鼎捷软件：2023年三季度报告
证券代码：300378证券简称：鼎捷软件公告编码：2023-10119 鼎捷软件股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 509,810,373.41 464,343,905.87 464,343,905.87 9.79% 1,414,445,953.87 1,278,827,820.91 1,278,827,820.91 10.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,714,739.08 13,184,570.05 13,184,570.05 -3.56% 48,840,423.65 47,647,648.37 47,647,648.37 2.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,298,322.86 17,340,184.77 17,340,184.77 -86.75% 28,579,080.50 43,948,107.72 43,948,107.72 -34.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -111,347,0 78.85 -22,347,90 8.40 -22,347,90 8.40 -398.24% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.05 0.00% 0.19 0.18 0.18 5.56% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.05 0.00% 0.18 0.18 0.18 0.00% 加权平均净资产收益率 0.66% 0.79% 0.79% -0.13% 2.55% 2.85% 2.85% -0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,909,855,914.94 2,841,846,372.81 2,856,974,247.83 1.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,941,370,481.04 1,841,822,127.58 1,842,748,404.99 5.35% 注：公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的期初数。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,328.39 -37,629.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,845,737.29 18,789,634.62 主要系政府财政补贴 委托他人投资或管理资产的损益 598,754.56 3,157,672.49 主要系理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 471,148.93 423,069.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 314,181.38 1,438,880.90 减：所得税影响额 2,468,010.60 2,660,326.40 少数股东权益影响额 （税后） 332,066.95 849,958.30 合计 10,416,416.22 20,261,343.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期收到的个税手续费返还和进项加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表 1、交易性金融资产：减少约人民币7,500.00万元（-60.00%），主因系理财产品到期赎回； 2、预付账款：增加约人民币2,188.68万元（116.45%），主因系本期新增外购品采购； 3、其他应收款：增加约人民币1,176.72万元（94.74%），主因系新增存出保证金等； 4、其他流动资产：增加约人民币8,809.09万元（323.82%），主因系本期新购一年内到期的大额存单； 5、其他非流动金融资产：增加约人民币500.00万元（100.00%），主因系本期新增创投基金投资； 6、在建工程：增加约人民币645.17万元（18,785.48%），主因系智创芯项目建设； 7、开发支出：增加约人民币7,638.02万元（349.84%），主因系研发项目开发阶段支出增加； 8、其他非流动资产：增加约人民币5,158.60万元（122.04%），主因系本期新购一年以上到期的大额存单； 9、短期借款：增加约人民币7,551.40万元（100.00%），主因系营运周转所需新增银行借款； 10、应付票据：增加约人民币237.76万元（4,437.32%），主因系本期新增票据支付供应商货款； 11、应付职工薪酬：减少约人民币11,460.41万元（-38.31%），主因系年初奖金已支付； 12、应交税费：减少约人民币4,184.38万元（-46.78%），主因系年初税款已缴纳； 13、其他应付款：减少约人民币912.12万元（-53.70%），主因系本年已支付年初未付款； 14、一年内到期的非流动负债：减少约人民币617.94万元（-30.76%），主因系租赁期限到期续签转为长期租赁负债； 15、递延收益：增加约人民币699.06万元（116.66%），主因系收到政府补助； 16、其他综合收益：减少约人民币931.48万元（-53.38%），主因系汇率变动影响报表折算所致； 17、少数股东权益：增加约人民币3,845.80万元（43.56%），主因系子公司股东增资； （二）利润表 1、财务费用：减少约人民币460.44万元（-141.46%），主因系本期汇兑损益变动所致； 2、信用减值损失：增加约人民币1,037.80万元（139.08%），主因系本期应收账款坏账计提增加； 3、资产减值损失：减少约人民币120.50万元（-100.00%），主因系本期无资产减值相关事项； 4、资产处置收益：减少约人民币25.98万元（-105.18%），主因系上期处置部分使用权资产获取收益较多； 5、营业外支出：增加人民币约23.42万元（170.03%），主因系非日常性支出增加； 6、其他收益：增加人民币约958.00万元（35.35%），主因系本期收到政府补助； 7、投资收益：减少人民币约393.96万元（-118.85%），主因系权益法单位亏损所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,696 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 富士康工业互联网股份有限公司 境内非国有法人 14.84% 39,971,265 0 TOPPARTNERHOLDINGLIMITED 境外法人 7.02% 18,912,242 0 STEPBESTHOLDINGLIMITED 境外法人 3.65% 9,820,951 0 全国社保基金一一四组合 其他 1.99% 5,356,361 0 鼎捷软件股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.56% 4,200,000 0 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 其他 1.42% 3,811,155 0 林汉 境内自然人 0.97% 2,603,800 0 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金 其他 0.96% 2,574,900 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.91% 2,441,545 0 TALENTGAINDEVELOPMENTSLIMITED 境外法人 0.90% 2,424,415 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 富士康工业互联网股份有限公司 39,971,265 人民币普通股 39,971,265 TOPPARTNERHOLDINGLIMITED 18,912,242 人民币普通股 18,912,242 STEPBESTHOLDINGLIMITED 9,820,951 人民币普通股 9,820,951 全国社保基金一一四组合 5,356,361 人民币普通股 5,356,361 鼎捷软件股份有限公司－2022年员工持股计划 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 3,811,155 人民币普通股 3,811,155 林汉 2,603,800 人民币普通股 2,603,800 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金 2,574,900 人民币普通股 2,574,900 香港中央结算有限公司 2,441,545 人民币普通股 2,441,545 TALENTGAINDEVELOPMENTSLIMITED 2,424,415 人民币普通股 2,424,415 上述股东关联关系或一致行动的说明 为保持公司股权结构的稳定性，促进公司的持续稳定发展，富士康工业互联网股份有限公司与叶子祯先生、孙蔼彬先生、TOPPARTNERHOLDINGLIMITED等股东于2020年7月4日签署了《一致行动人协议》，协议生效后成为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东林汉通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份2,603,800股，合计持有公司股份2,603,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 高管锁定股 1,475,250 0 309,750 1,785,000 高管锁定股 按高管锁定股的规定期解限 合计 1,475,250 0 309,750 1,785,000 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的情况 公司于2023年6月30日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的议案》。根据经营发展规划与战略布局需要，公司拟与湖州市吴兴区人民政府、湖州市吴兴区妙西镇人民政府签署《鼎捷数智化生态赋能平台项目投资协议书》，用于投资建设鼎捷数智化生态赋能平台项目（以下简称“生态赋能研发培训基地”）。生态赋能研发培训基地将作为公司的研发与培训基地，用于公司新一代产品的研发和开展面
