鼎捷软件：2022年三季度报告
证券代码：300378证券简称：鼎捷软件公告编码：2022-10102 鼎捷软件股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 464,343,905.87 3.37% 1,278,827,820.91 9.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,184,570.05 -59.76% 47,647,648.37 -28.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,340,184.77 -37.95% 43,948,107.72 -17.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -22,347,908.40 -121.92% 基本每股收益（元/股） 0.05 -58.33% 0.18 -28.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -58.33% 0.18 -28.00% 加权平均净资产收益率 0.79% -61.84% 2.85% -33.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,509,050,253.40 2,638,207,551.03 -4.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,701,122,987.91 1,667,632,440.33 2.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 245,751.41 248,587.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 112,010.97 6,357,012.42 委托他人投资或管理资产的损益 1,486,378.46 3,888,312.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,183.66 719,743.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,516,512.50 -10,516,512.50 减：所得税影响额 -1,290,361.82 146,769.86 少数股东权益影响额 （税后） -3,149,211.46 -3,149,167.51 合计 -4,155,614.72 3,699,540.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益主要系确认股权激励相关事项所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表 1、应收票据：减少约人民币7,179.87万元（-37.44%），主因系上期应收票据到期承兑； 2、预付账款：减少约人民币659.68万元（-37.61%），主因系预付软件使用费摊销减少； 3、在建工程：减少约人民币189.15万元（-100%），主因系办公场所装修完工； 4、长期待摊费用：增加约人民币216.83万元（31.32%），主因系办公场所装修完工； 5、应付票据：减少约人民币20.27万元(-79.37%)，主因系上期应付票据到期兑现； 6、应付职工薪酬：减少约人民币14,351.07万元（-46.09%），主因系年初奖金本期已支付； 7、应交税费：减少约人民币2,529.97万元（-41.37%），主因系年初税款本期已缴纳； 8、其他应付款：增加约人民币2,389.70万元（180.98%），主因系本报告期收到员工股权激励款所致； 9、库存股：增加约人民币6,994.23万元（233.05%），主因系本期回购股票； 10、其他综合收益：减少约人民币639.26万元（-85.45%），主因系汇率变动影响报表折算所致； 11、少数股东权益：增加约人民币5,881.09万元（605.93%），主因系子公司增资； （二）利润表 1、公允价值变动：减少约人民币171.92万元（-100%），主因系本期无相关公允价值变动； 2、信用减值损失：增加约人民币349.81万元（88.25%），主因系本期应收账款坏账准备计提变动； 3、资产减值损失：增加约人民币120.50万元（100%），主因系本期确认股权投资减值准备； 4、资产处置收益：增加约人民币24.70万元(100%),主因系本期处置部分使用权资产； 5、营业外支出：减少人民币约13.42万元（-49.34%），主因系上年同期办公设备报废，本期未发生； 6、所得税费用：减少约人民币约762.46万元（-31.25%），主因系本期应纳税所得额较上年同期减少； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,730 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 富士康工业互联网股份有限公司 境内非国有法人 15.00% 39,971,265 0 TOPPARTNERHOLDINGLIMITED 境外法人 7.40% 19,712,242 0 STEPBESTHOLDINGLIMITED 境外法人 4.59% 12,220,951 0 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金 其他 2.50% 6,662,800 0 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 其他 2.07% 5,526,861 0 TALENTGAINDEVELOPMENTSLIMITED 境外法人 1.91% 5,097,477 0 鼎捷软件股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.58% 4,200,000 0 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金 其他 1.52% 4,060,223 0 中国工商银行股份有限公司－财通资管均衡价值一年持 其他 1.22% 3,261,384 0 有期混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司－财通资管价值发现混合型证券投资基金 其他 0.94% 2,507,478 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 富士康工业互联网股份有限公司 39,971,265 人民币普通股 39,971,265 TOPPARTNERHOLDINGLIMITED 19,712,242 人民币普通股 19,712,242 STEPBESTHOLDINGLIMITED 12,220,951 人民币普通股 12,220,951 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金 6,662,800 人民币普通股 6,662,800 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 5,526,861 人民币普通股 5,526,861 TALENTGAINDEVELOPMENTSLIMITED 5,097,477 人民币普通股 5,097,477 鼎捷软件股份有限公司－2022年员工持股计划 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金 4,060,223 人民币普通股 4,060,223 中国工商银行股份有限公司－财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 3,261,384 人民币普通股 3,261,384 中国农业银行股份有限公司－财通资管价值发现混合型证券投资基金 2,507,478 人民币普通股 2,507,478 上述股东关联关系或一致行动的说明 为保持公司股权结构的稳定性，促进公司的持续稳定发展，工业富联与叶子祯先生、孙蔼彬先生、TOPPARTNERHOLDINGLIMITED等股东于2020年7月4日签署了《一致行动人协议》，协议生效后成为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于公司回购股份事项的实施情况 2022年5月13日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超过（含）人民币10,000万元，回购的价格不超过 人民币18.40元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总 股本的比例为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年5月14日、2022年5月17日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 《回购报告书》。 2022年8月18日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，同意将本次回购方案中的回购股份价格上限由人民币18.40元/股（含）调整为人民 币24.00元/股（含）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。具体内容详见公司 于2022年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。 截至报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为4,200,000股，占公司目前总股本的1.58%，最高成交价为人民币19.28元/股，最低成交价为人 民币14.35元/股，成交总金额为人民币69,942,288元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的进展公告》。 （二）关于公司2022年员工持股计划的实施情况 2022年8月31日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2022年9月16日召开了 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于〈鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案》等相关议 案，会议同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2022年9月1日、2022年9月 17日在巨潮资讯网（http://www.
