ST獐子岛：2022年三季度报告

证券代码：002069证券简称：ST獐子岛公告编号：2022-75 獐子岛集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 455,617,368.87 -11.47% 1,516,509,290.08 -3.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,398,278.43 85.00% 2,659,437.99 108.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,226,469.31 -329.50% -29,566,632.95 -64.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 54,082,957.19 19.50% 基本每股收益（元/股） 0.0244 84.85% 0.0037 108.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0244 84.85% 0.0037 108.77% 加权平均净资产收益率 40.44% 74.45% 5.93% 1240.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,439,874,946.89 2,470,470,603.73 -1.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 59,675,522.80 43,553,280.43 37.02% 报告期内，公司围绕年度规划和市国资工作部署，应对宏观经济变化和新冠肺炎疫情冲击等影响，持续聚焦资源端和市场端核心主业，继续加强海洋研发投入，规避海洋风险，强化费用管控，推进瘦身减负，稳定市场运营。 受新冠肺炎疫情影响，部分工厂出现较长时间停工，产品加工、运输、销售均受到不同程度影响，营业收入同比下降3.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降64.75%；报告期内新增股民诉讼案件带来相应的费用，同时处置乌蟒岛分公司的相关资产产生一定收益，整体影响归属于上市公司股东的净利润同比增加108.86%。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,889,226.78 14,692,584.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,140,219.03 4,395,766.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 43,816.97 94,536.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,455,206.50 -7,000,126.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,787,277.83 20,787,277.83 减：所得税影响额 1,513.36 690,008.78 少数股东权益影响额（税后） -310,513.99 53,957.90 合计 38,624,747.74 32,226,070.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 报告期，分公司獐子岛集团股份有限公司乌蟒岛分公司的相关资产出售给大连智慧渔业集团有限公司，其中出售存货收益20,787,277.83元，本公司认定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 科目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 其他应收款 11,556,098.97 5,415,532.83 113.39% 主要原因为进口货物保证金及对联营企业拆借资金增加所致。 其他流动资产 4,199,045.04 9,346,785.91 -55.07% 子公司上年多预缴的企业所得税本年汇算清缴后收回。 其他非流动资产 12,643,494.01 18,765,764.52 -32.62% 本期部分预付工程款完工转入固定资产。 预收款项 2,490,105.70 7,715,672.56 -67.73% 因公司资产处置需通过公开挂牌方式转让，本期将上年预收的资产处置价款700万元予以退回。 应付职工薪酬 22,833,775.33 33,051,454.14 -30.91% 上年度绩效奖金在1月份发放。 一年内到期的非流动负债 228,391,553.79 8,980,962.70 2443.06% 一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债科目。 长期借款 5,962,616.20 230,624,000.74 -97.41% 其他综合收益 -11,881,587.16 -25,344,391.54 53.12% 本期受人民币对美元、港币贬值影响，导致外币财务报表折算差额增加。 科目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 财务费用 48,205,666.14 73,080,025.97 -34.04% 受人民币对美元、港币贬值影响，本期外币汇兑收益同比增加较大，另贷款规模及利率下降导致利息支出减少。 其他收益 3,996,782.97 2,965,424.16 34.78% 本期计入其他收益的政府补助同比增加。 投资收益 -2,576,550.44 489,418.83 -626.45% 本期联营企业亏损。 信用减值损失 -2,017,965.08 -722,255.54 -179.40% 本期按账龄组合计提的坏账准备同比增加。 资产减值损失 -6,070,609.71 -100.00% 荣成海域海带生长异常，全额计提消耗性生物资产跌价准备。 资产处置收益 15,600,037.95 7,241,523.79 115.42% 本期出售乌蟒岛分公司相关资产等收益同比增加。 营业外收入 6,780,176.89 2,305,368.76 194.10% 本期出售乌蟒岛分公司相关资产，同时约定部分债务由受让方承担，扣留原出让方保证金转入营业外收入。 营业外支出 14,235,357.22 22,826,468.33 -37.64% 本期股民诉讼计入当期损益金额同比减少。 所得税费用 9,357,132.95 4,073,756.49 129.69% 本期青岛前沿海洋种业有限公司利润同比增加较大。 投资活动产生的现金流量净额 50,763,277.21 7,079,869.36 617.01% 本期收到出售乌蟒岛分公司相关资产交易价款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,115 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连盐化集团有限公司 国有法人 15.46% 109,960,000 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金 其他 8.04% 57,162,685 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 境内非国有法人 7.21% 51,286,800 长海县獐子岛投资发展中心 境内非国有法人 7.03% 50,008,900 长海县獐子岛大耗经济发展中心 境内非国有法人 5.44% 38,705,645 冻结 705,645 吴厚刚 境内自然人 2.32% 16,476,900 16,476,825 质押 16,476,900 潘众 境内自然人 0.73% 5,170,100 陈乡 境内自然人 0.64% 4,563,000 张淑敏 境内自然人 0.61% 4,327,000 吴壮 境内自然人 0.49% 3,466,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 大连盐化集团有限公司 109,960,000 人民币普通股 109,960,000 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金 57,162,685 人民币普通股 57,162,685 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 51,286,800 人民币普通股 51,286,800 长海县獐子岛投资发展中心 50,008,900 人民币普通股 50,008,900 长海县獐子岛大耗经济发展中心 38,705,645 人民币普通股 38,705,645 潘众 5,170,100 人民币普通股 5,170,100 陈乡 4,563,000 人民币普通股 4,563,000 张淑敏 4,327,000 人民币普通股 4,327,000 吴壮 3,466,800 人民币普通股 3,466,800 杨瑞婷 2,828,000 人民币普通股 2,828,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至本报告期末，上述股东中，大连盐化集团有限公司、北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心之间不存在关联关系，均与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。2、2022年7月26日，上述股东大连盐化集团有限公司、长海县獐子岛投资发展中心分别与大连市国有资本管理运营有限公司签署《表决权委托协议》，在表决权委托期限内，大连市国有资本管理运营有限公司与长海县獐子岛投资发展中心构成一致行动人关系；大连市国有资本管理运营有限公司是大连盐化集团有限公司的间接控股股东，大连市国有资本管理运营有限公司与大连盐化集团有限公司构成一致行动人关系。3、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：獐子岛集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 515,847,831.29 510,945,046.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,743,758.70 应收账款 251,545,221.68 261,791,817.31 应收款项融资预付款项 82,685,243.61 106,620,008.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,556,098.97 5,415,532.83 其中：应收利息 43,178.65 49,900.88 应收股利 1,593,506.82 553,100.00 买入返售金融资产存货 698,185,239.44 596,281,390.72 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,199,045.04 9,346,785.91 流动资产合计 1,569,762,438.73 1,490,400,581.88 非流动资产： 发放贷款和垫款债