”会计准则确认建造服务收入及成本等综合影响所致。综合毛利率增长主要是大同富乔一期项目设备经检修后生产效率提升和二期项目完工运营收入增加及材料成本下降，以及综合物流服务委外运输服务成本较上年同期有所下降等综合影响所致。现金及现金等价物净额增加额为-4,229.01万元，较上年同期-7,566.18万元增加44.11%，期末现金及现金等价物余额较上年同期期末减少37.58%，主要是报告期内，经营活动、投资活动、筹资活动的现金流变动综合影响所致。具体变动情况及原因如下： （一）资产负债情况 1、货币资金期末较期初减少了33.43%，主要是报告期内，支付结算货款及支付应付票据款项所致。 2、预付账款期末较期初增加了96.41%，主要是报告期内，公司环保新能源业务尚未结算的材料款增加所致。 3、其他应收款期末较期初减少了41.6%，主要是报告期内，收到政府赔偿款和增值税即征即退款项所致。 4、其他流动资产期末较期初增加了83.68%，主要是报告期内，期末待抵扣进项税额增加所致。 5、其他非流动资产期末较期初增加了430.43%，主要是报告期内，子公司购买工程设备预付款增加所致。 6、应付账款期末较期初增加了51.44%，主要是报告期内，子公司二期项目建设应付供应商款项增加所致。 7、合同负债期末较期初增加了180.83%，主要是报告期内，预收客户的业务款项增加所致。 8、应付职工薪酬期末较期初减少了44.57%，主要是报告期内，支付了已计提的应付职工薪酬费用所致。 9、租赁负债期末较期初减少了43.28%，主要是报告期内，承租的房屋及建筑物租赁负债减少所致。 10、长期应付款期末较期初增加了60.42%，主要是报告期内，子公司应付的长期租赁款增加所致。 11、递延收益期末较期初增加了41.38%，主要是报告期内，子公司收到新能源业务政府补助并确认递延收益所致。 12、递延所得税负债期末较期初增加了46.66%，主要是报告期内，子公司因二期项目（特许经营权）应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债增加所致。 （二）损益情况 1、税金及附加较上年同期增加了31.23%，主要是报告期内，应交增值税的附加税费增加所致。 2、研发费用较上年同期增加了34.47%，主要是报告期内，研发人工费及材料费用增加所致。 3、其他收益较上年同期减少了32.27%，主要是报告期内，计入当期其他损益较上年同期减少所致。 4、投资收益为0，较上年同期减少了100%，主要是报告期内，公司未开展投资业务所致。 5、资产处置收益较上年同期减少了50.46%，主要是报告期内，公司处置闲置固定资产的处置收益减少所致。 6、营业外收入较上年同期增加了1,655.21%，主要是报告期内，收到的政府补偿款等营业外收入增加所致。 7、所得税费用较上年同期增加了297.05%，主要是报告期内，公司盈利上升，子公司前期计提的递延所得税资产转回导致递延所得税费用增加所致。 （三）现金流情况 1、经营活动现金流净额较上年同期增加了92.65%，主要是报告期内，收到的销售回款及其他应收款收回的现金较上年同期增加和支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少综合影响所致。 2、投资活动现金流净额较上年同期增加了31.35%，主要是报告期内，子公司BOT项目建设支付的现金较上年同期减少所致。 3、筹资活动现金流净额较上年同期减少了91.71%，主要是报告期内，收到的筹资活动有关的现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,939 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新增鼎（海南）投资发展有限公司 境内非国有法人 29.90% 795,672,857 深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 3.18% 84,727,289 东莞市飞马物流有限公司 境内非国有法人 3.10% 82,600,906 冻结 82,600,906 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－ 其他 1.74% 46,380,000 励上2号集合资金信托计划国海证券股份有限公司 国有法人 1.61% 42,917,708 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 境内非国有法人 1.60% 42,650,902 中信信托有限责任公司－中信·雄风1号飞马国际贷款集合资金信托计划 其他 1.59% 42,303,674 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 国有法人 1.13% 30,195,107 郑州银行股份有限公司 境内非国有法人 0.99% 26,303,363 兴业银行股份有限公司深圳分行 境内非国有法人 0.84% 22,277,041 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新增鼎（海南）投资发展有限公司 795,672,857 人民币普通股 795,672,857 深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户 84,727,289 人民币普通股 84,727,289 东莞市飞马物流有限公司 82,600,906 人民币普通股 82,600,906 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－励上2号集合资金信托计划 46,380,000 人民币普通股 46,380,000 国海证券股份有限公司 42,917,708 人民币普通股 42,917,708 深圳市前海宏亿资产管理有限公司 42,650,902 人民币普通股 42,650,902 中信信托有限责任公司－中信·雄风1号飞马国际贷款集合资金信托计划 42,303,674 人民币普通股 42,303,674 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 30,195,107 人民币普通股 30,195,107 郑州银行股份有限公司 26,303,363 人民币普通股 26,303,363 兴业银行股份有限公司深圳分行 22,277,041 人民币普通股 22,277,041 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、新增鼎（海南）投资发展有限公司（注：原上海新增鼎资产管理有限公司）为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。2、深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所开立的临时账户，待账户内股票分配处置完毕之后将予以注销，期间将不行使标的股份所对应的股东权利。3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 84,212,431.08 126,502,576.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 247,535,094.01 200,006,416.86 应收款项融资预付款项 28,702,469.90 14,613,231.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,639,333.20 6,232,633.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 28,324,306.55 27,909,006.86 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 28,481,198.44 15,506,272.84 流动资产合计 420,894,833.18 390,770,138.96 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投